S&P 500، Nasdaq 100، Dow تحت تاثیر افزایش بازدهی کاهش یافته است، نقشه راه فدرال رزرو باعث ناراحتی می شود

چشم انداز سهام ایالات متحده:

• S&P 500، نزدک 100 و داوجونز در ابتدای هفته کاهش یافتند
• مقامات فدرال رزرو نشان می دهند که چرخه انقباض ممکن است برای بازگرداندن ثبات قیمت ها تهاجمی باشد و جرقه افزایش شدید بازدهی خزانه داری و فشار بر احساسات را به همراه داشته باشد.
• در این مقاله سطوح فنی کلیدی S&P 500 و Nasdaq 100 را بررسی می کنیم

بیشترین خوانده شده: پیش‌بینی قیمت نفت خام: افزایش شدید در حالی که اتحادیه اروپا ممنوعیت نفت روسیه را تحت فشار قرار می‌دهد – چه اتفاقی می‌افتد؟

آپس از اینکه هفته گذشته بهترین عملکرد 5 روزه خود را از نوامبر 2020 نشان دادند، سهام ایالات متحده رام شدند دوشنبهدر نوسان بین سود و زیان، در یک جلسه پرنوسان در میان تنش های سیاست پولی. در نزدیکی بازار، S&P 500 با کاهش 0.04 درصدی به 4461 واحد رسید و از بهترین سطح خود در بیش از یک ماه گذشته که مدت کوتاهی پس از زنگ افتتاحیه رسیده بود عقب نشینی کرد. داوجونز نیز عقب نشینی کرد و با 0.58 درصد کاهش به 34552 واحد رسید و به 8 روز برد برد. به نوبه خود، نزدک 100 با 0.31 درصد کاهش به 14376 واحد رسید که به دلیل افزایش قابل توجه نرخ اوراق قرضه کاهش یافت.

در حین ساعات معاملاتی منظم، منحنی خزانه داری ایالات متحده تغییر کرد رو به بالا سررسید، با بازدهی 2 و 10 سالهافزایش به 2.13درصد و 2.32درصد، به ترتیب، بالاترین سطح آنها از می 2019 است. جلسه اروپا شاهد افزایش بازدهی در پشت افزایش شدید قیمت نفت بود، اما این صعود بعدها توسط تقویت شد تفسیر بانک مرکزی

در سخنرانی در انجمن ملی از اقتصاد بازرگانی، رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا، گفت که آماده است هزینه های استقراض را بالاتر از سطح خنثی افزایش دهد و به دنبال حرکت سریعتر در کاهش ترازنامه است. پاول، رئیس FOMC، به آتش سوخت افزود و آن را تصدیق کرد سیاست گذاران می توانند نرخ وجوه فدرال را بیش از این افزایش دهند استاندارد 25 افزایش bp در آینده اگر تضمینی برای بازگرداندن ثبات قیمت باشد.بلافاصله پس از این اظهارات، وال استریت قیمت گذاری 40 واحد در ثانیه انقباض را برای ماه می آغاز کرد FOMC ملاقات.

در حالی که نقشه راه چرخه عادی سازی ممکن است بسته به تحولات تورمی در ماه های آینده تغییر کند، سیاست پولی بیش از حد محدود کننده احتمالاً رشد تولید ناخالص داخلی را کاهش می دهد و در بدترین حالت، اقتصاد را وارد رکود کند به نظر می رسد معامله گران اوراق قرضه با 2s10s به آرامی برای این نتیجه موضع گیری می کنند منحنی ثبت آن باریک ترین اسپرد از مارس 2020 و تنها 19 نقاط مبنا به دور از وارونگی، رویدادی که تمایل به پیشگویی یک دارد رکود اقتصادی.

در این مرحله، هنوز دلیلی برای وحشت یا حرکت به سمت خروجی وجود ندارد، اما معامله گران باید توجه داشته باشند که در طول دوره های انقباضی، S&P 500 سقوط به طور متوسط ​​30٪ از اوج به پایین، با کاهش تقریباً 15 درصدی EPS برای گروه.

تصویر گسترده تر می تواند حتی تیره تر شود اگر خطرات ژئوپلیتیکی به زودی از بین نمی روند. در این راستا، هر چه جنگ روسیه و اوکراین بیشتر به طول بینجامد، تأثیر منفی بر بهبود و تورم جهانی بیشتر می‌شود. جریان تجارت کالا بیشتر مختل می شود و/یا سایر کشورها به درگیری نظامی جاری کشیده شده اند. اگرچه مذاکرات آتش بس و صلح بین کیف و مسکو در جریان است، اما وجود دارد هیچ مدرک محکمی مبنی بر پیشرفت مطلوب مذاکرات وجود ندارد در این زمان، نشانه ای از آن است که بحران می تواند تا آوریل ادامه یابد.

S&P 500 TECHNICAL Analysis

پس از رالی قوی هفته گذشته، S&P 500 در روز دوشنبه نتوانست به سمت بالا حرکت کند، با کاهش قیمت از ناحیه 4470، مقاومتی کلیدی که توسط میانگین متحرک ساده 200 روزه و اصلاح فیبوناچی 50% در سال 2022 ایجاد شد. تصحیح. با گفتن آن، منفروشندگان در جلسه آتی کنترل قاطع بازار را دوباره به دست خواهند آوردس، اولین حمایتی که باید در نظر گرفته شود روی 4385 است، اما اگر tسد او نقض شده است، الف تست مجدد از 4,300 محتمل تر می شود از طرف دیگر، اگر S&P 500 مجدداً بازیابی خود را از سر بگیردy و موفق می شود مانع 4470 را برطرف کند، علاقه خرید می تواند سرعت خود را افزایش دهد و راه را برای حرکت به سمت 4551، یعنی سطح 61.8 درصد فیب هموار کند.

نمودار S&P 500 (SPX) توسط TradingView

آنالیز فنی نزدک 100

حرکت مثبت نزدک 100 پس از اینکه شاخص نتوانست مقاومت فنی را در 14.3 از بین ببرد، محو شد.90/14458 منطقه. اگر فشار نزولی افزایش یابد، شاخص فناوری می تواند به سمت حمایت در 14080 حرکت کند. رها کردن زیر این طبقه می تواند نزول را تسریع کند و منطقه 13740 را در معرض دید قرار دهد. از سوی دیگر، اگر احساسات بهبود یابد و خریداران برگردند، باید ببینیم a بالا رفتن بالای 14،390/14,458 برای نشان دادن اعتماد به نفس بیشتر در بازگشت. اگر این سناریو اجرا شود، Nasdaq 100 می‌تواند در راه چالش باشد 14,901, اصلاح فیبوناچی 50 درصدی فروش نوامبر 2021 تا مارس 2020-خاموش

نمودار نزدک 100 (NDX) در TradingView تهیه شده است

ابزارهای آموزشی برای تاجران

• آیا تازه شروع کرده اید؟ دانلود مبتدیان راهنمای معامله گران FX
• آیا می خواهید در مورد شخصیت تجاری خود بیشتر بدانید؟ را بگیرید مسابقه DailyFX و پیدا کنید
• داده های موقعیت یابی مشتری IG اطلاعات ارزشمندی را در مورد احساسات بازار ارائه می دهد. راهنمای رایگان خود را دریافت کنید در مورد نحوه استفاده از این اندیکاتور تجاری قدرتمند در اینجا.

— نوشته شده توسط دیگو کولمن، مشارکت کننده