USDCAD با وجود محدودیت های گسترده تر در بازار تلاش می کند یک تجمع کامل انجام دهد

نکات مهم پیش بینی فنی دلار کانادا:

• USDCAD هفته گذشته 2.5 درصد افزایش یافت ، اما معکوس روز جمعه گاوها را با احساس عدم قطعیت جدی همراه کرد و بزرگترین دم از 4 نوامبر را تجربه کرد.
• در حالی که گرین بک هفته گذشته در رالی Loonie بازی کرده بود ، دلار کانادا در حال پیشرفت گسترده است – همراه با AUD و NZD
• اگرچه پیشرفت قابل توجهی در مورد USDCAD و سایر متقاطع CAD وجود دارد ، اما روندهای پایدار هنوز در سیستم مالی گسترده تر نادر است

پیش بینی فنی دلار کانادا: خنثی

ما هنوز در حال گذر از Doldrums تابستانی هستیم ، اما تغییر موقتی در سرعت برخی دارایی ها ایجاد شده است. به عنوان مثال ، نفت خام (همبستگی مکرر با دلار کانادا) حمایت 65 را شکسته و در هفت جلسه معاملاتی متوالی کاهش یافته است ، در حالی که USDCAD در فشار دیگری در 1.2600 افزایش یافت ، جایی که میانگین متحرک 200 روزه تقریباً ثابت بود. این تنها جفت ارز نبود که چنین عملکرد چشمگیری را ارسال کرد. AUDUSD و NZDUSD نتایج مشابهی را نشان دادند – فقط در جهت منفی. بنابراین ، آیا بازار از دوره آرام خود خارج شده و به سمت روندهای معنی دار حرکت می کند؟ مبارزه با روند غالب دشوار است ، اما آزمون من نشان می دهد که تلاش چقدر گسترده است. اگر USDCAD تلاش کند که به تنهایی کار کند ، من معتقدم احتمال برگشت کامل بسیار زیاد است. از سوی دیگر ، اگر نقدینگی ترین جفت های ارزی ، شاخص ها ، کالاها و دیگر قدرت های مالی از جاذبه روشنی برخوردار شوند. این حرکت ممکن است فقط یک حرکت سریع و مشتاق باشد.

نمودار USDCAD با میانگین متحرک 100 و 200 روزه و “فتیله” (روزانه)

نمودار ایجاد شده در پلت فرم Tradingview

برای شروع سطوح فنی فوری از هفته آینده ، پشتیبانی و مقاومت خط اول نسبتاً گسترده است – این محصول جانبی نوسانات باورنکردنی اواخر است. در حالی که USDCAD موفق شد 2.5 درصد پیشرفت کند – دومین بزرگترین افزایش هفتگی در 17 ماه گذشته – نرخ ارز 1 واحد درصد از این حرکت را با برگشت جمعه کاهش داد. در واقع ، چرخش و عقب نشینی در آخرین جلسه معاملاتی هفته گذشته منجر به بزرگترین “فتیله بالایی” به صورت روزانه از 4 نوامبر شد.ثبه به طور معمول این یک سیگنال فنی قوی برای نشان دادن بازگشت سریع است. ارزیابی فنی بیشتر سقف 1.2950 نشان می دهد که وزن سنگینی در منطقه وجود دارد. همین محور از اواخر سال 2018 تا دسامبر 2020 پشتیبانی می شد. همچنین 38.2 درصد اصلاح فیبر در روند خرس ثابت مارس 2020 تا ژوئن 2021 کمی بالاتر از 1.3000 وجود دارد. به طور کلی ، سطوح به اندازه سرعت روی من تأثیر نمی گذارند.

نمودار USDCAD (هفتگی)

نمودار ایجاد شده در پلت فرم Tradingview

در جستجوی انگیزه حرکت USDCAD ، وسوسه انگیز است که بگوئیم اساساً یک حرکت دلار آمریکا بوده است. تشخیص منبع درایو مهم است زیرا توجه گرینبک به سمپوزیوم هفته آینده جکسون هول می تواند مشکلاتی را برای پیگیری ایجاد کند. با این اوصاف ، ممکن است واحد پول کانادا به اندازه همتای آمریکایی خود در پیشرفت USDCAD در هفته گذشته بسیار یا حتی بیشتر نقش داشته باشد. در زیر نمودار یک شاخص CAD با وزن یکسان که از مایع ترین ضربات آن بدست آمده است. واضح است که تنها USDCAD نبود که نشان می داد لونی تحت فشار قرار گرفته است.

نمودار شاخص دلار کانادا با وزن مساوی از عمده با SMA 200 روزه (روزانه)

نمودار ایجاد شده در پلت فرم Tradingview

با این ایده که دلار کانادا می تواند گرمای خود را تولید کند ، ارزش آن را دارد که به برخی دیگر از صعودهای فنی قابل توجه نگاه کنیم. CADJPY بسیار جالب است زیرا فشار بر واحد پول واحد را با حساسیتی که اکثر صعودهای ین نسبت به روندهای ریسک دارند ترکیب می کند. این هفته گذشته به طور کلی ریسک گریزی انجام شد که باعث شد تا امثال Dow به عقب نشینی کامل نرسد ، اما بسیاری از دارایی های دیگر را به سمت پایین تر از تپه های مربوطه حرکت داد. CADJPY هفته گذشته در آستانه تایید شکست سر و شانه ها بود ، اما بسته شدن روز جمعه این دیدگاه را در سایه عمیقی قرار داده است. با این حال هنوز یک الگوی معکوس شش ماهه پیشرو وجود دارد و ما هفته را فقط در سمت میانگین متحرک 200 روزه شروع می کنیم و نقطه برای اولین بار در 205 روز معاملاتی پنجشنبه گذشته زیر آن بسته شده است.

نمودار CADJPY با 200 روز SMA (روزانه)

نمودار ایجاد شده در پلت فرم Tradingview

برای یک جفت با دیدگاه سیستماتیک متفاوت از روندهای USDCAD و CADJPY ، NZDCAD با نوسانات و چشم اندازهای نزولی رقابت می کند که به نظر می رسد دلارهای کانادا و نیوزلند از آن سهیم هستند. در حالی که ممکن است در برابر یک مهره روشن برای این صلیب عمل کند ، احتمالاً نوسانات بسیار بالا باقی می ماند. این می تواند برای معامله گران که به دنبال بازارهای سریعتر هستند اما در حالی که هنوز در حال گذر از Doldrums تابستانی هستیم ، به دنبال روندهای سیستمیک هستند ، جالب باشد. یک الگوی معکوس H&S در NZDCAD وجود دارد ، اما محدوده محدوده 0.8850 تا 0.8600 به احتمال زیاد موارد فنی است.

نمودار NZDCAD با 200 روز SMA (روزانه)

نمودار ایجاد شده در پلت فرم Tradingview

با صحبت از محو شدن در برابر پویایی روند مشکوک ، معامله گران خرده فروشی FX در IG به شدت غیرمعمول رفته اند و در پایان هفته گذشته در یک موقعیت کوتاه خالص در جفت USDCAD قرار گرفته اند. سود کوتاه مدت زمانی که بازار آخرین بار پس از وقفه میانگین متحرک 200 روزه برای آخرین بار عقب نشینی کرد ، از قله جولای پیشی گرفت. به طور کلی علاقه باز به طور مادی بسیار پایین است هر چند با یک ترجیح عمومی در سال گذشته برای قرار گرفتن طولانی در کنار Loonie-محصول جانبی چنین روند پیشرونده خرس از مارس سال گذشته.

USDCAD و موقعیت یابی مشتری IG (روزانه)

نمودار از DailyFX.com با داده های IG

با توجه به چارچوب زمانی ذاتی بالاتری برای دیدگاه رای دهندگان ، خالص رقم موقعیت یابی قراردادهای آتی از گزارش تعهد معامله گران CFTC (COT) دیدگاه USDCAD را تقریباً به تعادل نزدیک می کند. روند نزولی شتاب گرفته در ماه مه ، سود خالص کوتاه مدت را به همراه داشت ، اما بازیابی به طور خاص از ماه ژوئیه به سرعت سیگنال مخالف برای برگشت را مسدود کرد. با توجه به تأخیر در این داده ها (گزارش جمعه فقط شامل اطلاعات موقعیت یابی تا سه شنبه قبلی است) ، مهم است که ببینیم موقعیت از این هفته به هفته آینده چگونه تغییر می کند.

نمودار USDCAD همپوشانی با موقعیت یابی آتی سوداگری خالص (هفتگی)

نمودار ایجاد شده در پلت فرم Tradingviewبا داده های CFTC