USD/CAD با افت قیمت نفت به بالاترین سطح 23 ماهه نزدیک به 1.3270 رسید، DXY تعصب فدرال رزرو را تشویق کرد

• USD/CAD در بالاترین سطح از اکتبر 2020 تاکنون در پایین ترین سطح خود باقی مانده است.
• تورم پایین‌تر کانادا در مقایسه با داده‌های مسکن در ایالات متحده است که ریسک را به نفع گاو نر نشان می‌دهد.
• بازدهی در حوالی بالاترین سطح چند ساله خود دریبل می شود تا قدرت دلار را در برابر فدرال رزرو تقویت کند.
• ترس از اینکه افزایش شدید نرخ ها باعث کاهش تقاضا شود، بر قیمت نفت تأثیر می گذارد.

USD/CAD بالاتر از 1.3350، نزدیک به 1.3370 بالاتر می رود، زیرا گاوها برای رویارویی فدرال رزرو در اوایل چهارشنبه آماده می شوند. با این اوصاف، ترس از افزایش شدید نرخ بهره فدرال رزرو و کاهش قیمت‌های نفت خام مهم صادراتی WTI کانادا، قیمت نفت را به بالاترین سطح از اکتبر 2020 در روز قبل سوق داد و به بالاترین سطح چند روزه اخیر رسید.

نفت خام WTI یک روند نزولی سه روزه را نشان می دهد زیرا تا زمان چاپ به پایین ترین سطح خود نزدیک به 83.40 دلار رسیده است. گروه تولیدکننده اوپک پلاس – سازمان کشورهای صادرکننده نفت و کشورهای وابسته از جمله روسیه – اکنون به میزان 3.58 میلیون بشکه در روز کمتر از اهداف خود یا حدود 3.5 درصد تقاضای جهانی است. به گزارش رویترز، این کسری نشان دهنده تنگنای اساسی عرضه در بازار است، حتی با وجود ترس از رکود که قیمت ها را پایین می آورد.

از سوی دیگر، شاخص دلار آمریکا (DXY) رشد ملایمی را در حدود 110.25 نشان می دهد زیرا به بالاترین سطح دو دهه اخیر که در اوایل ماه نشان داده شده بود، رسید. با انجام این کار، سنج دلار آمریکا در برابر شش ارز اصلی، شرط‌های جنگ‌طلبانه فدرال رزرو و ترس‌های ناشی از چین و روسیه را تشویق می‌کند.

در حالی که افزایش 75 واحدی (bps) نرخ بهره فدرال رزرو 83 درصد احتمال داشت، به نظر می رسید آخرین صحبت ها در مورد افزایش 1.0 درصدی نرخ بهره ریسک گریزی را به نفع خود نشان داده است. نوریل روبینی، اقتصاددان مشهور جهان، روز سه شنبه به لیگ هاک های فدرال رزرو پیوست. رویترز می‌گوید: «فدرال رزرو جلسه دو روزه‌ای را روز سه‌شنبه آغاز کرد که معامله‌گران آتی نرخ‌ها با احتمال ۸۳ درصد افزایش ۷۵ واحدی و احتمال ۱۷ درصد کاهش ۱۰۰ واحدی در ثانیه، قیمت‌گذاری کردند.»

تورم ضعیف در کانادا و اعداد مختلط مسکن در ایالات متحده نیز دلیلی برای تقویت USD/CAD هستند. با این حال، شاخص قیمت مصرف کننده سالانه کانادا (CPI) به 7.0 درصد در مقابل 7.3 درصد پیش بینی شده و 7.6 درصد کاهش یافته است. از طرف دیگر، مجوز ساختمان ایالات متحده در ماه اوت به 1.517 میلیون در مقابل 1.61 میلیون پیش بینی و 1.685 میلیون پیش بینی شده است. با این حال، شروع مسکن به 1.575 میلیون در مقایسه با 1.445 میلیون اجماع بازار و 1.404 میلیون قرائت قبلی بهبود یافته است.

از سوی دیگر، رویترز گزارش داد که بانک توسعه آسیایی (ADB) روز چهارشنبه پیش‌بینی‌های خود را برای رشد آسیای در حال توسعه برای سال‌های 2022 و 2023 به دلیل خطرات فزاینده ناشی از افزایش انقباض پولی بانک مرکزی، پیامدهای جنگ در اوکراین و قرنطینه‌های COVID-19 کاهش داد. در چین. پیوستن به خط، خبر قرنطینه فوری در هاب فولاد تانگشان است، به دلیل سیاست کووید صفر چین، که اخیراً احساسات بازار را به چالش کشیده و تقاضای پناهگاه امن را تقویت کرده است. علاوه بر این، به نظر می‌رسد سرفصل‌هایی که نشان می‌دهند تقاضای سناتورهای آمریکایی برای تحریم‌های ثانویه بر نفت روسیه نیز ریسک‌پذیری بازار را به چالش می‌کشد.

در میان این بازی‌ها، S&P 500 Futures پس از بیشترین کاهش در یک هفته در روز قبل، نزدیک به 3880 را لیسید، در حالی که بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده از بالاترین سطح چند روزه عقب‌نشینی کرد. با این اوصاف، بازدهی خزانه داری 2 ساله ایالات متحده به بالاترین سطح در 15 سال اخیر جهش کرد، در حالی که همتای 10 ساله نیز در جریان روحیه محتاطانه قبل از فدرال رزرو به بالاترین سطح 11 ساله رسید.

با نگاهی به آینده، توجه به این خواهد بود که چگونه فدرال رزرو از رکود جلوگیری می کند و همچنان سعی می کند تورم را مهار کند، که به نوبه خود پیش بینی های اقتصادی امروز و سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را به عنوان رویدادهای مهم تر از اعلام نرخ بهره برجسته می کند.

تحلیل تکنیکال

USD/CAD در مسیر رسیدن به بالاترین سطح اکتبر 2020 نزدیک به 1.3420 باقی می ماند، مگر اینکه به زیر خط مقاومت 13 ماهه، در حدود 1.3285 تا زمان مطبوعات کاهش یابد.