S&P 500، Apple Stage Recovery After Powell، Omicron Fears

S&P 500، Apple Talking Points

• هفته گذشته پس از ورود نسخه Omicron به این معادله، با FOMC و جروم پاول به طرز شگفت‌آوری در شهادت همفری هاوکینز، شلوغ بود.
• دیروز شاهد کاهش شدید اخبار مربوط به ورود Omicron به ایالات متحده بودیم، اما هنوز چیزهای زیادی وجود دارد که ما هنوز درباره این نوع جدید کووید نمی دانیم. با این حال، موضع فدرال رزرو ممکن است در حال حاضر برای بازارها ناراحت کننده باشد، با توجه به تفاوت فاحش با نحوه صحبت آنها در مورد تورم تا کنون در سال جاری.
• تجزیه و تحلیل موجود در مقاله متکی است اقدام قیمت و تشکیلات نمودار. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد عملکرد قیمت یا الگوهای نمودار، ما را بررسی کنید آموزش DailyFX بخش.

پنجشنبه گذشته بود که خبرها شروع شد گسترش نوع Omicron. این امر منجر به غوغایی در بازارهای ایالات متحده در روز جمعه شد که معاملات پس از تعطیلات باز شد. و مطمئناً، کمی فشار قبل از آن اخبار شروع شده بود، زیرا سیاست پولی ایالات متحده بیشتر و بیشتر به نظر می رسید که ممکن است در آینده ای نه چندان دور در جهتی جنگ طلبانه متمایل شود.

جانت یلن هفته گذشته نظراتی در مورد این موضوع داشت و به آن اشاره کرد فدرال رزرو باید قبل از اینکه تورم «بومی» شود، تغییری ایجاد کند. در آن زمان، این در مقابل همه چیزهایی بود که ما از فدرال رزرو شنیده بودیم، که به بیان روایت «گذرا» ادامه می داد، علیرغم این واقعیت که تورم تنها در طول سال به رشد خود ادامه می داد در حالی که بانک سست و منفعل بود. .

به دنبال آن هجوم جمعه در سهام، اندکی ثبات از دوشنبه شروع شد و حتی تا سه شنبه نیز ادامه داشت. اما این نکته ای است که یک محرک نزولی دیگر وارد معادله شد وقتی پاول در اولین روز شهادت هامفری هاوکینز که سالی دو بار در سال شهادت می‌داد شروع کرد به لحن جنگ‌طلبانه در مقابل کنگره

این امر به هیچ وجه مورد استقبال بازارهای سهام قرار نگرفته است، زیرا S&P 500 در این زمینه قرار دارد. تشکیل نزولی در روز. دیروز شروع به جهش کرد و سپس کفش دیگری افتاد، با تایید نوع Omicron در ایالات متحده پس از گزارش یک مورد در کالیفرنیا. امروز صبح دو مورد دیگر در مینه سوتا پیدا شد که یکی از آنها مربوط به فردی بود که اخیراً به نیویورک سفر کرده بود.

امروز صبح امروز سهام نسبتا خوب نگه داشته شده است. اما، به نظر می رسد که در این هفته یک تغییر احساسات وجود داشته است و جهش امروز ممکن است یک حرکت اصلاحی در چیزی باشد که تصویر کوتاه مدت نزولی تری ایجاد می کند.

جهش امروز به سطح بزرگ 4500 در S&P 500 می رسد. این هم یک سطح روانی و هم نشانگر 50 درصدی است. اصلاح فیبوناچی حول آخرین حرکت مهم این قیمت در واقع در پایان دیروز معامله شد و تا کنون به عنوان حمایت کوتاه مدت نگهداری می شود. اما، اکنون مقداری مقاومت نسبتاً قابل توجهی در بالای سر وجود دارد، در اطراف همان نقطه حمایت قبلی در اطراف منطقه 4590-4600 در نمودار.

نمودار قیمت روزانه S&P 500

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; S&P 500 در Tradingview

S&P 500 کوتاه مدت

همانطور که در بالا ذکر شد، به نظر می رسد این یک حرکت اصلاحی پس از کاهش در هفته اول به پایین ترین سطح است. فردا می آورد حقوق و دستمزد غیر کشاورزی و این قطعا می تواند موضوع را تغییر دهد. اگر اعداد ضعیف ظاهر شوند، می‌توان برای تقویت ارزش سهام بیشتر تلاش کرد زیرا فدرال رزرو با فشار زیادی مواجه نخواهد شد. اما، این ممکن است مستقیماً از شماره تیتر نشات نگیرد، زیرا موضوع تورم همچنان مهم است و اگر میانگین درآمد ساعتی کمتر از رقم سالانه 5 درصد باشد، انگیزه بیشتری در افزایش صعودی وجود خواهد داشت.

سطوحی که باید دنبال شوند: پشتیبانی قبلی اکنون از 4590-4600 مقاومت دارد. فراتر از آن، 4625/4627 همچنان مورد توجه است و پس از آن، 4644، که قبلاً چندین بار مقاومت ثابت را تا کنون در این هفته نشان داده است.

در سمت حمایت، سقوط به زیر سطح 4500 شاخص را در معرض زیان های بیشتری قرار می دهد، با حمایت قابل توجه بعدی که حدود 50 دستگیره پایین تر را نشان می دهد.

نمودار قیمت ساعتی S&P 500

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; S&P 500 در Tradingview

نرخ های 10 ساله

یک نقطه کانونی اصلی در حال حاضر نرخ ها باقی مانده است، با ریزش نرخ 10 ساله در این هفته حتی پس از اظهارات پاول. این نشان می دهد که بازار واقعاً نگران آن است و به نظر می رسد ضعف در پشت نوع Omicron باشد زیرا بازده هفته گذشته کاهش یافت و هنوز واقعاً بهبود نیافته است.

من فکر می کنم این یکی از مهم ترین نمودارهای جهان در حال حاضر است، و اگر 10 سال به زیر سطح حمایت 1.415٪ سقوط کند، این می تواند یک علامت منفی برای احساسات باشد که می تواند ضعف بیشتری را در سهام ایجاد کند.

بازده خزانه ده ساله

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; TNX در Tradingview

سیب

موضوع جالبی برای دنبال کردن در اینجا وجود دارد، به خصوص برای گاوهای نر.

اپل تا چند هفته پیش سال نسبتا کندی را پشت سر گذاشت. در آن زمان، مایکروسافت از نظر ارزش بازار به تازگی از اپل پیشی گرفته بود و اپل با نسبت P/E در حدود 24 معامله می کرد که در این مرحله، ظاهر یک سهام ارزشی دارد.

اما زمانی که اپل در آستانه 157 قرار گرفت، این شرکت یک اطلاعیه روابط عمومی در مورد خودروی الکتریکی و خودرانی که روی آن کار می‌کنند منتشر کرد و اعلام کرد که فکر می‌کند در سال 2025 آماده خواهد شد.

دقیقاً به همان شکلی که سهام صعودی شد و تا این هفته واقعاً از رشد متوقف نشد. امروز صبح با یک شکاف بزرگ به سمت داخل دسته 158 مشخص شد. بخشی از این ضرر قبلاً جبران شده است، اما هنوز فاصله زیادی برای کار با آن وجود دارد، و این می تواند برای کسانی که به سمت طولانی سهام ایالات متحده نگاه می کنند جذاب باشد.

نمودار قیمت ساعتی اپل

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; AAPL در Tradingview

— نوشته شده توسط جیمز استنلی، استراتژیست ارشد برای DailyFX.com

تماس بگیرید و دنبال کنید جیمز در توییتر: @JStanleyFX