S&P 500 و Nasdaq 100 نمی توانند با افزایش بازده، بلوز را از بین ببرند، درآمد Netflix چشمگیر است

چشم انداز سهام ایالات متحده:

• سهام ایالات متحده در ابتدای هفته عملکرد متفاوتی را تجربه کنید زیرا افزایش بازدهی خزانه داری تمایل به دارایی های ریسک را کاهش می دهد.
• S&P 500 و داو جونز روز را با اندکی پایین‌تر به پایان می‌رسانند. نزدک 100 سود ناچیزی دارد
• این مقاله به سطوح فنی کلیدی برای S&P 500 و Nasdaq 100 می پردازد که باید در روزهای آینده مراقب آنها باشید.

بیشترین خوانده شده: افزایش نفت با توقف تولید لیبی در بزرگترین میدان و تصمیم اتحادیه اروپا برای ممنوعیت نفت روسیه

پس از نوسان بین قلمرو مثبت و منفی در طول روز، سهام ایالات متحده به دلیل افزایش نرخ‌ها در اکثر منحنی خزانه‌داری ایالات متحده تحت تأثیر انتظارات مبنی بر اینکه تورم بسیار بالا باعث می‌شود فدرال رزرو به شدت تطبیق سیاست‌ها را حذف کند، روز را تا حد زیادی ثابت به پایان رساندند. ماه های آینده برای بازگرداندن ثبات قیمت ها.

وقتی همه چیز گفته شد و انجام شد، S&P 500 با 0.02 درصد کاهش به 4374 واحد رسید و برای دومین جلسه متوالی افت خود را افزایش داد و در کمترین سطح خود در یک ماه گذشته بسته شد، به‌جز بخش انرژی، که عملکرد ثابتی داشت. بالا آمدن. داوجونز به نوبه خود با 0.11 درصد کاهش به 34411 واحد رسید، اما ضعف با افزایش 2.56 درصدی قیمت سهام گلدمن ساکس محدود شد.

در جاهای دیگر، نزدک 100 به لطف یک رکود دیرهنگام، 0.13 درصد پیشرفت داشت و در 13910 به پایان رسید، اما با افزایش بازدهی، رشد 10 ساله تا 2.86 درصد، بالاترین سطح از دسامبر 2018، مهار شد. افزایش بازدهی سنگینی می کند شرکت ها ارزش گذاری با افزایش نرخ تنزیل جریان های نقدی آتی، اما فشار برای سهام فناوری و رشد شدیدتر است که ارزیابی‌های آن بر اساس سودهای مورد انتظار برای تحقق بیشتر است پایین جاده.

با نگاهی به آینده، هیچ داده اقتصادی تاثیرگذاری بالایی در روز سه شنبه وجود ندارد، بنابراین سرمایه گذاران باقی خواهند ماند تمرکز لیزری بر فصل درآمدی که به تازگی در هفته گذشته آغاز شده است. همانطور که گفته شد، جانسون و جانسون (JNJ) و نتفلیکس (NFLX) دو شرکت کلیدی با ارزش بازار بزرگ هستند که نتایج آنها ارزش تماشای فردا را دارد. (برای انتظارات اجماع به جدول زیر مراجعه کنید).

منبع: نزدک

هنوز برای ایجاد فرضیات کلی زود است، اما دوره گزارش شروع مناسبی دارد با 81.5 درصد از شرکت های S&P 500 که طبق FactSet نتایجی را اعلام کرده اند که ارقام EPS بهتر از پیش بینی شده را نشان می دهد. اگر این روند تثبیت شود و شرکت‌ها همچنان به ارقام خوب خود ادامه دهند، بدبینی بیش از حد بازار باید شروع به کاهش کند و سرمایه‌گذاران را تشویق کند تا سرمایه‌ها را مجدداً در دارایی‌های ریسکی استفاده کنند.

در حالی که درآمد همیشه کلیدی است، هدایت آینده احتمالاً در روزها و هفته های آینده برای وال استریت مهم تر خواهد بود. در این زمینه، معامله گران باید به هر گونه اظهار نظر در مورد چشم انداز، سود و نحوه مدیریت مشکلات زنجیره تامین مداوم و هزینه های فزاینده توجه کنند. در نهایت، اگر حاشیه ها سالم بمانند و چشم انداز سازنده باقی بمانند، احساسات می تواند بهبود یابد و راه را برای بازگشت معنی دار سهام هموار کند.

S&P 500 TECHNICAL Analysis

اگرچه چشم انداز S&P 500 در ماه مارس اندکی بهبود یافت، اما پس از ضعف اخیر، تصویر فنی دوباره بدتر شده است. همانطور که در نمودار روزانه مشاهده می شود، شاخص میانگین متحرک 50 روزه خود را از دست داده است و به زیر یک طبقه کلیدی در اطراف علامت روانی 4400 سقوط کرده است که هر دو سیگنال نزولی برای اقدام قیمت هستند. با کنترل فروشندگان و عدم وجود مناطق حمایتی قابل توجه در اطراف سطوح فعلی، احتمال آزمایش مجدد برای پایین ترین سطح اکتبر 2021 نزدیک به 4280 افزایش یافته است.

از طرف دیگر، اگر خریداران برگردند و شاخص به سمت بالاتر حرکت کند، باید شاهد حرکتی قاطع و بسته شدن هفتگی بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه باشیم تا متقاعد شویم که سودهای بیشتر ممکن است. اگر این سناریو اجرا شود، مقاومت اولیه روی 4495 (SMA 200 روزه) قرار می‌گیرد و به دنبال آن 4590 قرار می‌گیرد، منطقه‌ای مورد علاقه که توسط یک خط روند نزولی ایجاد شده است که بالاترین رکورد را افزایش داده است.

نمودار S&P 500 (SPX) توسط TradingView

آنالیز فنی نزدک 100

Nasdaq 100 نیز در ماه مارس به شدت رشد کرد، اما پیشرفت معیار فناوری در مسیر با خط روند نزولی که از پایین‌ترین سطح دسامبر 2021 ادامه یافت، متوقف شد. پس از دفع این مقاومت فنی، شاخص به شدت افت کرد و در روز دوشنبه برای مدت کوتاهی به پایین ترین حد نزدیک به پنج هفته گذشته رسید. اگر فشار فروش در روزهای آینده تشدید شود، حمایت اولیه روی 13715 باقی می ماند، پایین ترین سطح ژانویه، اما حرکت به زیر این کف می تواند پایین ترین سطح سال 2022 را نشان دهد.

از طرف دیگر، اگر خریداران کاهش قیمت دوباره ظاهر شوند و شاخص بالاتر باشد، مقاومت در 14265 ظاهر می شود. اگر گاوها بتوانند این مانع را برطرف کنند، حرکت صعودی می تواند افزایش یابد و زمینه را برای حرکت احتمالی به سمت مقاومت خط روند در 14900 فراهم کند.

نمودار نزدک 100 (NDX) در TradingView تهیه شده است

ابزارهای آموزشی برای تاجران

• آیا تازه شروع کرده اید؟ دانلود مبتدیان راهنمای معامله گران FX
• آیا می خواهید در مورد شخصیت تجاری خود بیشتر بدانید؟ را بگیرید مسابقه DailyFX و دریابید
• داده های موقعیت یابی مشتری IG اطلاعات ارزشمندی را در مورد احساسات بازار ارائه می دهد. راهنمای رایگان خود را دریافت کنید در مورد نحوه استفاده از این اندیکاتور تجاری قدرتمند در اینجا.

— نوشته شده توسط دیگو کولمن، استراتژیست بازار و مشارکت کننده