Upside را می توان در حال حاضر محدود کرد

طلا، XAU/USD، نقره، XAG/USD – چشم انداز فنی:

• طلا به بالاتر از سطح حمایت تبدیل شده به مقاومت 1675-1685 صعود کرده است.
• نقره مقداری حرکت صعودی از خود نشان داده است اما همچنان در محدوده اخیر خود قرار دارد.
• چشم انداز چیست و سطوح کلیدی برای تماشا کدامند؟

چشم انداز فنی کوتاه مدت طلا – نزولی

طلا پس از سقوط ماه گذشته به زیر حمایت قوی خط روند افقی در 1675-1685، به شدت بهبود یافت. در حالی که این ممکن است چشم انداز بسیار کوتاه مدت (چند روز) را به خنثی تغییر داده باشد، سوگیری کلی به دو دلیل پایین است.

اولاً، در حالی که بازگشت نسبتاً قوی بوده است، طلا نتوانست به طور قاطعی مقاومت تبدیل شده به حمایت را در 1675-1685 از بین ببرد. به نظر می رسد جهش اولیه در قیمت ها در اطراف مقاومت متوقف شده است، که با توجه به اهمیت سال های 1675-1685 (وضعیت ایجاد یا شکست طلا در یک دوره زمانی چند هفته ای / چند ماهه) تعجب آور نیست. چند هفته پیش برجسته شد.

نمودار روزانه XAU/USD

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

علاوه بر این، از زمانی که کاهش در اوایل سال جاری آغاز شد، فلز زرد نتوانسته است بالاتر از مقاومت مهم در میانگین متحرک 89 روزه بشکند (DMA؛ نمودار را ببینید). اگر بخواهیم منصفانه باشیم، بازگشت فعلی می‌تواند شبیه به ماه جولای-آگوست باشد – رالی تقریباً میانگین تمام شد.

از این رو، انحراف طلا در حال حاضر پایین است، مگر اینکه بتواند مقاومت را در 1735-1750 (از جمله اواسط سپتامبر و 89-DMA) از بین ببرد. هر گونه عقب نشینی می تواند طلا را به سمت 1660-1670 (از جمله پایین ترین سطح اوایل اکتبر) سوق دهد. شکست قاطع به پایین‌ترین سطح سپتامبر 1614 می‌تواند نشانه قوی از سرگیری روند نزولی میان مدت طلا باشد.

چشم انداز فنی کوتاه مدت نقره ای – خنثی

سود نقره پس از رالی در اوایل هفته متوقف شد، زیرا مانع سختی را روی خط روند افقی از ماه می در حدود 20.50 آزمایش می کند. منطقه 20.50-21.00 مقاومت نسبتاً قوی ای است (شامل میانگین متحرک 200 هفته ای و 38.2٪ اصلاحی از سقوط نسبت به مارس)، بنابراین شکستن سد به راحتی برای نقره دشوار است.

بنابراین احتمال یک عقب نشینی جزئی به سمت 20.00 وجود دارد، که باید نزولی را کاهش دهد. علاوه بر این، با توجه به اینکه شاخص حرکت جهت مثبت در نمودار روزانه بالای 25 است، می‌توان نزولی را مهار کرد (نمودار را ببینید). در این راستا، منطقه حمایت همگرا 17.50-18.00 بسیار قوی است.

نمودار روزانه XAG/USD

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

در مجموع، به عنوان این ستون در اواخر سپتامبر ذکر شد، سوگیری کلی برای چند هفته مربوط به بهبودی خفیف / دامنه وسیع است. دلیل این امر این است که واگرایی مومنتوم مثبت (قیمت پایین همراه با افزایش حرکت) در نمودارهای روزانه و هفتگی نشان دهنده حداقل مقداری تثبیت پس از افت نسبت به اوایل سال جاری است.

با این حال، پس از چند هفته، در حالی که تعادل ریسک ها به سمت نزول متمایل شده است، باید دید که آیا نقره می تواند از مقاومت مهم 22.00 تا 22.50 (شامل میانگین متحرک 200 روزه و اوج ژوئن) عبور کند یا خیر. شکست قاطع بالاتر از مقاومت به طور معنی داری خطرات نزولی را محو می کند و احتمال یک اقدام جانبی طولانی قیمت را افزایش می دهد.

–— نوشته شده توسط مانیش جرادی، استراتژیست برای DailyFX.com