S&P 500 و Nasdaq 100 با احتیاط درآمدهای فنی را پیش بینی می کنند

تجزیه و تحلیل و چشم انداز بازار سهام ایالات متحده

• تا چه زمانی شاخص های سهام ایالات متحده می توانند محیط نرخ بهره بالا را نادیده بگیرند؟ آیا درآمد می تواند نگرانی های کاهش رشد اقتصادی را تحت الشعاع قرار دهد؟
• بعدی با فدرال رزرو کجاست؟ – داده های کلیدی ایالات متحده در تمرکز.
• نمودارهای روزانه SPX و NDX پتانسیل شکست کوتاه مدت را نشان می دهد!

پس زمینه SPX، NDX

شاخص S&P 500 و Nasdaq 100 نسبت به افزایش درآمدهای فناوری این هفته نسبتاً خاموش بوده اند. معاملات آتی اوراق بهادار در اوایل تجارت اروپا به دلیل نگرانی از بازار، به دلیل افزایش ترس از رکود جهانی، به دنبال باز شدن در قرمز هستند. در سال 2023 تاکنون، سهام‌های فناوری و شاخص گسترده‌تر SPX محیط سیاست‌های پولی تهاجمی فدرال رزرو را نادیده می‌گرفتند، اما اکنون با صحبت‌های جنگ‌طلبانه فدرال رزرو هفته گذشته، سرمایه‌گذاران در مورد چشم‌انداز فدرال رزرو مطمئن نیستند که به سمت جلو حرکت کند. بازارهای پول در حال حاضر قیمت گذاری می کنند 25bps افزایش نرخ در هفته آینده با تقریبا 90% احتمال – به طور کلی برای ارزش گذاری سهام منفی است زیرا ارزش سودهای آتی کمتر جذاب به نظر می رسد.

احتمالات نرخ بهره فدرال رزرو

منبع: Refinitiv

این هفته به همان اندازه که مربوط به درآمد است، به داده های اقتصادی ایالات متحده و تأثیر آن بر مسیر حرکت فدرال رزرو برای سال 2023 مربوط می شود. تقویم اقتصادی DailyFX در زیر به تشریح داده های تاثیرگذاری بالایی که می تواند درک بازارها را برای افزایش نرخ بهره در آینده شکل دهد، است. در حالی که بسیاری پیش‌بینی می‌کنند که اقتصاد ایالات متحده کند شود، هر چیزی که کمی انعطاف‌پذیر باشد یا به افزایش فشارهای تورمی اشاره کند ممکن است در را برای افزایش بیشتر نرخ بهره باز کند.

تقویم اقتصادی ایالات متحده

منبع: تقویم اقتصادی DailyFX

درآمدهای کلیدی امروز عبارتند از:

قبل از بازار باز است

• 3M Co (MMM)
• جنرال الکتریک (GE)
• جنرال موتورز (GM)
• شرکت مک دونالد (MCD)
• PepsiCo (PEP)
• Spotify Technology SA (SPOT)
• Verizon Communications (VZ)

پس از بازار بسته

• Alphabet Inc C (GOOG)
• Alphabet Inc A (GOOGL)
• ایلومینا (ILMN)
• شرکت مایکروسافت (MSFT)
• Visa Inc کلاس A (V)

برای اطلاعات بیشتر در مورد درآمد، لطفاً به ما مراجعه کنید تقویم درآمد DAILYFX برای تمام نیازهای درآمدی شما!

تجزیه و تحلیل فنی

نمودار روزانه SPX

نمودار تهیه شده توسط وارن ونکتاس، TradingView

نمودار روزانه شاخص SPX بالا یک الگوی نمودار گوه ای رو به رشد (سیاه) را از اواسط مارس 2023 نشان می دهد. این مصادف است با یک حرکت حرکتی که در اطراف منطقه خرید بیش از حد معلق است همانطور که توسط شاخص قدرت نسبی (RSI) اندازه گیری می شود. از نقطه نظر فنی، این نسبتاً نزولی است و بسته شدن شمع روزانه در زیر تکیه گاه گوه می تواند جرقه حرکت به سمت پایین تر را ایجاد کند.

سطوح مقاومت:

• 4200.00/ افزایش مقاومت گوه
• 4169.48

سطوح پشتیبانی:

• 4119.28/ پشتیبانی گوه در حال افزایش
• 4100.00
• 4069.84

احساسات مشتری IG صعودی

داده های احساسات مشتری IG (IGCS) نشان می دهد که معامله گران خرده فروشی در حال حاضر هستند کوتاه در S&P 500، با 63% معامله گرانی که در حال حاضر موقعیت های فروش دارند (تا لحظه نگارش این مقاله). در DailyFX ما معمولاً دیدگاهی مخالف نسبت به احساسات جمعیت داریم که منجر به یک سوگیری صعودی کوتاه مدت می شود.

نمودار روزانه NDX

نمودار تهیه شده توسط وارن ونکتاس، TradingView

اقدام قیمت در NDX روزانه احساسات مشابه نمودار SPX بالا را بازتاب می دهد، زیرا احتمال شکست در این هفته زیاد است. الگوی مستطیل (سبز) پس از چند هفته تثبیت برای شکستن به نظر می رسد. این به شدت به درآمدهای آتی و داده های اقتصادی ایالات متحده بستگی دارد. بسته شدن شمع تایید در بالا یا پایین مقاومت/حمایت مستطیلی می‌تواند نشانه‌ای از جهتی باشد که بازارها می‌خواهند شاخص را در کوتاه‌مدت بگیرند.

سطوح مقاومت:

• 13204.08/مقاومت مستطیل
• 13000.00

سطوح پشتیبانی:

• 12833.31/پشتیبانی از مستطیل
• MA 50 روزه (زرد)

با وارنون توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید:@WVenketas