XAU/USD از پایین ترین سطح 29 ماهه به بالای 1600 دلار بازگشت، سقوط گوه، داده های ایالات متحده بررسی شد

• قیمت طلا افت اخیر را در حدود پایین‌ترین حد چند ماهه کاهش داد و روند نزولی سه روزه را پشت سر گذاشت.
• یک تقویم سبک، منتظر داده های کلیدی کوتاه مدت به معامله گران اجازه می دهد تا آخرین حرکت ها را ادغام کنند.
• خلق و خوی ریسک، بازدهی قوی تر بر قیمت XAU/USD تاثیر می گذارد.
• اعتماد مصرف کننده CB ایالات متحده، سفارشات کالاهای بادوام به دنبال افزایش جهش اصلاحی است.

قیمت طلا (XAU/USD) در جریان معاملات روز سه‌شنبه آسیایی نزدیک به 1627 دلار، پایین‌ترین سطح 2.5 سال گذشته خود را لیسید، زیرا در بحبوحه فقدان داده‌ها/رویدادهای اصلی، وضعیت ریسک بازار کاهش می‌یابد. با این حال، ترس بازار از رکود و اقدامات تهاجمی بانک مرکزی همچنان فشار نزولی را بر قیمت فلزات پیش از داده‌های کلیدی کوتاه‌مدت ایالات متحده وارد می‌کند.

رد شدید بازار از اقدامات جدید کاهش مالیات باعث افت GBP/USD به پایین ترین حد تاریخ شد، که به نوبه خود بانک انگلستان (BOE) را به سمت اتخاذ اقدامات اضطراری برای دفاع از پول بریتانیا در برابر سقوط آزاد بیشتر سوق داد. با این حال، BOE آمادگی برای کمک به کابل را رد کرد و همین امر تقاضای پناهگاه امن دلار آمریکا را تجدید کرد.

در جاهای دیگر، به‌روزرسانی‌های بانک خلق چین (PBOC) در مورد افزایش ذخایر فارکس اخیراً تلاش کرد از خریداران طلا دفاع کند، اما در میان روحیه ریسک‌پذیری شکست خورد. در همین راستا می‌توان ستایش بانک ژاپن (BOJ) از مداخله در بازار را نیز در نظر گرفت.

احساسات تند بازیگران بازار را به تقاضای حق بیمه سوق داد و بازدهی خزانه داری را به سمت شمال سوق داد، که به نوبه خود به فدسپیک جنگ طلب پیوست تا دلار آمریکا را به حرکت درآورد و قیمت های XAU/USD را تحت فشار قرار دهد. همچنین عملکرد ضعیف سهام جهانی که توسط وال استریت پیگیری می شود، ریسک گریزی را به تصویر می کشد. همچنین فشار نزولی بر قیمت طلا، فدسپیک جنگ طلب بود. اخیرا، سوزان کالینز، رئیس فدرال رزرو بوستون، به نقل از رویترز، گفت: “کاهش تورم به رشد اشتغال آهسته تر و تا حدودی نرخ بیکاری بالاتر نیاز دارد.” به دنبال آن، لورتا مستر، رئیس فدرال رزرو کلیولند، روز دوشنبه گفت که اگر خطایی وجود دارد، بهتر است که فدرال رزرو بیش از حد انجام دهد تا کم کاری انجام دهد.

با این حال، آخرین انفعال در بازار، زیرا معامله گران پس از یک روز طولانی در میان یک تقویم سبک نفس می کشند، احتمالاً به مرور زمان محو خواهد شد زیرا اعتماد مصرف کننده CB ایالات متحده برای سپتامبر و سفارشات کالاهای بادوام برای ماه اوت می توانند معامله گران را سرگرم کنند.

تحلیل تکنیکال

قیمت طلا بهبودی را از پایین ترین سطح 2.5 سال اخیر در الگوی نمودار صعودی نزولی هفتگی فعال می کند. با این حال، جهش اصلاحی در بحبوحه کندی RSI، فاقد پیگیری است.

با این حال، مظنه باید از مانع 1642 دلار عبور کند تا شکست گوه نزولی را تأیید کند، که به نوبه خود می تواند XAU/USD را حداقل از نظر تئوری به سمت 1710 دلار سوق دهد. گفته می شود، سطح 200-HMA در حدود 1665 دلار می تواند به عنوان یک فیلتر اضافی در شمال عمل کند.

از طرف دیگر، حرکت‌های عقب‌نشینی نیاز به اعتبارسنجی از آخرین نوسان نزدیک به 1620 دلار دارند که شکستن آن می‌تواند قیمت طلا را به سمت آستانه 1600 دلار و سپس به خط حمایت نزولی 4.5 ماهه نزدیک به 1575 دلار هدایت کند.

طلا: نمودار ساعتی

روند: جهش اصلاحی مورد انتظار است