S&P 500، Dow و Nasdaq تحت فشار، USD با افزایش احساسات بالا می رود

نکات کلیدی بازار سهام آمریکا:

• اینS&P 500، داو و نزدک 100 در بحبوحه ترس از رکود جهانی ناشی از شرایط مالی سخت تر به سقوط ادامه می دهند.
• مطالبات اولیه بیکاری به افت دو ماهه پایان می دهد و به بالاترین سطح از هفته آخر آگوست رسیده است
• همه نگاه ها به گزارش فردا NFP است

بیشترین خوانده شده: NFP و فارکس: NFP چیست و چگونه آن را معامله کنیم؟

دیروز احساسات ریسک گریز به جلسه معاملاتی امروز منتقل شد. به دنبال جریان‌های متعادل‌سازی مجدد از سه ماهه گذشته، سرمایه‌گذاران توجه خود را دوباره بر روی اصول اقتصادی متمرکز کرده‌اند، جایی که چشم‌انداز کلی برای دارایی‌های ریسکی تاریک است. سطوح تورم کاهش نیافته فشار رو به افزایشی بر نرخ بهره وارد می کند و در عین حال قدرت دلار آمریکا را تقویت می کند.

برای دومین روز متوالی، بازدهی خزانه داری آمریکا برای هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت افزایش یافت. بازده دو ساله، که حساس ترین نسبت به تغییرات سیاست پولی است، به 4.24 درصد افزایش یافت در حالی که اوراق 10 ساله به 3.82 درصد افزایش یافت. در حالی که رئیس فدرال رزرو آتلانتا امروز گفت که نرخ بهره را تا پایان سال بین 4.0 تا 4.5 درصد می بیند، کاشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس اشاره کرد که ممکن است در بازارهای مالی شکاف هایی مشاهده شود که بانک مرکزی در حال گذار به رژیم نرخ بهره بالاتر است.

این اظهارات تردیدهایی را در مورد ثبات مالی و رکود جهانی ناشی از سیاست های پولی سخت تر ایجاد کرد. در اوایل هفته، سلامت دومین بانک بزرگ سوئیس، Credit Suisse، در میان مشخصات ضعیف‌تر در مقایسه با سایر بانک‌های سرمایه‌گذاری اروپایی‌اش زیر سوال رفت. امروز، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که خطرات رکود جهانی در حال افزایش است و انتظار می‌رود کشورهایی که یک سوم تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهند، در دو فصل متوالی کاهش داشته باشند، امسال یا سال آینده.

در این محیط نامطمئن، ذینفع همچنان شاه دلار آمریکا است زیرا سرمایه گذاران به دنبال دارایی های امن هستند و تقاضا برای سهام را تضعیف می کند.

در پایان، داو و اس اند پی 500 به ترتیب 1.15 و 1.03 درصد از دست دادند، علیرغم اینکه ادعای بیکاری هفتگی به بالاترین سطح از آخرین هفته اوت رسیده است. و در حالی که مقداری تثبیت پیش از آمار اشتغال فردا وجود داشت، ده بخش از یازده بخش S&P کاهش داشتند. اخباری مبنی بر اینکه جنرال الکتریک (GE)، در بخش صنعتی، 20 درصد از نیروی کار خود در خشکی انرژی بادی خود را اخراج می کند، احساسات را افسرده نگه داشت.

از سوی دیگر، بخش انرژی تنها مؤلفه ای بود که پیشرفت کرد. پس از تصمیم اوپک پلاس برای کاهش ۲ میلیون بشکه ای عرضه بر اساس سهمیه بندی، قیمت نفت خام نزدیک به بالاترین حد سه هفته اخیر است. شرکت‌هایی مانند شورون سودهایی را منتشر کردند که ناشی از شایعاتی است مبنی بر اینکه دولت آمریکا ممکن است لغو تحریم‌هایی را که به آنها اجازه می‌دهد نفت ونزوئلا را برای کاهش فشار قیمت سوخت در بحبوحه تصمیم اوپک پلاس در نظر بگیرد، در نظر بگیرد.

در نهایت، در زمینه فناوری، نزدک 100 نیز ضررهایی را به ثبت رساند. در پایان، معیار 0.76 درصد کاهش یافت. اخباری مبنی بر معرفی اولین ساعت هوشمند و نسخه های جدید گوشی توسط گوگل تاثیر چندانی بر این فهرست نداشت.

چشم انداز فنی

از نقطه نظر فنی، علیرغم باز شدن S&P 500 پایین تر، گاوها تلاش کردند تا ناحیه مقاومت کلیدی 3805-3807 را سوراخ کنند، جایی که سطح فیبوناچی 38.2٪ همگرا می شود. به نفع خرس‌ها، گاوها ناموفق بودند زیرا پیش از انتشار داده‌های اقتصادی فردا مقداری تثبیت دیده می‌شد. به‌نظر می‌رسد که فاندامنتال، تمایلات ریسک و میانگین‌های متحرک به ادامه روند نزولی در میان‌مدت، بدون تغییر قابل توجه در پویایی بازار اشاره می‌کنند. مراقب 3733 باشید زیرا یک سطح پشتیبانی کلیدی است. اگر این ناحیه شکسته شود، نمی‌توانیم حرکت به سمت 3660، سطح مقاومت قبلی را رد کنیم.

نمودار روزانه مینی آتی S&P 500 (ES1).

نمودار آتی S&P 500 Mini. با استفاده از TradingView آماده شد

با نگاهی به آینده، داده‌های NFP فردا در سپتامبر به دقت رصد خواهند شد. به عنوان شاخصی حیاتی از سیاست پولی فدرال رزرو و در نتیجه، قدرت دلار، سرمایه گذاران به شدت بر این عدد نظارت می کنند. بازارها انتظار دارند 265000 شغل افزایش یابد که نسبت به 315000 شغل در ماه اوت کاهش یافته است.

ابزارهای آموزشی برای تاجران

• تازه شروع کردی؟ راهنمای مبتدیان را برای معامله گران FX دانلود کنید
• آیا می خواهید درباره شخصیت تجاری خود بیشتر بدانید؟ با آزمون DailyFX آشنا شوید
• داده های موقعیت یابی مشتری IG اطلاعات ارزشمندی را در مورد احساسات بازار ارائه می دهد. راهنمای رایگان خود را برای نحوه استفاده از این نشانگر معاملاتی قدرتمند از اینجا دریافت کنید.

— نوشته شده توسط Cecilia Sanchez-Corona، تیم تحقیقاتی DailyFX