XAU/USD با توجه به تورم ایالات متحده به 1700 دلار بازگشت، Fed Minutes

• قیمت طلا در تلاش برای حفظ عقب نشینی از بالاترین سطح ماهانه، بازگشت از حمایت های کلیدی کوتاه مدت است.
• شرط‌بندی فدرال‌رزرو، نگرانی‌های ژئوپلیتیکی پشتوانه تقاضای دلار آمریکا بود.
• گزارش مشاغل مستحکم تر در ایالات متحده، نگرانی های متفاوت در اتحادیه اروپا به خرید دلار قدرت می بخشد.
• اعداد تورم ملایم تر ممکن است خرسند باشد، اما شاهین های فدرال رزرو می توانند بر XAU/USD وزن داشته باشند.

قیمت طلا (XAU/USD) هفته را با سرعت بالا آغاز می کند و از حمایت 200-SMA تا 1700 دلار جهش می کند و در عین حال عقب نشینی قبلی را از اوج ماهانه در میان شرط های جنگ طلب فدرال رزرو و نگرانی های ژئوپلیتیکی حفظ می کند. با این حال، احساسات محتاطانه در آستانه گزارش روز چهارشنبه فدرال رزرو و داده های تورم روز پنجشنبه ایالات متحده، خرس های کالا را به چالش می کشد.

XAU/USD هفته گذشته را با جنبه مثبت آغاز کرد و پیش از فراخوانی خرس‌ها در روز چهارشنبه، در حالی که اروپا تحریم‌های بیشتری را علیه روسیه وضع کرد، در حالی که بریتانیا از لغو طرح بحث‌برانگیز کاهش مالیات خود خبر داد. افزایش قدرت فروش طلا، افزایش تعداد مشاغل در ایالات متحده و اظهارنظرهای شدیداً جنگ طلبانه سیاست گذاران فدرال رزرو بود. اخیراً، انفجاری در پل کریمه و داده‌های PMI ضعیف چین به نفع فروشندگان طلا بوده است.

گزارش مشاغل روز جمعه در ماه سپتامبر نشان داد که عنوان حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) در مقابل 250 هزار مورد انتظار به 265 هزار افزایش یافت. همچنین کاهش غیرمنتظره نرخ بیکاری به 3.5 درصد در مقایسه با پیش‌بینی‌هایی که حاکی از عدم تغییر در 3.7 درصد قبلی بود، قدرت شرایط اشتغال ایالات متحده را به تصویر می‌کشد.

با توجه به داده‌های قوی‌تر ایالات متحده و فدرال‌اسپیک جنگ‌طلب، انتظارات بازار برای شاهد افزایش 0.75 درصدی نرخ بهره در کمیته بازار آزاد فدرال بعدی (FOMC) اخیرا قوی‌تر شده است. در جای دیگر، شاخص‌های PMI پایین‌تر اتحادیه اروپا و حساب‌های سیاست پولی بانک مرکزی اروپا (ECB) که حمایت از افزایش 50 واحدی (bps) نرخ بهره را نشان می‌دهند، در مقابل 0.75 درصد اعلام شده، نیز به نفع دلار آمریکا بوده و بر قیمت‌های XAU/USD تأثیر گذاشته است.

در آخر هفته، PMI خدمات Caixin چین برای سپتامبر از 55.0 قبلی به 49.3 کاهش یافت. با این اوصاف، شاخص فعالیت خصوصی اولین انقباض از ماه می را به ثبت رساند. شایان ذکر است که انفجار بخشی از پل کریمه را که برای تدارکات جنگی روسیه حیاتی است ویران کرد و تنش بازار روسیه و اوکراین را تشدید کرد.

در میان این بازی‌ها، بازدهی خزانه‌داری ایالات متحده دوباره حرکت صعودی به دست می‌آورد در حالی که سهام شاهد قرمز شدن بود.

در ادامه، تعطیلات روز دوشنبه در ایالات متحده، کانادا و ژاپن می‌تواند حرکت فلز را محدود کند و در عین حال به خرس‌ها اجازه دهد کنترل را حفظ کنند. با این حال، دقیقه FOMC ایالات متحده و شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) برای جهت گیری های تجاری کوتاه مدت بسیار مهم خواهد بود. با این حال، داده‌های تورمی ملایم‌تر ممکن است فروشندگان XAU/USD را به چالش بکشد، اما شرط‌بندی‌های متعصبانه فدرال رزرو می‌تواند خرس‌های فلزی را امیدوار نگه دارد.

همچنین بخوانید: پیش بینی هفتگی طلا: XAU/USD همچنان نسبت به بازدهی ایالات متحده حساس است زیرا تمرکز به CPI تغییر می کند

تحلیل فنی

قیمت طلا پس از شکستن خط حمایتی 8 روزه، با حمایت 200-SMA، حدود 1695 دلار در زمان مطبوعات، لاس می‌زند. همچنین امیدوار نگه داشتن خرس‌های XAU/USD، کاهش RSI (14) و سیگنال‌های MACD نزولی است.

با این حال، نزول بیشتر فلز به خط مقاومت قبلی از اواخر آگوست و 100-SMA، نزدیک به 1684 دلار و 1672 دلار در آن ترتیب بستگی دارد. شایان ذکر است که کاهش قیمت این فلز از مرز 1672 دلار می‌تواند فروشندگان شمش را متقاعد کند.

از طرف دیگر، خط حمایت تبدیل به مقاومت از 28 سپتامبر، حدود 1723 دلار در زمان مطبوعات، از بهبود فوری قیمت محافظت می کند.

به دنبال آن، بالاترین سطح اخیر و سطح اصلاح فیبوناچی 61.8 درصدی نزولی فلز در ماه های آگوست تا سپتامبر، نزدیک به 1730 دلار و 1735 دلار به ترتیب، می تواند خریداران XAU/USD را قبل از اینکه کنترل کنند به چالش بکشد.

به طور کلی، قیمت طلا به جدول خرس باز می گردد، اما جاده ای پر از دست انداز به سمت جنوب وجود دارد.

طلا: نمودار چهار ساعته

روند: نزولی بیشتر مورد انتظار است