TA روز: آیا S&P 500 قرار است پس از پایین آمدن لبه‌های خود رالی خود را از سر بگیرد؟

را S&P 500 پس از اینکه غبار صعودی که هفته گذشته توسط دو رئیس بانک مرکزی برجسته به بازارها پاشیده شد، روز دوشنبه کمی نفس کشید و پایین آمد.

جمعه گذشته، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو و اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، نظراتی ارائه کردند که باعث ایجاد شور و شوق صعودی به بازارها شد و منجر به افزایش سهام شد.

لحن Dovish Ueda

Ueda تأیید کرد که در صورتی که تورم به سمت ثبات 2 درصد برسد، BOJ به عادی سازی سیاست ها ادامه خواهد داد.

او به پارلمان ژاپن گفت که در حالی که نرخ بهره در طول زمان روند بالاتری خواهد داشت، در تعیین سیاست، واکنش بازارها به افزایش نرخ را در نظر خواهد گرفت.

این امر احتمال تکرار بازگشایی نامنظم تجارت حمل ین را از اوایل ماه جاری که باعث شد سهام ژاپن (و جهانی) مثل سنگ سقوط کند و ریسک بازار را کاهش دهد، از بین می برد.

وعده های پاول

پاول بیش از آنچه انتظار می رفت، بدبین بود.

او 1) وعده کاهش نرخ بهره را در سپتامبر داد، و 2) به کاهش 50 واحدی یا شاید حتی کاهش شدیدتر بعدا اشاره کرد، همه در حالی که به ما اطمینان داد که فدرال رزرو از افزایش بیشتر بیکاری استقبال نخواهد کرد.

چشم انداز نزدیک مدت

اوئدا و پاول اساساً دو دلیل اصلی افت شدید سهام در ماه اوت را از بین بردند: نگرانی در مورد تجارت ین و ترس از اینکه فدرال رزرو به اندازه کافی نرخ بهره را کاهش ندهد.

در شرایطی که از راه دور هستند، چشم انداز کوتاه مدت سهام بسیار بهتر به نظر می رسد و ادامه صعود S&P 500 را آسان تر می کند.

تقویم اقتصادی این هفته نسبتاً سبک است، و یک هفته قبل از تعطیلات روز کارگر معمولاً در بازارها یک جشن چرت و پرت است، زیرا همه تلاش می کنند تا در آخرین روز ساحلی بچسبند.

با این حال، چند اطلاعات کلیدی اقتصادی منتشر شده در مورد رشد و تورم وجود دارد که همچنان می تواند بر مسیر بازار تأثیر بگذارد.

اگر مشترک Premium هستید، حتماً ما را بخوانیدهفته پیش رو در FX” گزارش دهید تا ببینید روی کدام رویدادهای خاص تمرکز کنید.

اگر داده‌های آتی تأیید می‌کند که تورم در حال کاهش است و رشد اقتصادی پایدار است، اگر S&P 500 به بالاترین حد خود برسد، تعجب نکنید. در غیر این صورت، برای افزایش نوسانات نزولی آماده باشید.

Nvidia (NVDA) نیز درآمد خود را در روز چهارشنبه گزارش می دهد. با توجه به وزن قابل توجه آن در شاخص، عملکرد آن می تواند بر جهت کلی S&P 500 تأثیر بگذارد. اگر درآمد آنها ناامید کننده است، مراقب باشید!

با در نظر گرفتن این خطرات احتمالی رویداد، بیایید ببینیم کارشناسان فنی در مورد S&P 500 چه می گویند.

خوش آمدید به TA روز (TAOTD)! 👋

بیایید بر روی تنظیمات فنی فعلی S&P 500 بر اساس نمودار 4 ساعته تمرکز کنیم:

📈 تجزیه و تحلیل فنی نمودار 4 ساعته SPX

آیا می دانستید؟ روش‌های مختلفی برای معامله S&P 500 وجود دارد. در ایالات متحده، می‌توانید قراردادهای آتی یا ETFهایی که S&P 500 را دنبال می‌کنند، مانند VFIAX Vanguard یا SPDR SPDR معامله کنید. در خارج از ایالات متحده، می‌توانید اوراق بهادار S&P 500 CFD را معامله کنید، که بدون داشتن دارایی‌های اساسی، امکان قرار گرفتن در معرض اهرمی را فراهم می‌کند.

بیایید تحلیل کنیم S&P 500 با استفاده از مفاهیم کلیدی تحلیل تکنیکال که در دوره فارکس ما پوشش داده شده است.

میانگین متحرک ساده (SMA):

• SMA 10 دوره ای: موقعیت حدود 5606. قیمت در حال حاضر کمی است بالا این سطح، نشان‌دهنده حرکت صعودی کوتاه‌مدت مداوم است. را به سمت بالا شیب فعالیت خرید اخیر را در کوتاه مدت تایید می کند.
• SMA 50 دوره: موقعیت حدود 5,456. قیمتش راحته بالا این سطح، روند صعودی میان مدت را تقویت می کند. شیب است به سمت بالا، نشان دهنده قدرت پایدار است.
• SMA 100 دوره: موقعیت در حدود 5,491. قیمت باقی می ماند بالا این سطح، موید حرکت صعودی میان مدت است. را به سمت بالا شیب از ادامه روند صعودی پشتیبانی می کند.
• SMA دوره 200: موقعیت حدود 5,346. قیمتش خوبه بالا این سطح، نشان دهنده حرکت صعودی قوی بلند مدت است. را به سمت بالا شیب تأیید می کند که روند بلندمدت دست نخورده باقی می ماند.

مکان یابی نسبی میانگین های متحرک:

• SMA 10 دوره در حال حاضر است بالا SMA های 50 دوره ای، 100 دوره ای و 200 دوره ای، نشان دهنده یک روند صعودی قوی کوتاه مدت در یک زمینه صعودی گسترده تر است.
• SMA 50 دوره هم هست بالا SMA های 100 دوره ای و 200 دوره ای، که فشار صعودی مداوم را در تمام بازه های زمانی تایید می کند.

شاخص قدرت نسبی (RSI):

• RSI در حال حاضر روی 63 است، که نشان می دهد بازار در محدوده صعودی قرار دارد اما بیش از حد خرید نیست.
• این نشان می دهد که هنوز جا برای حرکت بیشتر به سمت بالا قبل از مواجهه با مقاومت قابل توجه وجود دارد.

🕵️ مشاهدات کلیدی

اقدام قیمت:

بیایید قیمت اخیر SPX (S&P 500) را بر اساس نمودار تحلیل کنیم:

1. روند صعودی قوی: قابل توجه ترین ویژگی، روند صعودی قوی است که به ویژه از اواسط آگوست مشهود است.
2. رالی تیز: یک افزایش شدید و تقریبا عمودی از پایین ترین سطح اواسط آگوست در حدود 5120 تا سطوح فعلی بالای 5600 وجود داشته است.
3. شتاب روند: روند صعودی پس از 5 آگوست به طرز محسوسی شتاب گرفته است که نسبت به ماه های قبل افزایش حرکت صعودی را نشان می دهد.
4. شمع های صعودی: عملکرد اخیر قیمت با یک سری شمع های صعودی (سبز) مشخص می شود که نشان دهنده فشار خرید قوی است.
5. ادغام اخیر: در جدیدترین کندل ها، نشانه ای از تثبیت کوتاه مدت یا عقب نشینی جزئی از بالاترین رقم اخیر یعنی 5651 وجود دارد.

سطوح حمایت و مقاومت:

• پشتیبانی کنید: پشتیبانی فوری در SMA 10 دوره (5606) و SMA 50 دوره (5456) است.
• مقاومت: مقاومت روانی نزدیک به سطح 5650 است.

🤔 سناریوهای تجاری بالقوه

آیا S&P 500 خرید یا فروش است؟

تعصب طولانی:

سناریوهای تجارت زیر صرفاً برای اهداف آموزشی ارائه شده است. از آنجایی که آنها شامل شیوه‌های مدیریت ریسک کامل نمی‌شوند، در نظر گرفته شده‌اند که به عنوان توصیه‌های تجاری واقعی عمل کنند، بلکه صرفاً منبعی برای تفکر هستند تا به شما در ایجاد ایده تجاری خود کمک کنند.

• نکته در نظر گرفتن: اگر قیمت در نزدیکی SMA 10 دوره ای در 5606 یا در عقب نشینی به SMA دوره 50 در حدود 5456 پشتیبانی پیدا کرد، وارد یک موقعیت طولانی شوید. شکست بالای سطح 5650 نیز می تواند فرصت خرید را فراهم کند.
• نقطه ابطال: برای مدیریت ریسک، استاپ ضرر را زیر SMA دوره 50 در حدود 5450 در نظر بگیرید.
• هدف بالقوه: در صورت ادامه روند صعودی به دنبال حرکت به سمت 5670 یا بالاترین رکوردهای جدید باشید.

منطق: حرکت صعودی قوی و موقعیت بالاتر از همه SMAهای اصلی پتانسیل صعودی بیشتری را نشان می دهد. با این حال، در نزدیکی مقاومت 5650 احتیاط لازم است.

تعصب کوتاه:

• نکته در نظر گرفتن: اگر قیمت نشانه‌هایی از رد شدن را در اطراف سطح مقاومت 5620 نشان می‌دهد یا اگر واگرایی نزولی در RSI وجود دارد، وارد یک موقعیت کوتاه شوید.
• نقطه ابطال: برای مدیریت ریسک، حد ضرر را بالاتر از حداکثر اخیر در حدود 5651 تعیین کنید.
• هدف بالقوه: هدف اولیه می تواند SMA 10 دوره ای در 5606 باشد، با پتانسیل نزولی بیشتر به سمت SMA دوره 50 در 5456.

منطق: پتانسیل مقاومت در 5650 احتمال عقب نشینی یا تثبیت کوتاه مدت را نشان می دهد. رد در این سطح می تواند نشان دهنده یک بازگشت کوتاه مدت باشد.

📝 خلاصه TAOTD

• موقعیت فعلی: قیمت در یک روند صعودی واضح قرار داشته است که با اوج های بالاتر و پایین تر مشخص می شود. اقدام اخیر قیمت نشان دهنده افزایش ثابت از سطح 5200 به بالای 5600 است.
• احساسات صعودی: این اقدام اخیر قیمت حاکی از یک احساس صعودی بسیار قوی در S&P 500 است.
• تست مقاومت: قیمت در حال حاضر نزدیک به مقاومت روانی در سطح 5650 است که می تواند در کوتاه مدت به عنوان یک مانع مهم عمل کند.
• پشتیبانی کوتاه مدت: SMA 10 دوره ای در 5606 پشتیبانی فوری را ارائه می دهد و SMA دوره 50 در 5456 پشتیبانی اضافی را در زیر ارائه می دهد.
• حرکت سالم: RSI نشان‌دهنده حرکت صعودی مداوم است، با فضایی برای صعود بیشتر قبل از رسیدن به شرایط اضافه خرید.

این ساختار بازار نشان می دهد که S&P 500 در یک وضعیت قوی قرار دارد فاز صعودی.

را همسویی تمامی عوامل فنی (اقدام قیمت، میانگین متحرک، شاخص های حرکت) از این دیدگاه صعودی پشتیبانی می کند.

بهبود سریع از 5 آگوست با اصلاحات نسبتاً کوچک، این را تأیید می کند فشار خرید قوی.

با این حال، تردید جزئی در سطوح فعلی ممکن است نشان دهنده الف باشد مکث کوتاه مدت یا احتمال یک اصلاح جزئی وجود دارد.

سطوح کلیدی برای تماشا مقاومت روانی 5650 در بالا و منطقه حمایت 5600 در پایین است. شکست بالای 5650 می تواند منجر به افزایش بیشتر شود، در حالی که سقوط به زیر 10 SMA ممکن است نشانه عقب نشینی کوتاه مدت باشد.

به طور کلی، اقدام اخیر قیمت تصویری از a را ترسیم می کند رالی قوی و حرکت محور در S&P 500، با هیچ نشانه واضحی از خستگی با این حال در نمودار مشهود است، اما نشانه هایی از تثبیت بالقوه کوتاه مدت را نشان می دهد.

ساختار کلی تا زمانی صعودی می ماند مجموعه ای از پایین ترین سطح بالاتر حفظ می شود و قیمت بالاتر از میانگین متحرک کلیدی باقی می ماند.