S&P 500، Nasdaq 100، دلار آمریکا، طلا، ین ژاپن، BoJ

جو بازارهای جهانی در هفته گذشته در بازارهای بورس در سراسر جهان بهبود یافته است. در وال استریت، S&P 500 و Nasdaq 100 به ترتیب +2.67% و 4.82% رشد کردند. با توجه به اروپا، FTSE 100 و DAX 40 به ترتیب 1.88% و 3.26% افزایش یافتند. در همین حال، در منطقه آسیا و اقیانوسیه، شاخص Nikkei 225 و Hang Seng به ترتیب 1.16 و 3.56 درصد صعود کردند.

تورم ایالات متحده در ماه دسامبر به کندی ادامه داد و به 6.5 درصد سالانه در مقابل 7.1 درصد در نوامبر رسید. اگرچه، این مطابق با انتظارات بود. در حالی که مؤلفه انرژی به تضعیف خود ادامه داد، هزینه های غذا و سرپناه همچنان بالا بود. با این حال، بازارها این را به عنوان نشانه های بیشتری در نظر گرفتند که فدرال رزرو به زودی چرخه پیاده روی خود را متوقف خواهد کرد.

بازدهی خزانه داری کاهش یافت، اما سرعت آن به طور قابل توجهی در مقایسه با هفته های اخیر کاهش یافته است. در همین حال، دلار آمریکا به کاهش خود ادامه داد. شاخص دلار DXY در کمترین میزان خود از ژوئن 2022 بسته شد. ارزهای اصلی با بهترین عملکرد ین ژاپن، یورو و دلار استرالیا بودند. با کاهش بازده اوراق قرضه و دلار، قیمت طلا در بهترین هفته از آوریل 2022 تاکنون 2.93 درصد افزایش یافت.

با توجه به هفته پیش رو، برای یک بار بانک مرکزی ژاپن ممکن است رویداد جالبی برای USD/JPY باشد. دلیل آن این است که از زمانی که بانک مرکزی به طور غیرمنتظره ای سیاست های پولی را در دسامبر تنظیم کرد، وجود دارد افزایش حدس و گمان که تغییرات بیشتری در جهت عادی سازی در انتظار است. ژاپن همچنین شاخص تورم دسامبر را در پایان هفته منتشر خواهد کرد.

برای USD/CAD و GBP/USD، کانادا و بریتانیا نیز به ترتیب ارقام CPI را منتشر خواهند کرد. در همین حال، دلار استرالیا توجه زیادی به تولید ناخالص داخلی چین و دسته دیگری از داده های اشتغال محلی خواهد داشت. فصل درآمد نیز به تدریج در حال افزایش است. در هفته پیش رو چه چیز دیگری برای بازارها در نظر گرفته شده است؟

نحوه عملکرد بازارها – هفته 1/09

پیش بینی های اساسی:

پیش‌بینی سهام ایالات متحده: S&P 500 متوقف می‌شود زیرا بانک‌های بزرگ پول نقد را برای سال 2023 ذخیره می‌کنند

درآمدهای عمده بانک های ایالات متحده تا حد زیادی انعطاف پذیر هستند، اما هشدارها در مورد فشارهای اعتباری احتمالی، S&P 500 را در روز جمعه کاهش می دهد زیرا بانک ها ذخایر نقدی را تقویت می کنند.

پیش بینی بنیادی پوند انگلیس: پوند/دلار آمریکا پس از تورم ایالات متحده به CPI بریتانیا تبدیل می شود

پوند انگلیس در هفته گذشته در برابر دلار آمریکا افزایش یافت، زیرا نرم شدن داده های تورم ایالات متحده باعث افزایش شرط بندی های کمتر جنگ طلبانه فدرال رزرو شد. GBP/USD در مرحله بعدی به CPI انگلستان تبدیل می شود.

چشم انداز دلار استرالیا: افزایش ارزش دلار نرم

دلار استرالیا به دلیل خوش بینی مجدد در مورد بازگشایی چین و افزایش شدید دلار آمریکا در بازار، سخنان فدرال رزرو را کاهش داد. آیا AUD/USD بالاتر خواهد رفت؟

دلار به پایین ترین حد 7 ماهه می رسد، اما در کاهش پیش بینی نرخ کاهش می یابد، اتصال VIX مهم است

شاخص گسترده تر دلار آمریکا – شاخص DXY – در هفته گذشته به پایین ترین سطح خود از اوایل ژوئن رسیده است. به نظر می رسد معکوس شدن با اجرای سال 2022 سودمندی زیادی برای سوزاندن فراهم می کند، اما پشتوانه اساسی این حرکت کمتر از آنچه خرس ها ممکن است بدانند قابل اعتماد است.

پیش‌بینی بنیادی یورو – یورو/دلار آمریکا در کوتاه‌مدت مبارزه می‌کند

فروش اخیر دلار آمریکا را می توان به وضوح در نرخ بازگشت دوباره یورو/دلار آمریکا مشاهده کرد که همچنان به روند صعودی خود ادامه می دهد. آزمایشات استرنر برای گاو نر در پیش است.

پیش بینی های فنی:

چشم انداز فنی دلار آمریکا: اسلاید نشانه هایی از خستگی را نشان می دهد؟

کاهش گسترده دلار آمریکا دست نخورده باقی مانده است، اما با نزدیک شدن به حوزه حمایتی کلیدی در طیف وسیعی از ارزها، این کاهش ممکن است کند یا حتی متوقف شود. چشم انداز و سطوح کلیدی برای تماشای برخی از جفت ارزهای اصلی چیست؟

طلا، نقره پیش بینی قیمت: شکست طلا، تست مقاومت نقره

طلا در این هفته حرکت عظیمی از قدرت را تجربه کرد، اما نقره با همان نقطه مقاومتی دست و پنجه نرم می‌کند که در حال حاضر اوج‌های یک ماهه را حفظ کرده است.

چشم انداز بیت کوین/دلار آمریکا: گاوهای بیت کوین پس از افزایش دو رقمی باز می گردند

قیمت بیت کوین به دلیل ضعف دلار و حرکت بالاتر از مقاومت قبلی در 17792 دلار، بالاتر از مقاومت فنی کلیدی افزایش یافته است. آیا بیت کوین/دلار آمریکا می تواند اوج های 2017 را دوباره آزمایش کند و 20000 دلار را بشکند؟

پیش بینی فنی S&P 500، Nasdaq، Dow Jones برای هفته پیش رو

پس از داده‌های CPI، سهام با واکنش صعودی قوی مواجه شدند و S&P 500 تهدیدی برای خروج از خط روند نزولی 2022 است که بالاترین سطح را در بیشتر سال گذشته حفظ کرد.

— متن مقاله نوشته شده توسط دانیل دوبروفسکی، استراتژیست ارشد برای DailyFX.com

— مقالات فردی که توسط اعضای تیم DailyFX تشکیل شده است

برای تماس با دانیل، او را در توییتر دنبال کنید:@ddubrovskyFX