RSI: پادشاه شاخص ها – تجزیه و تحلیل و پیش بینی ها – 3 مارس 2023

اگرچه ممکن است غیر شهودی به نظر برسد، اما استفاده معمولی از اندیکاتورهای فارکس در واقع می تواند باعث از دست دادن یک معامله گر بی تجربه به جای کسب درآمد شود. با این حال، اگر می خواهید از یکی استفاده کنید، بهترین اندیکاتور فارکس RSI (شاخص قدرت نسبی) است زیرا حرکت را منعکس می کند و به خوبی ثابت شده است که پیروی از حرکت فارکس می تواند یک مزیت برنده به شما بدهد. RSI یک شاخص حرکت فارکس است و بهترین اندیکاتور حرکت است. اگر می‌خواهید از RSI استفاده کنید، بهترین راه برای استفاده از آن این است که زمانی که در تمام تایم فریم‌ها بالاتر از 50 نشان داده می‌شود، یا در تمام تایم فریم‌ها، کوتاه‌تر از 50 معامله کنید. بهتر است همیشه با روند 10 هفته گذشته معامله کنید.

RSI (شاخص قدرت نسبی) چیست؟

فرمول شاخص قدرت نسبی مانند بسیاری دیگر از مفاهیم تحلیل تکنیکال در دهه 1970 ایجاد شد. محاسبه شاخص قدرت نسبی با محاسبه نسبت تغییرات رو به بالا در واحد زمان به تغییرات نزولی در واحد زمان در طول دوره نگاه به عقب انجام می شود. محاسبه شاخص واقعی پیچیده تر از آن است که در اینجا باید نگران آن باشیم. آنچه مهم است درک شود این است که اگر دوره نگاه به عقب برای مثال 10 واحد زمان باشد و هر یک از آن 10 شمع بسته شود، RSI عدد بسیار نزدیک به 100 را نشان می دهد. اگر هر یک از آن 10 شمع بسته شوند. پایین، عدد بسیار نزدیک به 0 خواهد بود. اگر عمل به طور کامل بین بالا و پایین ها متعادل باشد، نشانگر RSI 50 را نشان می دهد.

تعریف شاخص قدرت نسبی به عنوان یک نوسانگر حرکت است. این نشان می‌دهد که آیا گاوها یا خرس‌ها در دوره بازگشت به عقب پیروز می‌شوند، که توسط کاربر قابل تنظیم است.

تجزیه و تحلیل فنی شاخص قدرت نسبی

شاخص RSI معمولاً در استراتژی های پیش بینی و معاملاتی به روش های زیر استفاده می شود:

1. زمانی که RSI بالای 70 باشد، باید انتظار داشت که سقوط کند. سقوط به زیر 70 از بالای 70 به عنوان تأییدی برای شروع حرکت قیمت در نظر گرفته می شود.
2. زمانی که RSI زیر 30 باشد، باید انتظار داشت که افزایش یابد. افزایش بالای 30 از زیر 30 به عنوان تأییدی بر شروع حرکت قیمت در نظر گرفته می شود.
3. هنگامی که RSI از 50 از زیر 50 به بالای 50 می رسد، به عنوان سیگنالی در نظر گرفته می شود که قیمت در حال حرکت به سمت بالا است.
4. هنگامی که RSI از بالای 50 به زیر 50 می رسد، به عنوان سیگنالی در نظر گرفته می شود که قیمت در حال حرکت به سمت پایین است.

بهترین راه برای استفاده از RSI چیست؟

روش های سوم و چهارم که در بالا در مورد تلاقی سطح 50 توضیح داده شد، عموماً نسبت به روش های اول و دوم در مورد 30 و 70 برتری دارند. به این دلیل است که با دنبال کردن روندها می توان سودهای بلندمدت بهتری را در فارکس به دست آورد تا با انتظار قیمت ها. همیشه به جایی که بودند برگردید: فقط مواظب باشید ضررهای استاپ را به سرعت حرکت ندهید.

این نکته ای است که ارزش گسترش دارد – آیا باید روندها را دنبال کرد، یا با معامله در برابر آنها، آنها را “محو” کرد. توصیه های معاملاتی قدیمی زیادی در این زمینه وجود دارد، که بیشتر آنها در دوران قبل از 1971 توسعه یافتند، زمانی که نرخ مبادله ارز شناور نبود، بلکه توسط میخ طلا یا سایر ارزها ثابت می شد. در این عصر، معاملات بیشتر در سهام یا تا حدی در کالاها انجام می شد. این یک واقعیت است که سهام و کالاها تمایل دارند رفتار قیمتی کاملاً متفاوتی با نرخ مبادله جفت ارزهای فارکس نشان دهند – روند سهام و کالاها بیشتر از جفت ارزهای فارکس، نوسان‌تر و دارای روند طولانی‌تر و قوی‌تر است. تمایل قوی تر برای بازگشت به یک میانگین این بدان معنی است که هنگام معامله در فارکس، در بیشتر مواقع، استفاده از RSI برای معامله در برابر حرکات جهت‌دار با استفاده از روش‌های 1. و 2. که در بالا توضیح داده شد، بیشتر کار می‌کند، اما در مجموع سود کمتری نسبت به روش‌های 3. و 4 خواهد داشت. در صورت وجود چنین روندی، با معامله در جهت روند قوی غالب، روندها را دنبال کنید. اگرچه ممکن است تلاش برای برنده شدن مقادیر کمتر و استفاده از مدیریت پول برای ترکیب سریع سودها جذاب به نظر برسد، ساختن یک مدل بازگشت میانگین سودآور بسیار دشوارتر از ساخت یک مدل سودآور پیروی از روند است، حتی در هنگام معامله ارز فارکس. جفت

بهترین راه برای معامله کراس های سطح 50 استفاده از اندیکاتور در فریم های زمانی متعدد از یک جفت ارز است.

ضربدر تایم فریم چندگانه از سطح 50

چندین نمودار از یک جفت ارز مشابه را در چندین فریم زمانی باز کنید: هفتگی، روزانه، H4، تا آخر. نشانگر RSI را در تمام نمودارها باز کنید و مطمئن شوید که سطح 50 مشخص شده است. عملاً همه برنامه‌ها یا نرم‌افزارهای ترسیم نمودار شامل RSI هستند، بنابراین نباید دشوار باشد. یک دوره بازگشت خوب برای استفاده در این نشانگر 10 است. همچنین مهم است که دوره نگاه به گذشته در همه نمودارهای فریم زمانی مختلف یکسان باشد.

اگر می‌توانید جفت ارزی را پیدا کنید که در آن تمام تایم فریم‌های بالاتر یا بالاتر یا کمتر از 50 باشد، و تایم فریم پایین‌تر طرف دیگر 50 باشد، می‌توانید منتظر بمانید تا بازه زمانی پایین‌تر از 50 عبور کند و باز شود. تجارت در جهت روند بلندمدت.

هر چه مقدار RSI بیشتر یا کمتر باشد، احتمال معامله بهتر است. این قانون آهنین بازارها است که احتمال ادامه روندهای قوی بیشتر از عدم تداوم آن است، و اینکه یک اصلاحی که سپس به عقب برمی گردد تمایل دارد به خوبی در جهت روند حرکت کند. این روش روشی هوشمندانه برای استفاده از یک اندیکاتور است: این روش برگشت‌ها را در روندهای قوی شناسایی می‌کند و به شما می‌گوید چه زمانی احتمال دارد که بازگشت به پایان برسد.

نمونه تجارت کوتاه

مثالی در زیر با استفاده از جفت ارز AUD/USD در چندین بازه زمانی نشان داده شده است، که نشانگر RSI روی بازه زمانی 10 تنظیم شده است. در بازه‌های زمانی هفتگی، روزانه و 4 ساعته زیر 50 است و فقط عبور از بالای 50 به زیر 50 در بازه زمانی 5 دقیقه. این می تواند به عنوان یک سیگنال برای یک معامله کوتاه تفسیر شود.

هیچ دلیلی وجود ندارد که نتوان آن را با استراتژی های دیگری مانند پشتیبانی و مقاومت، کراس اوورهای میانگین متحرک، زمان روز و غیره.

همچنین می تواند به عنوان یک استراتژی معاملاتی روزانه مورد استفاده قرار گیرد، زمانی که شما آماده هستید تا تایم فریم های به اندازه کافی پایین را کاهش دهید.

هفتگی: