S&P 500 با بازار خرس معاشقه می کند زیرا ژنرال های وال استریت یکی یکی انتخاب می شوند

چشم انداز سهام ایالات متحده:

• S&P 500، Nasdaq 100 و Dow Jones روز پنجشنبه جایگاه خود را از دست دادند، اما روز را به خوبی با پایین ترین سطح خود به پایان رساندند.
• S&P 500 با خروج ژنرال های وال استریت یکی یکی از ورود به بازار نزولی فاصله دارد.
• با بدتر شدن احساسات سرمایه گذاران، اشتهای ریسک احتمالاً در کوتاه مدت افسرده باقی می ماند

بیشترین خوانده شده: قیمت طلا به دلیل بازدهی واقعی بالاتر و دلار قوی، شکست نزولی

سهام ایالات متحده روز بدی دیگر را در روز پنج‌شنبه، در بحبوحه وضعیت ریسک و تسلیم وال استریت پشت سر گذاشت. پس از حرکت بین سود و زیان کوچک در معاملات صبحگاهی، طناب کشی به سمت نزولی حل شد و هر سه میانگین اصلی سهام ضعیف ترین بسته خود را در سال ثبت کردند.

وقتی همه چیز گفته شد و انجام شد، S&P 500 0.13% کاهش یافت و به 3930 رسید، پس از افت 1.8% که شاخص را با بازار نزولی معاشقه کرد، بهبود یافت، دوره ای از افت طولانی مدت که در آن یک دارایی 20% یا بیشتر از یک دارایی اخیر افت کرده است. بالا اگرچه بازار نزولی به خودی خود بازده آتی را پیش بینی نمی کند، اما می تواند قطعا افزایش بدبینی سرمایه گذاران و ریسک اشتها را بیشتر کاهش دهد، به خصوص اگر این شرایط به مهم ترین معیار جهان مبتلا شود.

نزدک 100، پس از پاک کردن a رها کردن بیش از 2 درصد، 0.18 درصد کاهش یافت و به 11945 رسید. در طول جلسه، بازدهی ایالات متحده در سراسر منحنی سقوط کرد و قیمت‌های خزانه‌داری را افزایش داد، اما بخش فناوری نتوانست سودی ببرد، زیرا این حرکت با تقاضای امن مرتبط بود، در میان ترس‌های فزاینده مبنی بر اینکه اقتصاد ایالات متحده به سمت فرود سخت پیش می‌رود.

هیچ سهمی از فشار فروش گسترده اخیر مصون نبوده است، حتی ژنرال‌های ارشد وال استریت که اغلب شرط‌بندی مطمئن‌تری محسوب می‌شوند. برای مثال، اپل، مایکروسافت و آلفابت به ترتیب 22، 24 و 25 درصد از بالاترین سطح خود در سال 2022 سقوط کرده اند. آمازون، یکی دیگر از عزیزان فناوری، بدترین وضعیت را داشته است و نزدیک به 37 درصد از بالاترین سطح سالانه خود کاهش یافته است. با شکسته شدن سهام مگاکاپ و شکستن پشتیبان‌های فنی یکی پس از دیگری، S&P 500 و Nasdaq 100 در کوتاه‌مدت پایین‌تر خواهند بود.

در مورد کاتالیزورها، درایورها ثابت می مانند: رکود تورمی و فدرال انزجار می کند. معامله گران به طور فزاینده ای متقاعد شده اند که محیط تورمی نیاز به یک واکنش سیاسی قوی تر دارد، که ممکن است منجر به رکود، سناریویی وحشتناک برای مصرف کننده ایالات متحده و البته برای درآمد شرکت ها شود. اینکه آیا بدبینی بیش از حد موجه است بی‌ربط است، آنچه اکنون اهمیت دارد این است که معامله‌گران متقاعد شده‌اند که مشکلی در راه است و با خرید محافظ نزولی و دوری از سهام، بر اساس این باور عمل می‌کنند.

بدون هیچ داده اقتصادی مرتبط ایالات متحده یا Fedspeak کلیدی برای چند روز آینده، احساسات شکننده باقی خواهد ماند و از هرگونه بازگشت معنی دار در دارایی های ریسک جلوگیری می کند. در مقابل این پس‌زمینه، S&P 500 و Nasdaq 100 ممکن است ضررهای خود را تا هفته آینده افزایش دهند.

پیش از این در این مقاله، احتمال ورود S&P 500 به محدوده بازار نزولی را مورد بحث قرار دادیم. برای تحقق شرط کاهش 20 درصدی، شاخص باید به زیر سطح 3855 برسد. با نگاه کردن به نمودار روزانه زیر، می‌توانیم متوجه شویم که چرا این مشکل دارد: دقیقاً در اطراف آن سطوح، ما یک پشتیبانی فنی کلیدی مربوط به آن داریم. به نوسان پایین 25 مارس 2020. اگر این طبقه خارج شود، فروشندگان می‌توانند حرکت را به سمت پایین‌تر تسریع کنند و مانع قابل توجه بعدی در 3800 و به دنبال آن 3725 باشد.

از طرف دیگر، اگر خریداران کاهش قیمت برای استفاده از شرایط فروش بیش از حد بازگردند و جرقه برگشت صعودی را ایجاد کنند، اولین مقاومتی که باید در نظر گرفته شود در 3980 و پس از آن 4060 خواهد بود.

نمودار فنی S&P 500

نمودار فنی S&P 500 با استفاده از TradingView تهیه شد

ابزارهای آموزشی برای تاجران

• آیا تازه شروع کرده اید؟ دانلود مبتدیان راهنمای معامله گران FX
• آیا می خواهید در مورد شخصیت تجاری خود بیشتر بدانید؟ را بگیرید مسابقه DailyFX و دریابید
• داده های موقعیت یابی مشتری IG اطلاعات ارزشمندی را در مورد احساسات بازار ارائه می دهد. راهنمای رایگان خود را دریافت کنید در مورد نحوه استفاده از این اندیکاتور تجاری قدرتمند در اینجا.

— نوشته شده توسط دیگو کولمن، استراتژیست بازار برای DailyFX