Rally Loonie Oil Fuels – تنظیمات برای CAD/JPY، USD/CAD

چشم انداز دلار کانادا:

• استحکام در کراس‌های CAD در چند روز گذشته از نظر فنی بی‌اهمیت است.
• در حالی که تقویت بیشتر دلار کانادا ممکن است، تا حد زیادی منوط به ادامه بازگشت قیمت نفت است..
• بر اساس شاخص احساسات مشتری IG، نرخ USD/CAD هنوز داشتن یک صعودی سوگیری در کوتاه مدت

به دنبال حرکت نفت به سمت بالاتر

در اوایل این هفته، نگاه ما به قیمت نفت خام نشان داد که «سوگیری صعودی کوتاه مدت ممکن است به سمت بالا باشد، با بازگشت به اوج های دسامبر در 73.34 قبل از سقوط بعدی ممکن است. قیمت نفت خام واقعاً افزایش یافته است و به چرخش ارزهای مرتبط با انرژی مانند دلار کانادا در نیمه اول این هفته کمک کرده است.

با این وجود، رشد دلار کانادا در چند روز گذشته در بهترین حالت، اندک بوده و به تازگی در برابر ین ژاپن (CAD/JPY به پایین‌ترین نرخ خود از هفته اول اکتبر 2021 رسیده است) و دلار آمریکا (USD/) از پایین‌ترین سطح چند ماهه بازگشته است. CAD به بالاترین نرخ خود از اولین هفته دسامبر 2020 رسیده است.

تحلیل فنی نرخ CAD/JPY: نمودار روزانه (دسامبر 2020 تا دسامبر 2021) (نمودار 1)

نرخ‌های CAD/JPY به طور خلاصه این هفته قبل از بازگشت از یک منطقه آشنا، یک پایین‌ترین ماهانه جدید را تعیین کردند: خط روند نزولی از اکتبر 2007 (بالاترین قیمت) و دسامبر 2014، که مقاومت چند دهه گذشته را به عنوان حمایت تلقی می‌کند. و 61.8% فیبوناچی اصلاحی محدوده پایین آگوست/اکتبر نزدیک به 87.86. این به عنوان پیش بینی شده بود بر اساس پیش بینی قبلی دلار کانادا، که خاطرنشان کرد: “ممکن است در چند روز آینده زیان های بیشتری به سمت اصلاح فیبوناچی 61.8% در محدوده پایین ماه اوت/اکتبر نزدیک به 87.86 رخ دهد.”

نرخ‌های CAD/JPY بالاتر از 5-، 8- و 13-EMA روزانه خود معامله شده‌اند، اما تا کنون با 21-EMA روزانه خود محدود شده‌اند – همانطور که در اوایل این ماه اتفاق افتاد. هر دو MACD روزانه و روزانه Slow Stochastics بالاتر رفته اند، اما در زیر خطوط سیگنال و میانه مربوطه خود باقی می مانند. اقدامات قیمت باید از اینجا بیشتر توسعه یابد – بسته شدن بالاتر از 21-EMA روزانه اولین گام خوبی خواهد بود – زیرا خیلی زود است که بگوییم این نرخ برای آینده قابل پیش‌بینی برای نرخ‌های CAD/JPY “پایین” است، تا جایی که روند نزولی باشد. از اوج اکتبر در جای خود باقی می ماند.

تحلیل فنی نرخ USD/CAD: نمودار روزانه (دسامبر 2020 تا دسامبر 2021) (نمودار 2)

در آپدیت قبلی اشاره شد که “حرکت به سمت بالاترین رقم دسامبر در 1.2854 در روزهای آینده امکان پذیر است.” نرخ‌های USD/CAD برای مدت کوتاهی به بالاترین حد خود در دسامبر گذشته رسیدند و قبل از اینکه به پایین‌تر تبدیل شوند، بالاترین قیمت جدید سال 2021 را در 1.2964 تعیین کردند. این امکان وجود دارد که مقاومت در یک مثلث صعودی در برابر اوج و اوج اوج اوج کنده شدن او باشد.

عقب نشینی در نرخ های USD/CAD تاکنون از نظر فنی بی اهمیت بوده است. این جفت به زیر 5-EMA روزانه خود بازگشته است، اما بالاتر از 8-، 13- و 21-EMA روزانه خود باقی می ماند و پوشش EMA به ترتیب متوالی صعودی باقی می ماند. Daily MACD در حال نزدیک شدن به یک متقاطع نزولی است، هرچند بالاتر از خط سیگنال خود، در حالی که روزانه Slow Stochastics همچنان در قلمروی که بیش از حد خرید است، ادامه دارد.

در حالی که تقویت بیشتر دلار کانادا امکان پذیر است، تا حد زیادی مشروط به ادامه بازگشت قیمت نفت است، وضعیتی سخت که بازارها در حال تحمل نوسانات در اطراف سرفصل های نوع Omicron COVID-19 هستند. با این حال، اگر قیمت نفت خام بتواند به 73.34 برسد، نشانه مطلوبی است که رالی Loonie هنوز می‌تواند فضایی برای ادامه داشته باشد.

شاخص احساسات مشتری IG: پیش‌بینی نرخ USD/CAD (22 دسامبر 2021) (نمودار 3)

USD/CAD: داده‌های معامله‌گران خرده‌فروشی نشان می‌دهد که 33.99 درصد معامله‌گران لانگ خالص هستند و نسبت معامله‌گران کوتاه به لانگ 1.94 به 1 است. در حالی که تعداد معامله گران نت-شورت 1.53 درصد کمتر از دیروز و 15.55 درصد بیشتر از هفته گذشته است.

ما معمولاً دیدگاهی مخالف نسبت به احساسات جمعیت داریم، و این واقعیت که معامله‌گران کوتاه‌مدت هستند نشان می‌دهد که قیمت‌های USD/CAD ممکن است همچنان به افزایش خود ادامه دهند.

معامله گران نسبت به دیروز و هفته گذشته کوتاه تر هستند، و ترکیب احساسات فعلی و تغییرات اخیر به ما یک سوگیری معاملاتی برعکس صعودی USD/CAD قوی تر می دهد.

— نوشته شده توسط کریستوفر وکیو، CFA، استراتژیست ارشد