SPX باکس را شکست می‌دهد، جلوتر از CPI ایالات متحده پایین می‌آید

S&P 500 Talking Points:

• S&P 500 قبل از گزارش CPI فردا، پایین ترین سطح خود را ثبت کرده است و در آخرین ساعت از جلسه سهام ایالات متحده وقفه ایجاد می کند.
• پتانسیل نزولی بلندمدت باقی می ماند اما زمان بندی این شکست باید با احتیاط تفسیر شود زیرا خطر رویداد اصلی در افق است. پس از گزارش CPI فردا، تمرکز برای تصمیم گیری نرخ هفته آینده به FOMC برمی گردد.
• تجزیه و تحلیل موجود در مقاله متکی است اقدام قیمت و تشکیلات نمودار. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد عملکرد قیمت یا الگوهای نمودار، ما را بررسی کنید آموزش DailyFX بخش.

جلسه شلوغی بود تاکنون پس از تصمیم بانک مرکزی اروپا درباره نرخ بهره در اوایل صبح امروز. بانک مرکزی اروپا بیش از آن چیزی که انتظارش را می‌کشید، بدبین شد و این منجر به ضعف در یورو شده است.

اما، اندکی پس از تصمیم گیری نرخ، توجه دوباره به سوی دیگر اقیانوس اطلس با ایالات متحده فردا معطوف شد گزارش CPI قرار است در ساعت 8:30 صبح به وقت شرقی منتشر شود. که البته به هفته آینده منتهی می شود تصمیم نرخ FOMC جایی که انتظار می رود بانک 50 امتیاز پایه افزایش دهد و در عین حال برنامه های خود را برای بقیه سال از طریق خلاصه پیش بینی های اقتصادی (SEP) به اشتراک بگذارد.

طی دو هفته گذشته، سهام ایالات متحده در محدوده نسبتاً محدودی باقی مانده است. ساخت یک سازند “جعبه” یا “مستطیل”. زیرا قیمت بین حمایت و مقاومت محدود شده بود. چنین تشکل‌هایی اغلب می‌توانند جلوتر از یک محرک بزرگ ظاهر شوند: سازندگان بازار، مانند بیشتر معامله‌گران، نمی‌خواهند ضرر کنند، اگر بتوانند به آن کمک کنند و با وجود یک محرک اصلی در افق، این می‌تواند باعث فقدان فعالیت شود.

جعبه ها می توانند ساختارهای فنی جالبی برای کار با آنها باشند. از نظر واقع بینانه، کم و بیش در حال معامله یک شکست محدوده است، زیرا ساخت جعبه نیز ساخت یک محدوده است. اما از آنجایی که این محدوده در نمودارهای کوتاه مدت شکسته می شود، جعبه جای خود را به ظاهر بلندمدت می دهد و در را برای ادامه احتمالی باز می کند.

جعبه ای که در S&P 500 ساخته شده است در آخرین ساعت معاملات در جلسه ایالات متحده پیش از انتشار فردای داده های CPI از ایالات متحده شکسته می شود.

نمودار قیمت چهار ساعته SPX

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; S&P 500 در Tradingview

SPX کوتاه مدت

ترس در اینجا این است که این شکستن یک تله است. با توجه به اینکه فروشندگان دو هفته منتظر ماندند و حرکت نزولی را ارائه نکردند تا اینکه یک ساعت به پایان کار باقی مانده بود – بدون هیچ رانندگان مشخصی که چنین حرکتی را تحریک کنند – و معامله گران به حق در برخورد با این موضوع محتاط خواهند بود.

در مورد پشتیبانی های بعدی، یک نقطه احتمالی در نوسان قبلی در حول و حوش 4041 وجود دارد و در زیر آن، سطح روانی را در 4k داریم که با نشانگر 50 درصد اصلاحی فیبوناچی همخوانی دارد.

نمودار قیمت دو ساعته S&P 500

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; S&P 500 در Tradingview

S&P 500 – تصویر بزرگتر

به نظر من، تنظیمات جالب‌تر اینجا، از انواع طولانی‌مدت است. روند نزولی به شدت در سهام ایالات متحده در پنج ماه اول سال جاری ضربه خورد. اما اخیراً، این روند رو به کاهش بوده است زیرا قیمت ها پس از رسیدن به نقطه حمایتی بزرگ از شرایط فروش بیش از حد عقب نشینی کرده اند.

در S&P 500، این حمایت در 38.2% اصلاحی حرکت همه گیر بود که منجر به جهش تا 23.6% اصلاحی همان حرکت اصلی شد. من در مقاله دیروز در مورد این موضوع به طور عمیق در مورد این موضوع بحث کردم.

اما جذابیت اصلی این تنظیم، دورنمای بازگشت روند نزولی تصویر بزرگتر به سفارش است. این همچنین به این معنی است که خرس‌ها می‌توانند منتظر کمی تأیید باشند، زیرا اگر آن موضوع در واقع در راه بازگشت به اینجا قبل از داده‌های CPI فردا باشد، ممکن است فرصت کافی برای کار با آن وجود داشته باشد زیرا روند نزولی به نظم در می‌آید.

نمودار هفتگی S&P 500

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; S&P 500 در Tradingview

— نوشته جیمز استنلی، استراتژیست ارشد DailyFX.com

با جیمز در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @JStanleyFX