USD/JPY Bullish Price Action Fuel توسط Hawkish Fed Rhetoric

نقاط صحبت ین ژاپن

معاملات USD/JPY به بالاترین حد جدید در سال 2021 (115.15) تا حد زیادی پیگیری کنید افزایش بازدهی خزانه داری با تاریخ طولانی ترو حرکت صعودی قیمت ممکن است تا پایان هفته ادامه داشته باشد زیرا تعداد فزاینده ای از مقامات فدرال رزرو تمایل بیشتری برای اجرای زودتر افزایش نرخ بهره نشان می دهند.

USD/JPY Bullish Price Action Fuel توسط Hawkish Fed Rhetoric

به نظر می رسد USD/JPY در مسیر آزمایش قرار دارد حداکثر مارس 2017 (115.50) از آنجایی که از اوایل این هفته، سری بالاتر و پایین‌ترین قیمت‌ها را گسترش می‌دهد، و انتشار داده‌های تازه از اقتصاد ممکن است نرخ ارز را حفظ کند زیرا انتظار می‌رود سفارش‌های کالاهای بادوام ایالات متحده در ماه اکتبر 0.2 درصد افزایش یابد.

در عین حال، شاخص قیمت اصلی هزینه مصرف شخصی (PCE) که معیار ترجیحی فدرال رزرو برای تورم است، از 3.6 درصد در سال در سپتامبر به 4.1 درصد افزایش یافته است که بالاترین میزان از سال 1991 را نشان می دهد و اطلاعات چاپ شده است. ممکن است جلسات کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) به عنوان رئیس فدرال رزرو آتلانتا را تحت الشعاع قرار دهد رافائل بوستیک تصدیق می کند که “استدلال های خوبی وجود دارد که ما واقعاً باید در نظر بگیریم که با چه سرعتی Taper را اجرا می کنیم.”

در نتیجه، رئیس جمهور بوستیک، که امسال به FOMC رای می‌دهد، استدلال می‌کند که «یک کاهش سریع‌تر مطمئناً با حرکت به سوی سال 2022 اختیارات بیشتری به ما می‌دهد» و ادامه می‌دهد که «ما در صورت لزوم برای اطمینان از تورم عمل خواهیم کرد. در طی مصاحبه ای با بلومبرگ نیوز به مارپیچی تبدیل نمی شود که کنترل آن بسیار دشوار می شود.

باید دید که آیا FOMC به عنوان رئیس به چاپ داده های تازه پاسخ خواهد داد یا خیر جروم پاول و شرکت قرار است خلاصه اقتصاد (SEP) را در آخرین نشست خود برای سال 2021 به روز کنند، اما مسیرهای انحرافی بین فدرال رزرو و بانک ژاپن (BoJ) ممکن است چشم انداز صعودی را القا کند زیرا به نظر می رسد بازدهی خزانه داری با تاریخ طولانی تر در حال نزدیک شدن است. مسیر کاهش نسبت به اوایل سال جاری را دنبال کند.

به نوبه خود، USD/JPY ممکن است به معاملات بالاترین قیمت سالانه خود در نوامبر ادامه دهد، زیرا از شکل گیری پرچم گاوی خارج می شود، اما افزایش بیشتر در نرخ ارز ممکن است به شیب احساسات خرده فروشی مانند رفتاری که در اوایل سال جاری مشاهده شد، دامن بزند.

در گزارش احساسات مشتری IG نشان می دهد 31.65 درصد از معامله گران هستند در حال حاضر خالص طولانی USD/JPY، با نسبت معامله گران کوتاه به بلند ایستاده در 2.16 تا 1.

تعداد معامله گران نت لانگ نسبت به روز گذشته 1.68 درصد افزایش و نسبت به هفته گذشته 6.03 درصد کاهش داشته است، در حالی که تعداد معامله گران نت شورت نسبت به روز گذشته بدون تغییر و 12.62 درصد نسبت به هفته گذشته کاهش داشته است. رفتار ازدحام در بحبوحه کاهش سود خالص بلند مدت ادامه دارد، زیرا 31.37% معامله گران هفته گذشته دلار/JPY خالص بودند، در حالی که کاهش در موقعیت خالص فروش در حالی رخ می دهد که نرخ ارز به بالاترین حد سالانه معامله می شود.115.15).

با توجه به آنچه گفته شد، USD/JPY ممکن است به بازتاب روند صعودی پیش از تصمیم بعدی فدرال رزرو برای نرخ در 15 دسامبر ادامه دهد، زیرا به نظر می رسد بانک مرکزی در مسیر اجرای نرخ های بهره بالاتر در سال 2022 است و به نظر می رسد نرخ ارز آماده است. برای آزمایش بالاترین قیمت مارس 2017 (115.50) زیرا مجموعه ای از اوج و پایین های بالاتر از اوایل این هفته را گسترش می دهد..

نمودار روزانه نرخ USD/JPY

منبع: نمای معاملاتی

• چشم انداز گسترده تر USD/JPY همچنان سازنده باقی می ماند، زیرا در نیمه دوم سال 2021 با SMA 200 روزه به بالاترین حد سالانه معامله می شود.112.77) نشان دهنده پویایی مشابه است زیرا شیب مثبت اوایل سال جاری را حفظ کرده است.
• در شاخص قدرت نسبی (RSI) پویایی مشابهی را نشان داد زیرا برای اولین بار از سه ماهه اول سال 2021 وارد قلمروی بیش از حد خرید شد، اما سیگنال فروش کتاب درسی در اکتبر تحقق یافت زیرا نوسانگر از قلمروی بیش از حد خرید به زیر 70 سقوط کرد.
• با این وجود، USD/JPY با خروج از شکل گیری پرچم گاو نر و صرافی، بالاترین رقم نوامبر 2017 (114.74) را کاهش داد. به نظر می رسد آماده آزمایش است بالاترین قیمت مارس 2017 (115.50) زیرا بالای همپوشانی فیبوناچی در حدود 113.80 (23.6% گسترش) تا 114.30 (23.6% اصلاحی) قرار دارد. برای معامله به بالاترین سطح سالانه در ماه نوامبر.
• به نوبه خود، الف شکستن بالاتر از حداکثر مارس 2017 (115.50) منطقه 115.90 (100% انبساط) را به منطقه 116.10 (78.6% انبساط) باز می کند، با منطقه مورد علاقه بعدی در حدود 117.60 (23.6% اصلاحی) تا 117.90 (23.6% اصلاحی).

— نوشته دیوید سانگ، استراتژیست ارز

من را در توییتر در @DavidJSong دنبال کنید