XAU/USD، XAG/USD در معرض خطر چون معامله‌گران خرده‌فروشی طولانی می‌شوند

طلا، نقره، موقعیت‌یابی تاجر خرده‌فروشی، تحلیل فنی – به‌روزرسانی کالاهای IGCS

• طلا و قیمت نقره در هفته های اخیر ضعیف شده اند
• معامله گران خرده فروشی با افزایش قرار گرفتن در معرض صعودی خود پاسخ دادند
• آیا این نشانه XAU/دلار آمریکا و XAG/USD در آینده دچار مشکل هستند؟

در هفته‌های اخیر، قیمت‌های طلا و نقره کاهش یافته است زیرا معامله‌گران شروع به کاهش نرخ‌های مورد انتظار فدرال رزرو در پایان سال جاری کردند. این امر دلار آمریکا را در کنار بازدهی خزانه داری بالا برده است و فلزات گرانبها را کاهش داده است. معامله گران خرده فروشی با افزایش قرار گرفتن در معرض خالص طولانی مدت در XAU/USD و XAG/USD پاسخ داده اند. این را می توان با نگاه کردن به احساسات مشتری IG (IGCS) مشاهده کرد، که تمایل دارد به عنوان یک شاخص مخالف عمل کند. آیا درد بیشتری در پیش است؟

چشم انداز احساسات طلا – نزولی

گیج IGCS نشان می دهد که حدود 72 درصد از معامله گران خرده فروشی طلای خالص هستند. از آنجایی که اکثر آنها به سمت صعودی حرکت می کنند، این نشان می دهد که قیمت ها ممکن است به کاهش ادامه دهند. این در حالی است که قرار گرفتن در معرض صعودی نسبت به روز گذشته و هفته گذشته به ترتیب 1.97 درصد و 11.22 درصد افزایش یافته است. با در نظر گرفتن این موضوع، ترکیبی از قرار گرفتن در معرض فعلی و تغییرات اخیر، سوگیری معاملاتی مخالف نزولی قوی‌تری ارائه می‌دهد.

نمودار روزانه XAU/USD

در کوتاه مدت، قیمت طلا بالاتر از سطح اصلاحی فیبوناچی 38.2% در سال 1828 تثبیت شده است. این به دنبال شکسته شدن زیر میانگین متحرک ساده 20 و 50 روزه (SMAs) بود که نشان دهنده برگشت از روند صعودی نوامبر تا ژانویه است. اکنون، نزولی Death Cross بین SMA ها می تواند در افق باشد – نمودار را ببینید. این ممکن است دری را برای یک سوگیری فنی به طور فزاینده ای باز کند. شکستن پایین تر، نقطه میانی را در سال 1787 آشکار می کند.

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

چشم انداز احساسات نقره ای – نزولی

گیج IGCS نشان می دهد که حدود 89 درصد از معامله گران خرده فروشی نقره خالص هستند. از آنجایی که اکثر آنها به سمت صعودی حرکت می کنند، این اشاره به کاهش قیمت ها دارد. این در حالی است که مواجهه نزولی نسبت به روز گذشته و هفته گذشته به ترتیب 8.72 درصد و 13.1 درصد کاهش داشته است. با در نظر گرفتن این موضوع، ترکیبی از تغییرات کلی و اخیر در موقعیت‌یابی، سوگیری معاملاتی مخالف نزولی قوی‌تری ارائه می‌دهد.

نمودار روزانه XAG/USD

به نظر می رسد قیمت نقره به سطح حمایت کلیدی بعدی درست بالاتر از نقطه میانی اصلاح فیبوناچی در 21.095 رسیده است – نمودار را ببینید. الگوی شمعدانی چکشی اخیراً پشت سر گذاشته شده است که نشانه عدم تصمیم گیری نسبت به روند نزولی کوتاه مدت از اواخر ژانویه است. با این حال، نزولی Death Cross بین SMA های 20 و 50 روزه باقی مانده است. دومی یک سوگیری فنی را ارائه می دهد. مقاومت فوری سطح 38.2% در 21.929 است. پاک کردن نوردهی های بالاتر، SMA 20 روزه. در غیر این صورت، افزایش زیان تمرکز را روی سطح 61.8% در 20.261 قرار می دهد.

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

– نوشته دانیل دوبروفسکی، استراتژیست ارشد DailyFX.com

برای تماس با دانیل، او را در توییتر دنبال کنید:@ddubrovskyFX