S&P 500، Nasdaq 100 و Dow در بحبوحه خطر مداوم کاهش خلق و خوی کاهش یافتند

نکات کلیدی بازار سهام آمریکا:

• اینS&P 500، داو و نزدک 100 علیرغم داده های اقتصادی بهتر از حد انتظار در قلمروهای مختلط به پایان می رسند.
• شاخص ها در برابر بازدهی آمریکا و دلار آمریکا آسیب پذیر هستند زیرا اسکناس 10 ساله اخیراً بالاترین سطح خود را در 3.99٪ ثبت کرده است.
• همه نگاه ها به شاخص قیمت PCE در روز جمعه برای اطلاعات بعدی تورم است

بیشترین خوانده شده: کاهش ضرر دلار آمریکا به دنبال داده‌های بهتر از حد انتظار مصرف‌کننده در ایالات متحده

پس از فروش شدید دیروز در بازارهای پوند انگلیس و اوراق قرضه بریتانیا که به ایالات متحده سرازیر شد و سرمایه گذاران را به پناه بردن به دارایی های امن سوق داد، امروز حتی با وجود برخی داده های اقتصادی بهتر از حد انتظار، ریسک کاهش قیمت ادامه یافت.

S&P 500، Dow و Nasdaq 100 دیروز برای پنجمین روز متوالی ضرر کردند. S&P به پایین ترین سطح خود در سال رسید، داوجونز رسما وارد بازار نزولی شد در حالی که نزدک در یک منطقه حمایتی مهم سقوط کرد. ریسک ریسک سرمایه گذاران رو به افزایش است زیرا تورم فزاینده و در نتیجه سخت شدن شرایط مالی باعث رکود اقتصادی می شود که به معنای ضعیف بودن عوامل بنیادی برای سهام است.

امروز، و علیرغم نمایش حرکت صعودی در معاملات اولیه، شاخص های ایالات متحده رشد خود را تسلیم کردند و تحت تأثیر افزایش قیمت دلار و بازدهی ایالات متحده که به شدت بالاتر می رود، تسلیم شدند. S&P 500 و Dow Jones به ترتیب 0.42% و 0.20% افت کردند. نزدک 100 رشد متوسط ​​0.16 درصدی را نشان داد.

احساسات منفی کلی علیرغم آمارهای اقتصادی بهتر از حد انتظار امروز رخ می دهد. در ماه آگوست، سفارشات کالاهای سرمایه ای به استثنای تجهیزات دفاعی و هوایی افزایش قابل توجهی را نشان دادند که بالاترین رقم از آوریل 2021 بود. فروش خانه های جدید نیز شگفت زده شد، شاید به دلیل کاهش قیمت مسکن، اما با وجود افزایش نرخ بهره. و در نهایت، شاخص تولید ریچموند فدرال رزرو و اعتماد مصرف کننده در ماه سپتامبر هر دو از انتظارات پیشی گرفتند.

می‌توان پیشنهاد داد که اخبار خوب، خبر بدی برای بازار سهام است، زیرا می‌تواند فضایی را برای FOMC برای حفظ چرخه انقباض تهاجمی خود تأیید کند. بنابراین، هفت بخش از یازده بخش S&P 500 ضرر کردند. تنها بخشی که سود نشان داد انرژی بود. قیمت نفت خام امروز از کمترین میزان در 9 ماه گذشته به 78.59 دلار در زمان نگارش این مقاله افزایش یافت زیرا انتظار می‌رود که عرضه به دلیل تأثیر طوفان یان در خلیج مکزیک دچار اختلال شود. از سوی دیگر، انتظار می رود اوپک پلاس در نشست بعدی خود در 5 اکتبر برای حمایت از قیمت، تولید خود را کاهش دهد.

از سوی دیگر، شنیدن دور جدید سخنرانان فدرال رزرو امروز جالب بود. در حالی که همه روسای فدرال رزرو مینیاپولیس، شیکاگو و سنت لوئیس تعهد خود را برای مبارزه با تورم ابراز کردند، دو نفر از آنها نگرانی‌های خود را در مورد “انقباض بیش از حد” مطرح کردند، در حالی که مقام دیگر تاکید کرد که FOMC در حال پیگیری و بررسی تاثیر قدرت دلار است. روی اقتصاد و پیشنهاد کرد که 4.5 درصد وجوه فدرال رزرو ممکن است حداکثری باشد که FOMC می تواند برای مدتی در آن باقی بماند.

چشم انداز فنی

از نقطه نظر فنی، پس از رسیدن به پایین ترین سطح سال گذشته، خرس ها توانستند از سطح حمایت مهم 3660 عبور کنند و اکنون در 3655 معامله می شود. و در صورت تداوم نوسانات، بسته شدن به زیر 3639 می تواند راه را برای سقوط بیشتر به سمت 3540 باز کند.

نمودار هفتگی S&P 500 Mini Futures

نمودار آتی S&P 500 Mini. با استفاده از TradingView آماده شد

با نگاهی به آینده، معیار تورم ترجیحی فدرال رزرو، یعنی شاخص قیمت PCE، در روز جمعه منتشر خواهد شد. قرائت ماه جولای 6.3 درصد سالانه در مقایسه با 6.8 درصد در ژوئن بود. جالب است که ببینیم آیا یک Pivot تایید شده است یا خیر.

ابزارهای آموزشی برای تاجران

• تازه شروع کردی؟ دانلود کنیدراهنمای مبتدیان برای معامله گران FX
• آیا می خواهید درباره شخصیت تجاری خود بیشتر بدانید؟ با آزمون DailyFX آشنا شوید
• داده های موقعیت یابی مشتری IG اطلاعات ارزشمندی را در مورد احساسات بازار ارائه می دهد.راهنمای رایگان خود را دریافت کنیددر مورد نحوه استفاده از این اندیکاتور تجاری قدرتمند در اینجا.

— نوشته شده توسط Cecilia Sanchez-Corona، تیم تحقیقاتی DailyFX