S&P 500 پیش از شهادت فدرال رزرو پاول بالا می رود. آیا این یکی دیگر از جهش گربه مرده است؟

چشم انداز سهام ایالات متحده:

• S&P 500 پس از فروش تنبیهی هفته گذشته بهبودی قوی را تجربه کرد
• علیرغم احساسات مثبت در وال استریت، سهام ایالات متحده همچنان به سمت نزول، از جمله معیارهای برتر سهام، تمایل دارند.
• توجه بازار به شهادت پاول در کنگره در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه معطوف خواهد شد

بیشترین خوانده شده: داو جونز، اس اند پی 500 و نزدک 100 چشم انداز هفته پیش رو – خوب به نظر نمی رسند

پس از از دست دادن نزدیک به 6 درصد در هفته گذشته و ثبت بدترین عملکرد هفتگی از سال 2020، S&P 500 در روز سه شنبه با حمایت از بهبود احساسات و احتمالاً فعالیت تعادل مجدد پایان سه ماهه. در معاملات اوایل بعد از ظهر، شاخص سهام معیار با 2.4 درصد افزایش به 3762 رسید، هرچند در صبح تا 2.85 درصد افزایش یافته است.

خریداران شیب سعی می کنند از ضعف اخیر سهام و شرایط شدید فروش بیش از حد استفاده کنید به خرید سهام ارزان‌تر و ریزش‌شده قبل از بازگشت احتمالی به این امید که بدترین حالت ممکن است در حال حاضر به پایان برسد، حداقل تا دسته بعدی اگر داده‌های مهم اقتصادی و درآمد شرکت‌ها در حال چرخش باشد.

اگرچه از حالت ریسک پذیری در وال استریت استقبال می شود S&P 500 همچنان در بازار نزولی به دام افتاده است و یک سوگیری منفی را بر اساس سیگنال های فنی و همچنین اصول اساسی حفظ می کند. از نقطه نظر تاریخی، S&P 500 از سال 1950 تا کنون 11 بازار نزولی را پشت سر گذاشته است. پس از اولین ملاقات با این شرایط، شاخص معمولاً برای 1.5 ماه دیگر به طور متوسط ​​قبل از رسیدن به پایین ترین سطح در چرخه و شروع بهبودی کاهش یافت.

با تمرکز بر عملکرد قیمت روز سه شنبه، مهم است که تأکید کنیم که همیشه وجود خواهد داشت ریباندهای کوتاه و رالی‌های جذاب در هر بازار نزولی قبل از رشد پایین پای بعدی. با در نظر گرفتن آن، معامله گران باید احتیاط کن برای جلوگیری از گرفتار شدن دوباره در سمت اشتباه تجارت، به ویژه با توجه به وجود چندین سیگنال اشتباه و پرش های گربه مرده در سال 2022.

با نگاهی به آینده، هیچ نسخه اقتصادی مهمی در تقویم ایالات متحده برای چند روز آینده وجود ندارد، اما پاول رئیس فدرال رزرو انتظار می رود در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه برای ارائه نظرات بانک در مقابل کنگره حاضر شود گزارش سیاست پولی شش ماهه. معامله گران باید نظرات پاول را به دقت تجزیه و تحلیل کنند تا سرنخ هایی در مورد تهاجمی بودن چرخه سفت شدن در مواجهه با تورم بالای چهار دههبا درک این موضوع که هرگونه اظهارات شاهانه برای سهام نزولی خواهد بود.

S&P 500 TECHNICAL Analysis

S&P 500 هفته گذشته به شدت سقوط کرد و پایین ترین سطح خود را در سال 2022 ثبت کرد، اما نتوانست قاطعانه از سطح حمایت خوشه ای از 3700 به 3665 بشکند. اگر این منطقه در کوتاه‌مدت ادامه پیدا کند، بازگشت ممکن است دارای پاهایی باشد، اما برای اطمینان از اینکه بدترین‌ها به پایان رسیده است و این یک جهش گربه مرده دیگر نیست، قیمت‌ها باید از مقاومت 3810 بالاتر بروند و سطح روانی 4000 را پس بگیرند. از طرف دیگر، اگر فروشندگان دوباره کنترل بازار را در دست بگیرند و شاخص را به زیر 3700/3665 برسانند، همه شرط‌ها متوقف می‌شوند. تحت این سناریو، فشار نزولی می‌تواند تسریع شود و راه را برای حرکت به سمت منطقه 3500 هموار کند، یک طبقه کلیدی که توسط اصلاح فیبوناچی 50 درصدی رالی 2020/2022 ایجاد شده است.

نمودار فنی S&P 500

نمودار روزانه S&P 500 با استفاده از TradingView تهیه شد