XAU/USD با افزایش بازدهی از بالاترین سطح دو ماهه کاهش می یابد، روی 1825 دلار تمرکز کنید

• طلا بیشترین افزایش روزانه را از اوایل نوامبر تاکنون به ثبت رساند.
• پس از سخنرانی بایدن در حمایت از پاول، هشدار به روسیه و رد صلح با چین، بازدهی دوباره افزایش یافت.
• اقدام PBOC، کاتالیزورهای ریسک، معامله‌گران را پیش از داده‌های سطح دوم ایالات متحده سرگرم می‌کند، خط پشتیبانی قبلی به دنبال جهت است.
• پیش‌بینی قیمت طلا: استراتژی‌های بالقوه XAU/USD در بازارهای متلاطم

طلا (XAU/USD) با کاهش 0.22 درصدی در طول روز در جلسه اولیه آسیایی، با کاهش احساسات بازار، سودهای ستاره ای ثبت شده در روز گذشته را در حدود 1839 دلار کاهش داد.

پس از اینکه بازدهی خزانه داری آمریکا از اوج چند روزه خود عقب نشینی کرد و دلار آمریکا را غرق کرد، فلز زرد به بالاترین حد دو ماه اخیر جهش کرد. با این حال، آخرین سخنرانی جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، امیدها برای عادی سازی سریعتر سیاست پولی توسط فدرال رزرو (فدرال رزرو) را تجدید کرد، که به نوبه خود به نفع کوپن اوراق قرضه و کاهش قیمت طلا بود.

بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، بر تلاش های کاترین تای، مذاکره کننده ارشد تجاری برای آرام کردن کشمکش های تجاری چین و آمریکا تاکید می کند. با این حال، او همچنین خاطرنشان کرد که ایالات متحده «هنوز در مورد کاهش احتمالی تعرفه‌ها بر کالاهای چینی حاضر نشده است». بایدن همچنین گفت: “چین به تعهدات خرید خود عمل نمی کند.”

علاوه بر این، اظهارنظرهایی که به نفع تلاش جروم پاول، رئیس فدرال رزرو (فدرال رزرو) برای تنظیم مجدد حمایت ها بود، نگرانی هایی را در مورد افزایش سریعتر نرخ بهره و عادی سازی ترازنامه ایجاد کرد که به نوبه خود فشار نزولی بیشتری بر قیمت طلا وارد کرد.

علاوه بر این، بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، مستقیماً به روسیه هشدار داد که به اوکراین حمله نکند و در صورت انجام این کار، دسترسی به دلار آمریکا را از دست خواهند داد.

در جاهای دیگر، عدم اطمینان پیرامون محرک های آمریکا و حرکت های بعدی بانک خلق چین (PBOC) نیز بر قیمت طلا تأثیر گذاشت. بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده به این موضوع اشاره کرد که مذاکرات در مورد محرک‌های تقویتی (BBB) ​​ادامه دارد، اما سناتور آمریکایی جو منچین این اظهارات را رد کرد. علاوه بر این، PBOC آماده است تا تصمیم خود را در مورد نرخ بهره در ساعت 01:30 بامداد به وقت گرینویچ با توجه به سیگنال‌های اولیه بانک مرکزی چین مبنی بر کاهش نرخ بهره و آخرین اظهارنظرهای لیو گوچیانگ، معاون فرماندار PBOC، به طور مساوی تقسیم کند. این مقام PBOC اشاره کرد که بانک مرکزی “نرخ مبادله یوان را اساساً ثابت نگه می دارد.”

در مقابل این پس‌زمینه، بازدهی خزانه‌داری 10 ساله ایالات متحده با 4.5 واحد افزایش به 1.87 درصد رسید، در حالی که S&P 500 Futures 0.15 درصد در روز کاهش یافت تا حداکثر حالت ریسک را نشان دهد.

با این حال، قیمت طلا فراتر از مقاومت کلیدی کوتاه مدت معامله می شود و از این رو رای امروز PBOC، و همچنین کاتالیزورهای ریسک، برای ساعت در آسیا مهم خواهد بود. پس از آن، مطالبات بیکاری ایالات متحده، نظرسنجی تولید فدرال رزرو فیلادلفیا برای ژانویه و فروش خانه های موجود در ماه دسامبر، معامله گران طلا را سرگرم خواهند کرد.

تحلیل فنی

طلا جهش را از 50-DMA حفظ می کند تا بالاتر از خط روند نزولی 13 روزه بماند. حرکت‌های بازیابی از RSI قوی‌تر و سیگنال‌های صعودی MACD حمایت می‌کنند که نشان‌دهنده حرکت صعودی بیشتر روی میز است.

با این حال، اصلاح 23.6 درصد فیبوناچی (فیبو.) صعودی سپتامبر تا نوامبر 2021، نزدیک به 1840 دلار، به عنوان یک مانع فوری برای خریداران طلا قبل از به چالش کشیدن چندین پایین‌ترین سطح در اواسط نوامبر در حدود 1850 دلار عمل می‌کند.

اگر گاوهای نر طلا کنترل خود را از 1850 دلار عبور دهند، اوج پایانی 1877 دلاری اواخر سال 2021 آخرین خط دفاعی برای خرس‌ها خواهد بود که شکستن آن کارت‌هایی را برای یک رالی به سمت 1900 دلار و بالاتر خواهد انداخت.

از طرف دیگر، حرکت های عقب نشینی فراتر از خط حمایت تبدیل به مقاومت از 3 ژانویه، حدود 1825 دلار، گریزان باقی می مانند.

پس از آن، 50-DMA در اطراف 1806 دلار قبل از هدایت فلز به سمت خط حمایت 100-DMA و پنج هفته ای، در حدود 1795-94 دلار مهم خواهد بود.

اگر اصلاً خرس‌های طلا حمایت 1794 دلاری را بشکنند، 1782 دلار و 1753 دلار هستند که پایین‌ترین سطح ماهانه و 78.6 درصد فیبو را تشکیل می‌دهند. به ترتیب در کانون توجه قرار خواهد گرفت.

به طور کلی، خریداران طلا هم از نظر فنی و هم از نظر بنیادی، پیش از FOMC کلیدی هفته آینده، برتری دارند.

طلا: نمودار روزانه

روند: صعودی بیشتر انتظار می رود