S&P 500 به دنبال شهادت پاول در اضطراب ناشی از رکود سقوط کرد، Bear Market ادامه دارد

چشم انداز سهام ایالات متحده:

• S&P 500 پس از افزایش روز سه شنبه به دلیل ترس از اینکه اقتصاد ممکن است به سمت فرود سخت حرکت کند، اندکی کاهش یافت.
• پاول در شهادتی در کنگره می گوید که ریسک تورم افزایش یافته است و فدرال رزرو تصمیم دارد ثبات قیمت ها را بازگرداند.
• S&P 500 چشم انداز نزولی را از نقطه نظر فنی و بنیادی حفظ می کند

بیشترین خوانده شده: Gamma Squeeze توضیح داده شده – نظریه گزینه های اساسی و نحوه کار آن

پس از معاملات بالاتر در بیشتر روز، سهام ایالات متحده در اواخر معاملات کاهش یافت، پایان در محدوده منفی و شکست در افزایش رشد روز سه شنبه، نشان دهنده تمایل کمی در بین سرمایه گذاران و معامله گران برای افزایش ریسک در میان است. افزایش اضطراب رکود. وقتی همه چیز گفته شد و انجام شد، S&P 500 در یک جلسه پرنوسان که توسط رئیس فدرال رزرو مشخص شد، 0.13 درصد کاهش یافت و به 3759 رسید. گزارش سیاست پولی شش ماهه به کنگره.

در جلسه استماع سنا، جی پاول پیشنهاداتی را ارائه کرد نظرات مثبت در مورد سلامت فعلی اقتصاد، اما به هیچ وجه “محور dovish” وجود نداشت. در عوض، او حفظ کرد حالت بسیار شاهینی در مقابل چهار–قرائت CPI بالای دهه رئیس فدرال رزرو هشدار داد که خطرات ریشه‌دار شدن تورم افزایش یافته است، اما با تاکید بر اینکه بانک مرکزی عزم خود را برای بازگرداندن ثبات قیمت ها دارد، نشانه ای از آن است که سیاست گذاران برای مهار فشارهای تورمی سرسختانه افزایش یافته هر کاری لازم است انجام خواهند داد.

علیرغم اظهارات پاول، نرخ های خزانه داری ایالات متحده به شدت کاهش یافت و بازدهی 2 ساله و 10 ساله به ترتیب حدود 15 بشکه در روز کاهش یافت و به 3.05 درصد و 3.15 درصد رسید. در کاهش اخیر قیمت نفتهمراه با ترس های فزاینده رکود، معامله گران گمانه زنی می کنند که FOMC ممکن است در سال 2023 سقوط کند و مسیر معکوس را برای جلوگیری از رکود معکوس کند. رکود عمیق. تغییر در انتظارات را می توان در منحنی آتی وجوه فدرال رزرو مشاهده کرد، که اکنون حاکی از نرخ پایانی 3.58 درصدی در ماه مه سال آینده است که نسبت به 4.15 درصد یک هفته قبل کاهش یافته است، یک معکوس 57 واحدی در کمتر از 10 روز.

نرخ ضمنی وجوه آتی فدرال رزرو (قرارداد مه 2023)

نرخ ضمنی آتی صندوق های فدرال رزرو با استفاده از TradingView تهیه شد

از نظر چشم انداز، چشم انداز اقتصاد کلان احتمالاً برای سهامی که به سمت بازار می روند چالش برانگیز باقی خواهد ماند. فصل درآمد سه ماهه دوم، شرایط مناسبی را برای رونق نوسانات ایجاد می کند و بدون اعلام قبلی می آید. کند شدن رشد اقتصادی خواهد بود کاهش تقاضا، در حالی که هزینه های ورودی بسیار بالا خواهد بود حاشیه فشار، کاهش سود شرکت ها در ماه های آینده. در این محیط، S&P 500 برای ایجاد یک بازیابی معنادار تلاش خواهد کرد رالی ها همچنان به فروش خواهند رسید.

با نگاهی به آینده، هیچ داده اقتصادی مرتبطی در تقویم ایالات متحده در روز پنجشنبه وجود ندارد، اما یک رویداد بسیار تأثیرگذار وجود دارد که باید مراقب آن بود. فدرال چایr پاول قرار است برای حضور در کنگره حضور یابد دومین روز متوالی، اما این بار در کمیسیون خدمات مالی مجلس.معامله گران باید به دقت او را بررسی کنند ملاحظات بر روی اقتصاد و چرخه انقباض، اگرچه بعید است که وی پس از شهادت طولانی امروز خود در سنا چیز جدیدی اضافه کند.

S&P 500 TECHNICAL Analysis

S&P 500 هفته گذشته به شدت سقوط کرد و پایین ترین سطح خود را در سال 2022 ایجاد کرد، اما نتوانست به طور قطعی از حمایت خوشه ای از 3700 به 3665 بشکند. اگر این کف در کوتاه مدت حفظ شود، ممکن است خریداران جرأت پیدا کنند تا دوباره وارد بازار شوند، اما برای اطمینان از اینکه بدترین وضعیت به پایان رسیده است، شاخص باید از سطح مقاومت 3810 بالاتر برود و سطح روانی 4000 را پس بگیرد. از سوی دیگر، اگر فروشندگان دوباره کنترل بازار را در دست بگیرند و قیمت ها را به زیر 3700/3665 برسانند، همه شرط ها متوقف می شوند. تحت این سناریو، حرکت نزولی می‌تواند شتاب بگیرد و زمینه را برای افت به سمت ناحیه 3500 فراهم کند، که یک حمایت کلیدی توسط اصلاح فیبوناچی 50 درصدی رالی 2020/2022 ایجاد شده است.

S&P 500 روزانه نمودار تهیه شده با استفاده از TradingView

ابزارهای آموزشی برای تاجران

• آیا تازه شروع کرده اید؟ دانلود مبتدیان راهنمای معامله گران FX
• آیا می خواهید در مورد شخصیت تجاری خود بیشتر بدانید؟ را بگیرید مسابقه DailyFX و پیدا کنید
• داده های موقعیت یابی مشتری IG اطلاعات ارزشمندی را در مورد احساسات بازار ارائه می دهد. راهنمای رایگان خود را دریافت کنید در مورد نحوه استفاده از این اندیکاتور تجاری قدرتمند در اینجا.

— نوشته شده توسط دیگو کولمن، استراتژیست بازار برای DailyFX