USD/CAD، CAD/JPY، چشم به نفت

نقاط صحبت دلار کانادا:

• تصمیم صبح امروز بانک کانادا برای نرخ بهره هیچ تغییر قابل توجهی ایجاد نکرد.
• ضعف CAD تا کنون یک راه حل بوده است، اما هنوز هیچ روند قابل توجهی از خود استفاده نکرده است. همانطور که دیروز بحث شدبه نظر می رسد که قدرت CAD پتانسیل بیشتری در برابر ین دارد در حالی که ضعف CAD در برابر دلار آمریکا جذاب است.
• تجزیه و تحلیل موجود در مقاله متکی است اقدام قیمت و تشکیلات نمودار. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد عملکرد قیمت یا الگوهای نمودار، ما را بررسی کنید آموزش DailyFX بخش.

امروز صبح تصمیم بانک کانادا برای نرخ گذاری تا حد زیادی همانطور که انتظار می رفت بدون تغییر عمده در نرخ ها پیش رفت. بانک مرکزی آمریکا به رشد خوشبین و تا حدودی در مورد تورم محتاط است CPI تا نیمه اول سال 2022 بالا بماند و در نیمه دوم سال به سمت هدف 2 درصدی کاهش یابد.

واکنش فوری تلنگری سریع از ضعف CAD بود، اما 30 دقیقه پس از اعلام، هنوز اجرای قابل توجهی در این موضوع وجود ندارد و قیمت‌ها تا حدودی نزدیک به سطح قبل از انتشار باقی مانده‌اند. اما، همانطور که دیروز مورد بحث قرار گرفت، هر دو CAD/JPY و USD/CAD در نقاط بزرگی در نمودار بلندمدت قرار دارند و به احتمال زیاد، برای ایجاد هر گونه روند جدیدی به فشار بیشتری نیاز خواهند داشت.

این جرقه ممکن است نزدیک باشد: قیمت نفت پس از بازگشت بسیار محسوس نسبت به هفته گذشته در نقطه کلیدی مقاومت قرار دارد. من منطقه مهمی از حمایت بلندمدت را که هفته گذشته در نفت به میدان می‌آید برجسته کرده بودمو این منطقه از آن زمان به اثبات حرکت +16% از پایین ترین سطح پنج شنبه گذشته کمک کرده است.

در این مرحله، قیمت نفت در خط گردن معکوس باقی می‌ماند الگوی سر و شانه، که می تواند پیش بینی های صعودی را با نگاه به سطح بعدی مقاومت در اطراف دسته 74 توجیه کند. اگر مقاومت در حدود 71.62-72.00 شروع به کاهش دهد، این می تواند مقداری قدرت CAD اضافی را افزایش دهد.

اما نگرانی های دیگری در مورد USD/CAD و CAD/JPY در حال حاضر وجود دارد. دلار آمریکا در روز جمعه در حال کاهش است چاپ تورم که در آن انتظار می رود CPI در سالانه 6.7٪ چاپ شود. و این منجر به جلسه هفته آینده فدرال رزرو می شود که در آن انتظار می رود FOMC در واکنش به این تورم و “حداکثر اشتغال” که در گزارش جمعه گذشته NFP نشان داده شد، چرخشی شدیدتر انجام دهد.

در ین، نرخ های ایالات متحده بالاتر رفته است، با 10 سال گذشته بالای 1.5٪. همانطور که در سه ماهه چهارم باز نگاه می‌کنیم، نرخ‌های بالاتر می‌تواند منجر به ضعف بیشتر ین شود، زیرا ارز ژاپن مورد علاقه است. انجام معاملات و با نرخ‌های بالاتر ایالات متحده، USD/JPY می‌تواند از آن نقطه نظر جذاب‌تر شود، با موضوعی مشابه در CAD/JPY، مانند آنچه در چند روز معاملاتی گذشته دیده‌ایم.

USD/CAD

من CAD در برابر دلار آمریکا نزولی باقی می‌مانم، عمدتاً به دلیل توجه به روند صعودی دلار. دلار آمریکا از چند نقطه برتر بیش از حد خرید شده بود، اما این تزریق اخیر قدرت CAD امکان عقب نشینی 38.2 درصدی را برای این حرکت فراهم کرد.

مقاومت در یک منطقه کلیدی باقی می ماند، در حدود همان سطح 1.2850 که هفته گذشته برجسته کردم.، درست قبل از شروع عقب نشینی. و پشتیبانی تا کنون در یک منطقه کلیدی که در آن زمان به آن اشاره کردم، نشان داده شده است، که از حدود 1.2622-1.2671 را شامل می شود. این منطقه نیز با 38.2 درصد همراه است. اصلاح فیبوناچی از حرکت صعودی اخیر

نمودار قیمت روزانه USDCAD

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; USDCAD در Tradingview

CAD/JPY

CAD/JPY، در این مرحله، همچنان یک آیتم مورد علاقه برای سناریوهای بالقوه قدرت CAD است. این جفت در حال آزمایش یک نقطه واقعاً بزرگ در نمودار هستند، همانطور که دیروز نشان داده شد، و تعدادی مکانیسم مقاومت در بازی وجود دارد.

دسته 90 یک ماژور است سطح روانی و فقط کمی بالاتر در نمودار سطح فیبوناچی در 90.24 است. این منطقه در اواسط نوامبر به عنوان پشتیبانی عمل می کرد، همچنین یک مورد مقاومت تبدیل به حمایت در اینجا رخ می دهد.

بنابراین، قبل از اینکه سناریوهای CAD قدرت را دوباره به دست بگیرند، ابتدا باید این منطقه را پشت سر بگذاریم، اما با توجه به فشار حاصل از بازده و به نوبه خود، ین ژاپن، این پتانسیل همچنان باقی است. کلید ثابت ماندن این موضوع، نگه داشتن بالاتر از مقاومت قبلی است که از حدود سطح 89.27 در نمودار گرفته شده است.

شایان ذکر است، از فریم‌های کوتاه‌تر، RSI واگرا امکان فشار عمیق‌تر را نشان می‌دهد، به طوری که پشتیبانی ممکن است زودتر از دیرتر وارد عمل شود.

اساسا، تداوم قدرت نفت به همراه بهبود مستمر نرخ‌های ایالات متحده قبل از CPI در روز جمعه و فدرال رزرو در چهارشنبه آینده می‌تواند زمینه مناسبی را برای گاوها ایجاد کند، مشروط بر اینکه حمایت فنی پابرجا بماند.

نمودار قیمت چهار ساعته CAD/JPY

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; CADJPY در Tradingview

— نوشته شده توسط جیمز استنلی، استراتژیست ارشد برای DailyFX.com

تماس بگیرید و دنبال کنید جیمز در توییتر: @JStanleyFX