USD Breaks، SPX، Nasdaq شکست پس از FOMC

USD، شاخص‌ها:

این افزایش 75 واحدی دیگر از فدرال رزرو بود و با توجه به تغییرات جزئی در بیانیه، صحبت از افزایش “انباشته” نرخ بهره و تاخیر در انتقال سیاست، واکنش اولیه ریسک مثبت بود. برخی از فعالان بازار این تعدیل را به این معنا می‌خوانند که فدرال رزرو ممکن است در بیان اینکه به دنبال افزایش آهسته‌تر نرخ بهره هستند، دست سنگین‌تری بگیرد.

این موضوع در ده دقیقه اول کنفرانس مطبوعاتی ادامه داشت، تا اینکه رئیس پاول بلافاصله گفت: «حرف زدن در مورد مکث زود است»، که با انبوهی از نظرات اندک شاهینی که این ایده را رد می کرد، دنبال شد. بانک ممکن است به هر محور سیاسی احتمالی نزدیک شود.

در کوتاه مدت، قدرت دلار بازگشت و سهام شروع به چرخش کردند. سودهایی که پس از انتشار بیانیه ها ایجاد شد به سرعت پاک شد و هر سه شاخص سهام ایالات متحده اکنون در روز پایین تر هستند. من در اوایل روز به سهام نگاه کرده بودم و این تنظیمات را در اینجا به‌روزرسانی می‌کنم، در حالی که نگاهی عمیق‌تر به دلار آمریکا در ادامه مقاله خواهم داشت.

S&P 500

S&P 500 اکنون به زیر سطح حمایت از شکل گیری گوه در حال افزایش شکسته است که اغلب با هدف تغییر نزولی دنبال می شود. حمایت فوری 3802-3820 بود و در حال حاضر نیز معامله می‌شود و قیمت تا سطح حمایت بعدی در کوتاه‌مدت در حدود 3777 حرکت می‌کند.

نقطه حمایت کلیدی بعدی من 3750 است و آن منطقه 3802-3820 اکنون به پتانسیل مقاومت تبدیل می شود.

نمودار چهار ساعته S&P 500

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; S&P 500 در Tradingview

نزدک

همانطور که امروز صبح تاکید کرده بودم، نزدک ضعیف‌ترین شاخص در بین سه شاخص اصلی ایالات متحده بود و با توجه به اینکه شاخص فناوری سنگین نسبت به نرخ بهره حساس است، این تمرکز بیشتر از سوی فدرال رزرو، نزدک را کمی آسیب‌پذیرتر می‌کند.

Nasdaq در حال حاضر در سطح روانی 11k معامله می شود که به ایجاد حمایت چند بار در اواخر اکتبر در آن منطقه کمک کرده بود. نقطه حمایت بعدی من 10890 و کمتر از آن 10767 است. اگر/زمانی که فروشندگان بتوانند آن سطح ما را بگیرند یا آن سطح را آزمایش کنند، پایین ترین سطح فعلی روی 10501 است، که یک سطح فیبوناچی بلند مدت است که اولین هدف من برای معامله برتر برای Q4 بود.

نمودار قیمت چهار ساعته نزدک 100

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; نزدک 100 در Tradingview

نزدک کوتاه مدت

در این مرحله، چند نقطه از حمایت قبلی وجود دارد که اکنون به پتانسیل مقاومت برای نزدک تبدیل شده است. منطقه 11,068-11,091 مشخص است، و بالاتر از آن 11,229 دارای تعدادی عطف، از جمله در طول کنفرانس مطبوعاتی بوده است، و این موضوع نیز همچنان مرتبط است.

نمودار قیمت دو ساعته نزدک 100

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; نزدک 100 در Tradingview

دلار آمریکا

دلار آمریکا در بخش اولیه تصمیم نرخ امروز تا حدودی تحت فشار بود. DXY دیروز به سرعت به نقطه ای کلیدی از مقاومت بازگشته بود، همان چیزی که هفته گذشته خط گردن را برای تشکیل دو بالای صفحه تعیین کرده بود.

پس از انتشار بیانیه، DXY بازگشت. اما درست بیش از شش دقیقه از کنفرانس مطبوعاتی گذشته بود که پایین آمد و دلار شروع به صعود کرد. این حرکت از آن زمان ادامه یافته است و دلار آمریکا اکنون در بالاترین سطح هفتگی خود قرار دارد.

نمودار قیمت دو ساعته دلار آمریکا

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; USD، DXY در Tradingview

USD بلند مدت

اگر بخواهیم مجدداً بالاترین قیمت دلار را آزمایش کنیم، احتمالاً به یک حرکت نزولی تهاجمی تر در EUR/USD نیاز خواهیم داشت. یورو 57.6 درصد از DXY است و نقطه مهم مقاومت در بالای سر، سطح 113.92 است که دو برابر را تعیین می کند. در طول مسیر، نقطه ای از مقاومت کوتاه مدت وجود دارد که در بالای 112.56 قرار دارد که همچنان مورد توجه است.

نمودار روزانه دلار آمریکا

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; USD، DXY در Tradingview

یورو/دلار آمریکا

اگر به تصمیم امروز نرخ FOMC در کنار بانک مرکزی اروپا در هفته گذشته نگاهی بیندازیم، واقعاً نمی‌توان مقایسه کرد که چه کسی شاهین‌تر است. البته هر بانک مرکزی در اقتصادهای نماینده خود با سناریوهای متفاوتی کار می کند، اما حتی با وجود تورم در اروپا که 10 درصد را فرا می گیرد، به نظر نمی رسد این بانک بخواهد در آینده به هیچ چیز قابل توجهی متعهد شود. در همین حال، فدرال رزرو به وضوح نشان می دهد که آنها هنوز تمام نشده اند.

تاثیر بزرگی داشت که امروز در یورو/دلار آمریکا نشان داد، زیرا یک روند سریع قدرت در این جفت به شدت محو شد و قیمت‌ها دوباره به پایین‌ترین سطح خود بازگشتند. این امر مجموعه ای از پایین تر و پایین تر را گسترش می دهد و در را برای سناریوهای ادامه نزولی باز نگه می دارد. من در حال پیگیری پشتیبانی بعدی در 0.9808 هستم که پس از آن 0.9750 وارد تصویر می شود. و حمایت قبلی، در حدود 0.9862، اکنون به پتانسیل مقاومت در جفت برای سناریوهای ادامه نزولی تبدیل می شود.

نمودار قیمت چهار ساعته EUR/USD

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; EURUSD در Tradingview

— نوشته جیمز استنلی، استراتژیست ارشد، DailyFX.com و رئیس آموزش DailyFX

با جیمز در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @JStanleyFX