USD/JPY، AUD/JPY همچنان شرط‌های کوتاه را جذب می‌کنند. سود بیشتر در پیش است؟

ین ژاپن، USD/JPY، AUD/JPY، تجزیه و تحلیل فنی، موقعیت‌یابی معامله‌گران خرده‌فروش – احساس هفتگی

• معامله گران خرده فروشی از خرید ین ژاپن سیر نمی شوند
• این علیرغم افزایش مداوم دلار/ین و AUD/JPY است
• آیا این طلسم دردسر بیشتری برای ارز پیش رو دارد؟

در بیشتر موارد، ین ژاپن به اندازه کافی نمی تواند از هجوم فروش که باعث تضعیف ارز به سطوحی شده است که آخرین بار در دهه 1990 مشاهده شده بود، خلاص شود. این علی رغم مداخله دولت برای جلوگیری از فروش ین است. اساساً، بانک مرکزی ژاپن در مقایسه با بانک‌های مرکزی جنگ‌طلب‌تر در سراسر جهان تا حد زیادی مقصر است.

با وجود هجوم ین، معامله گران خرده فروشی بارها و بارها به خرید ارز ادامه داده اند. این را می توان با نگاه کردن به IG Client Sentiment (IGCS) مشاهده کرد. دومی تمایل دارد به عنوان یک شاخص متضاد عمل کند. با در نظر گرفتن این موضوع، اگر معامله گران خرده فروشی به افزایش میزان قرار گرفتن در معرض صعودی خود در ین ادامه دهند، آیا این می تواند نشان دهنده مشکلات بیشتری برای ارز باشد؟

چشم انداز احساسات USD/JPY – مختلط

گیج IGCS نشان می دهد که تنها حدود 19 درصد از معامله گران خرده فروشی خالص USD/JPY هستند. این به این معنی است که برای سرمایه گذار طولانی مدت، بیش از 4 کوتاه است. از آنجایی که اکثر معامله گران دارای کوتاه مدت هستند، این نشان می دهد که قیمت ها ممکن است به افزایش خود ادامه دهند. با این حال، قرار گرفتن در معرض صعودی نسبت به دیروز 12.45 درصد افزایش داشت در حالی که نسبت به هفته قبل 6.2 درصد کاهش داشت. به طور کلی، تغییرات اخیر در قرار گرفتن در معرض یک چشم انداز متفاوت ارائه می دهد.

نمودار روزانه

در نمودار روزانه، USD/JPY یک شکست بالاتر از بالاترین حد در سال 1998 را تایید کرده است، و به سطوحی که آخرین بار در اوایل دهه 1990 مشاهده شده بود، صعود کرده است. روند صعودی جفت ارز را به سطح 61.8 درصدی فیبوناچی در 149.93 رسانده است. شکست تاییدی بالاتر از این قیمت می‌تواند راه را برای گسترش روند صعودی باز کند و تمرکز را روی سطح 78.6% در 152.54 قرار دهد. در غیر این صورت، یک چرخش پایین‌تر می‌تواند میانگین متحرک ساده 20 روزه را ببیند که احتمالاً به عنوان پشتیبانی نگه داشته می‌شود و تمرکز صعودی را دوباره برقرار می‌کند.

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

چشم انداز احساسات AUD/JPY – صعودی

گیج IGCS نشان می دهد که حدود 39 درصد از معامله گران خرده فروشی AUD/JPY خالص هستند. از آنجایی که اکثر معامله گران دارای کوتاه مدت هستند، این نشان می دهد که قیمت ها ممکن است به افزایش خود ادامه دهند. این در حالی است که قرار گرفتن در معرض نزولی نسبت به دیروز و هفته گذشته به ترتیب 7.21 درصد و 10.95 درصد افزایش یافته است. ترکیبی از احساسات فعلی و تغییرات اخیر، سوگیری معاملاتی مخالف صعودی قوی‌تری را ارائه می‌دهد.

نمودار روزانه

AUD/JPY یک شکست بالاتر از خط روند نزولی کوتاه‌مدت از سپتامبر را تأیید کرده است، که دری را برای بازگرداندن سودها به بالاترین سطح سپتامبر باز می‌کند. با این حال، مقاومت کلیدی ترکیبی از SMA 50 روزه و اصلاحی فیبوناچی 38.2% در 94.342 است. تأیید فشار بالاتر از این دو نقطه احتمالاً دری را برای از سرگیری روند صعودی باز می کند. در غیر این صورت، پشتیبانی کلیدی محدوده 90.526 – 91.425 است.

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

* نمودارهای احساسات مشتری IG و داده های موقعیت یابی استفاده شده از گزارش 19 اکتبر

— نوشته شده توسط دانیل دوبروفسکی، استراتژیست DailyFX.com

برای تماس با دانیل، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا@ddubrovskyFXدر توییتر