S&P 500 در آستانه انتخابات میان دوره ای ایالات متحده، داده های تورم صعود کرد. چه انتظاری داشته باشیم؟

چشم انداز بازار سهام

• S&P 500 هفته را در آستانه رویدادهای ریسک بزرگ در روزهای آینده با یک نکته مثبت آغاز می کند
• انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده روز سه‌شنبه در کانون توجه قرار خواهد گرفت، اما گزارش تورم اکتبر ایالات متحده در روز پنج‌شنبه کانون توجهات را خواهد دزدید.
• برای اینکه اشتهای ریسک به شکلی معنی‌دار بازگردد، CPI باید نشانه‌های متقاعدکننده‌ای از کاهش سرعت را نشان دهد.

بیشترین خوانده شده: پیش‌بینی S&P 500 – داده‌های تورم ایالات متحده می‌تواند بازار را ایجاد یا شکست دهد

پس از تلاش برای یافتن مسیر در بخش عمده ای از جلسه، سهام ایالات متحده در اواخر معاملات با وجود احساسات محتاطانه پیش از رویدادهای پر تاثیر در روزهای آینده، افزایش یافت. در بسته شدن بازار، S&P 500 با افزایش شدید سهام مخابرات و انرژی، با 0.96 درصد رشد به 3807 واحد رسید. در همین حال، نزدک 100 با جهش 1.11 درصدی به 10977 واحد رسید، اما به نظر می‌رسد بازدهی بالاتر در سراسر منحنی، سود آن را محدود می‌کند.

با نگاهی به آینده، همه نگاه‌ها به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در روز سه‌شنبه خواهد بود، جایی که انتظار می‌رود حزب دموکرات کنترل کنگره را از دست بدهد، نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد جمهوری‌خواهان می‌توانند اکثریت مجلس نمایندگان و احتمالاً سنا را به دست آورند.

در حالی که یک دولت تقسیم شده می تواند به بن بست سیاسی منجر شود و دستور کار پرزیدنت بایدن را برای باقیمانده دوره اش فلج کند، این ممکن است لزوماً خبر بدی برای سهام نباشد، زیرا فدرال رزرو می تواند تلاش کند تا با یک موضع کمتر جنگ طلبانه، گره های اقتصادی آسیب رسان را جبران کنید. به همین دلیل، اگر تغییر توازن قوا در واشنگتن واکنش صعودی را در وال استریت برانگیزد، تعجب آور نخواهد بود.

تقویم در روز چهارشنبه روشن می شود، اما پنجشنبه یک انتشار اقتصادی بسیار مهم را به همراه دارد: گزارش تورم اکتبر آمریکا. انتظار می‌رود که CPI سرفصل نسبت به ماه قبل 0.6% افزایش داشته باشد و نرخ سالانه را از 8.2% در سپتامبر به 8.0% برساند. در همین حال، گیج هسته با سرعت 0.5% m/m و 6.5% سالی در سال دیده می شود.

برای اینکه روحیه بهبود یابد و ریسک اشتها به روشی معنادار بازگردد، باید شاهد کاهش متقاعد کننده در فشار قیمت باشیم. از سوی دیگر، اگر داده‌ها مانند ماه‌های گذشته صعودی شوند، انتظارات نرخ پایانه FOMC بالاتر خواهد رفت و بازده اوراق قرضه را بالا می‌برد و فضای خصمانه‌تری برای بازار سهام ایجاد می‌کند. این سناریو می‌تواند باعث سقوط بعدی برای S&P 500 شود.

S&P 500 TECHNICAL Analysis

پس از جهش اخیر، S&P 500 سطح روانی 3800 و میانگین متحرک ساده 50 روزه خود را بازیابی کرده است که یک پیشرفت سازنده از نقطه نظر فنی است. اگر خریداران در روزهای آتی به افزایش قیمت‌ها ادامه دهند، مقاومت بعدی که باید به آن توجه داشت در اطراف منطقه 3900 ظاهر می‌شود. با قدرت بیشتر، تمرکز به 4000 تغییر می کند، یعنی اصلاح فیبوناچی 38.2% از فروش سال 2022. در صورت عقب نشینی، حمایت روی 3720 و پس از آن 3640 قرار می گیرد.

نمودار فنی S&P 500

ابزارهای آموزشی برای تاجران

• تازه شروع کردی؟ دانلود راهنمای مبتدیان برای معامله گران FX
• آیا می خواهید درباره شخصیت تجاری خود بیشتر بدانید؟ در مسابقه DailyFX شرکت کنید و بدانید
• داده های موقعیت یابی مشتری IG اطلاعات ارزشمندی را در مورد احساسات بازار ارائه می دهد. راهنمای رایگان خود را در مورد نحوه استفاده از این اندیکاتور معاملاتی قدرتمند از اینجا دریافت کنید.

— نوشته شده توسط دیگو کولمن، استراتژیست بازار برای DailyFX