S&P 500 بعد از رالی قوی جمعه – FOMC در فوکوس استیم را از دست داد

S&P 500 – نقاط صحبت

• S&P 500 نتوانست سود روز جمعه را بالای 3900 نگه دارد، انتظار حمایت 3860
• تصمیم FOMC در روز چهارشنبه با 75 واحد پایه پیش بینی می شود
• داده های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده در روز جمعه به یک هفته پر از خطر رویداد پایان می دهد

در حالی که معامله گران به تصمیم کلیدی سیاست FOMC در روز چهارشنبه نگاه می کنند، برای شروع هفته، سهام ایالات متحده به شدت در محدوده منفی قرار دارند. بازارها انتظار 75 واحد پایه دیگر (bps) دیگر از سوی فدرال رزرو را دارند، اما توجه بر هر سرنخ احتمالی برای جلسات آینده متمرکز خواهد شد. در هفته‌های اخیر، معامله‌گران انتظارات برای نرخ پایانی فدرال رزرو را پس از افزایش کمتر از حد انتظار بانک مرکزی استرالیا و بانک مرکزی کانادا کاهش داده‌اند. در نتیجه، شاخص دلار آمریکا (DXY) از اوج چرخه کاهش یافته در حالی که ارزش سهام افزایش یافته است.

رشد روز جمعه در S&P 500 پس از نتایج بسیار قوی سه ماهه اپل، با این غول فناوری که علیرغم سه ماهه ضعیف آمازون، بازار را بالاتر می برد، رخ داد. این فصل درآمد به ما آموخته است که شرکت‌هایی که شکست می‌خورند پاداش زیادی دریافت می‌کنند، در حالی که آنهایی که تخمین‌ها را از دست می‌دهند به شدت مجازات می‌شوند. تنها باید اپل و متا را پس از انتشار درآمدهای مربوطه خود مشاهده کنید.

با پشت سر گذاشتن درآمدهای فناوری حداکثر، بحث در مورد مسیر آینده دارایی های ریسک به سیاست بانک مرکزی و داده های اقتصادی برمی گردد. علاوه بر «ابر کاسه» جلسات بانک مرکزی، این هفته شاهد داده‌های PMI و حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) برای ماه اکتبر هستیم تا هفته تمام شود. چاپ NFP ممکن است پس از جلسه فدرال رزرو توجه قابل توجهی را به خود جلب کند، زیرا ممکن است لحن قیمت گذاری بازار نرخ پایانه فدرال رزرو را تعیین کند. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو و همکارانش هنوز مشتاقانه در انتظار پیشرفت در هر دو طرف مأموریت، به شکل کاهش تورم و کاهش شرایط بازار کار هستند.

تقویم اقتصادی آینده ایالات متحده

با حسن نیت از تقویم اقتصادی DailyFX

پس از نزول سیزدهم اکتبر پس از CPI به پایین‌ترین سطح YTD در 3502، S&P 500 به شدت به سمت مقاومت خط روند در اینجا حول و حوش 3900 صعود کرد. اوج‌های روز جمعه درست در این خط روند نزولی که از نوسان اوج اوت سرچشمه می‌گیرد، بالاتر رفتند. در طول رالی قوی سپتامبر. اگر خرس‌ها پس از چند هفته سخت کنترل اینجا را به دست آورند، ممکن است قبل از جلسه چهارشنبه FOMC به منطقه 3802-3820 بازگردیم. گاوها می‌دانند که برای ادامه این رالی باید مقاومت خط روند را بشکنند، اما مهمات برای چنین حرکتی ممکن است قبل از چنین رویداد خطر بزرگی سخت باشد.

نمودار 8 ساعته آتی S&P 500

نمودار ایجاد شده با TradingView

اکنون همه نگاه ها به واشنگتن دی سی و جروم پاول رئیس فدرال رزرو معطوف شده است که لحن سخنرانی او احتمالاً تنها عامل تعیین کننده در تجارت بعدی است. در حالی که اخیراً بازارها به سمت بلوف فدرال رزرو حرکت کرده اند، پاول از زمان جکسون هول از راه خود خارج شده تا به بازارها نیت جنگ طلبانه خود را یادآوری کند. به نظر می رسد رئیس پاول در تعهد خود مبنی بر بازگرداندن تورم به هدف 2 درصدی فدرال رزرو، حتی اگر دردسرهایی برای اقتصاد وجود داشته باشد، دست نخورده است. اگر این پیامی است که بازارها در روز چهارشنبه دریافت می‌کنند و نه پیامی که پاول به کاهش سرعت افزایش‌ها اشاره می‌کند، ممکن است قیمت‌های پایین‌تر خیلی سریع در دسترس باشد.

بازار به خرید ایده محوری فدرال رزرو ادامه می دهد، اما پاول همچنان به عقب راندن خود ادامه می دهد. با وجود داده‌های واضحی که نشان دهد تورم در حال چرخش است یا بازار کار اندکی کاهش یافته است، یک فدرال رزرو واقعاً «وابسته به داده» چاره‌ای جز ادامه کمپین سخت‌گیرانه خود ندارد. ممکن است بازارها به شدت به سمت و بعد از جلسه متحول شوند، اگر نرخ نوسانی نرخ پایانه فدرال رزرو را تجربه کنیم، که اکنون به زیر 5 درصد رسیده است.

منابع برای معامله گران فارکس

چه یک معامله گر جدید یا باتجربه باشید، ما چندین منبع برای کمک به شما در دسترس داریم. نشانگر ردیابی احساسات معامله‌گران، پیش‌بینی‌های سه ماهه معاملات، وبینارهای تحلیلی و آموزشی که روزانه برگزار می‌شود، راهنمای معاملاتی برای کمک به شما در بهبود عملکرد معاملاتی، و یکی به‌ویژه برای کسانی که تازه وارد فارکس شده‌اند.

— نوشته برندان فاگان

برای تماس با برندان، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @BrendanFaganFX در توییتر