S&P 500، Nasdaq 100، Dow Blast بالاتر به عنوان شرط های بازار، فدرال رزرو فرود نرم را مهندسی خواهد کرد

چشم انداز سهام ایالات متحده:

• S&P 500 2.24 درصد جهش کرد و بزرگترین رشد دو روزه خود از آوریل 2020 را به دست آورد.
• نزدک 100 3.7 درصد رشد کرد و به بهترین سطح خود از 4 مارس رسیدهفتم
• معامله گران شرط می بندند که چشم انداز سیاست پولی فدرال رزرو به طور مناسب متعادل و برای کنترل تورم بدون ایجاد رکود کافی است.

بیشترین خوانده شده: نشست ماه مارس فدرال رزرو، تصمیم نرخ

پس از رشد روز سه شنبهبه دنبال اخبار مبنی بر اینکه چین برای حمایت از اقتصاد وارد عمل خواهد شد و گزارش هایی مبنی بر پیشرفت روسیه و اوکراین به سوی توافق صلح، سهام ایالات متحده روز چهارشنبه یک رشد قدرتمند دیگر را برگزار کردند. از سوی دیگر، افزایش FOMC و سیاست پولی چشم انداز نتوانست بازگشت از مسیر را منحرف کند، اما در عوض به نظر می رسید که حرکت صعودی را در شرط بندی ها تقویت کند. سیاستگذاران در مهار تورم موفق خواهند شد و در عین حال فرود نرم را مهندسی می کنند.

پس از تمام پیچ و خم ها، S&P 500 با 2.24 درصد رشد به 4357 واحد رسید و بزرگترین افزایش دو روزه خود از آوریل 2020 را به ثبت رساند. داو جونز نیز به پیشرفت خود سرعت بخشید و در زنگ پایانی با جهش 1.55 درصدی به 34063 رسید. به نوبه خود، نزدک 100 بار دیگر آغازگر نمایشگاه بود و توانست با کسب 3.7 درصد افزایش به پایان جلسه در 13956 برسد که بهترین سطح از 4 مارس بوده است.

امروز، فدرال رزرو نشست ماه مارس مورد انتظار خود را به پایان رساند. در راستای اجماع، بانک مرکزی هدف نرخ وجوه فدرال را 25 بر اساس افزایش داد به 0.25-0.50 درصد اشاره کرد و اعلام کرد که انتظار دارد کاهش حجم ترازنامه خود را در جلسه آتی آغاز کند. حرکت برای افزایش یک چهارم درصدی هزینه‌های وام‌گیری با تصمیم‌های متفاوت انجام شد و جیمز بولارد، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، به تعدیل 50 بشکه در روز رأی داد، نشانه‌ای از این که اقدامات قاطع‌تری می‌تواند در اوج چهار دهه اخیر در پیش باشد. ارقام CPI

در این بیانیه آمده است که شاخص‌های فعالیت اقتصادی و اشتغال به تقویت خود ادامه داده‌اند و تورم همچنان بالاست که منعکس کننده عدم تعادل عرضه و تقاضا ناشی از همه‌گیری، افزایش هزینه‌های انرژی و فشارهای بیشتر قیمت‌ها است. در همان زمان، این بیانیه هشدار داد که حمله به اوکراین باعث ایجاد عدم اطمینان می شودبا اذعان به این که بحران ژئوپلیتیکی احتمالاً نیروهای تورمی را تقویت کرده و بر بهبود تاثیر می گذارد.

تمرکز بر روی “خلاصه پیش بینی های اقتصادی” بازنگری های عمده ای در سراسر هیئت مدیره وجود داشت. بر اساس پیش‌بینی‌های جدید، تولید ناخالص داخلی در سال 2022 تنها 2.8 درصد رشد خواهد کرد که از رشد 4 درصدی پیش‌بینی شده در دسامبر کمتر است. در همین حال، تورم به شدت بالاتر مورد بازبینی قرار گرفت و انتظار می‌رود CPI اصلی در سال جاری 4.1 درصد افزایش یابد، در مقابل 2.7 درصد قبلی.

خلاصه پیش بینی های اقتصادی فدرال رزرو

منبع: فدرال رزرو

در مورد سیاست پولی، نمودار نقطه ای نشان داد مسیر شیب دار افزایش نرخ بهره برای امسال و سال آینده، تغییری که حداقل به صورت لحظه ای، انتهای کوتاه منحنی خزانه داری را بالاتر برد. به عنوان مثال، انتظار میانه در حال حاضر حاکی از آن است که نرخ بهره در سال 2022 به 1.9 درصد افزایش خواهد یافت. سطح مطابق با هفت افزایش استاندارد 25 امتیاز پایه (به عنوان یادآوری، سه ماه پیش، بانک‌های مرکزی به سمت سه افزایش برای سال 2022 متمایل بودند). برای سال 2023، هزینه پول به 2.8 درصد رسیده است که نشان می دهد نرخ بهره باید بالاتر از نرخ “خنثی” باشد که نه رشد را تقویت می کند و نه کاهش می دهد تا تورم را کنترل کند.

اگرچه نقشه راه عادی سازی فدرال رزرو کاملاً تهاجمی است، اما به اندازه کافی جنگ طلبانه نبود که خلق و خوی ریسک را برانگیزد. در واقع، با قضاوت بر اساس واکنش بازار، به نظر می رسد که وال استریت متقاعد شده است چرخه انقباض تعادل مناسبی را برای کنترل تورم بدون ایجاد رکود ایجاد می کند. اگر این دیدگاه غالب شود و شاهد ادامه روند صعودی باشیم، افزایش اخیر ممکن است در کوتاه مدت ادامه یابد، مشروط بر اینکه چشم انداز ژئوپلیتیکی بیشتر بدتر نشود.

چشم انداز فنی نزدک 100

پس از رشد 3.16 درصدی در روز سه‌شنبه، نزدک 100 3.7 درصد دیگر در روز چهارشنبه افزایش یافت و قاطعانه از بازار نزولی خارج شد. احساسات در حال بهبود است. در حالی که تصویر فنی کوتاه‌مدت منفی است، اگر شاخص فناوری از مانع 14050 عبور کند و با بالا بردن مقاومت خوشه‌ای در ناحیه 14458 بتواند بالاترین سطح را ایجاد کند، چشم‌انداز می‌تواند شروع به بهبود کند. اگر این سناریو اجرا شود، 14901 هدف صعودی بعدی خواهد بود. در سوی دیگر، اگر انگیزه صعودی محو شود و فروشندگان برگردند، حمایت 13735 مشاهده می‌شود و پس از آن در منطقه 13000 به پایین‌ترین حد در سال 2022 می‌رسد.

نمودار فنی نزدک 100

نمودار نزدک 100 (NDX) در TradingView تهیه شده است

ابزارهای آموزشی برای تاجران

• آیا تازه شروع کرده اید؟ دانلود مبتدیان راهنمای معامله گران FX
• آیا می خواهید در مورد شخصیت تجاری خود بیشتر بدانید؟ را بگیرید مسابقه DailyFX و پیدا کنید
• داده های موقعیت یابی مشتری IG اطلاعات ارزشمندی را در مورد احساسات بازار ارائه می دهد. راهنمای رایگان خود را دریافت کنید در مورد نحوه استفاده از این اندیکاتور تجاری قدرتمند در اینجا.

— نوشته شده توسط دیگو کولمن، مشارکت کننده