S&P 500 به بالاترین رکورد جدید تاریخ صعود کرد زیرا احساسات صعودی قبل از NFP غالب شد

S&P 500 OUTLOOK:

• S&P 500 و Nasdaq 100 رکورد دیگری را در روز پنجشنبه ثبت کردند
• کاهش بازده در سراسر منحنی خزانه داری ایالات متحده پس از اتخاذ موضعی غیرقابل قبول فدرال رزرو در قبال افزایش زودهنگام نرخ بهره، اشتهای ریسک را افزایش می دهد.
• گزارش اکتبر NFP روز جمعه در کانون توجه قرار خواهد گرفت. بازار کار باید بهبود قابل توجهی را نشان دهد تا احساسات صعودی همچنان بالا بماند

بیشترین خوانده شده: گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) چیست و چگونه آن را معامله کنیم؟

احساسات صعودی در وال استریت پنج شنبه غالب شد، اگرچه با توجه به محتاط تر شدن معامله گران در مورد افزایش بازار سهام در میان افزایش های بی وقفه و نشانه هایی از رونق در روزهای اخیر، شتاب خرید اندکی کاهش یافت. در پایان معاملات، S&P 500 با 0.42 درصد افزایش به 4680 واحد رسید در حالی که نزدک 100 با 1.25 درصد رشد به 16346 رسید که در هر دو مورد یک رکورد بسته بود. رشد شاخص‌های ارشد تا حدی به دلیل کاهش نرخ‌ها در منحنی خزانه‌داری آمریکا پس از پذیرش فدرال رزرو از سوی فدرال رزرو تقویت شد. موضع کبوترانه در نشست سیاست پولی نوامبر خود، نشان می دهد که برای افزایش هزینه های وام عجله نخواهد کرد علیرغم افزایش فشارهای تورمی

سیاست پولی تطبیقی، سود قوی شرکت ها، برخی فصلی بودن مثبت و بهبود داده های اقتصادی در بخش خدمات، همگی برای ایجاد یک محیط بسیار خوشایند برای دارایی های ریسک اخیراً هماهنگ شده اند. این عوامل به سوق دادن شاخص‌های اصلی سهام ایالات متحده به رکوردهای بالاتر کمک کرده است، حتی در مواجهه با عدم اطمینان شدید مانند مسائل زنجیره تامین.

با این حال، برای تداوم روحیه ریسک‌پذیری، بهبود ایالات متحده باید قدرت بیشتری برای حمایت از ارزش‌گذاری سهام جمع‌آوری کند. با این حال، سرمایه گذاران تصویر بهتری از سلامت اقتصاد در روز جمعه دریافت خواهند کرد، زمانی که وزارت کار ایالات متحده گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ماه اکتبر (NFP) خود را منتشر کند. پس از اعداد ضعیف در ماه سپتامبر، معامله گران انتظار دارند که شاهد 450000 شغل جدید باشیم، اگرچه احتمالاً برای حفظ شتاب و احیای اعتماد به بازگشت به رقمی بیش از 500000 نیاز خواهیم داشت.

اگر نتایج NFP تا حد صعود شگفت‌آور باشد، ممکن است سهام در میان‌مدت دارای حاشیه بالاتری باشد، اما مهم است که بر یک نکته مهم تاکید شود: بازار به طور فزاینده‌ای در حال خرید بیش از حد است. به عنوان مثال، در 17 روز معاملاتی گذشته، S&P 500 تنها دو بار سقوط کرد; تمام جلسات باقی مانده مثبت بود. علاوه بر این، RSI 14 دوره ای آن برای اولین بار از اوایل جولای به بالای 70 رسیده است. در آن زمان، زمانی که نوسانگر به مقدار بیش از حد خرید رسید، مدت کوتاهی پس از آن شاهد کاهش 3.5 درصدی بودیم. عملکرد گذشته شاخصی از نتایج آینده نیست، اما شور و نشاط مطمئناً نیاز به احتیاط دارد. به هر حال، هیچ بازار صعودی هرگز از یک خط مستقیم پیروی نمی کند.

از نقطه نظر فنی، S&P 500 به دنبال افزایش های اخیر به مرز بالای کانال کوتاه مدت نزدیک به 4690 نزدیک می شود. با توجه به نزدیکی شاخص به مقاومت کلیدی و شرایط خرید بیش از حد آن، نباید ضعف گذرا را رد کرد. با این حال، در صورت عقب نشینی، معامله گران باید به دنبال حمایت در 4550 باشند، اگرچه حرکت به زیر این کف می تواند راه را برای کاهش به سمت 4460 هموار کند.

از سوی دیگر، اگر حرکت صعودی کاهش نیابد و S&P 500 بیشتر افزایش یابد، اولین مقاومتی که باید در نظر گرفته شود در 4690 ظاهر می شود. اگر گاوها موفق به برداشتن این سقف شوند، قبل از اینکه فشار خرید شروع به تضعیف کند، می‌توانیم شاهد صعود به سمت 4725 باشیم.

نمودار فنی S&P 500

منبع: TradingView

ابزارهای آموزشی برای تاجران

• آیا تازه شروع کرده اید؟ مبتدیان را دانلود کنید راهنمای معامله گران FX
• آیا می خواهید درباره شخصیت تجاری خود بیشتر بدانید؟ را بگیرید مسابقه DailyFX و دریابید
• داده های موقعیت یابی مشتری IG اطلاعات ارزشمندی را در مورد احساسات بازار ارائه می دهد. راهنمای رایگان خود را دریافت کنید در مورد نحوه استفاده از این اندیکاتور تجاری قدرتمند در اینجا.

— نوشته شده توسط دیگو کولمن، مشارکت کننده