Nasdaq 100، دلار آمریکا، NFPs، دلار کانادا، BoC، داده PMI چین

احساسات بازار در هفته گذشته افزایش یافت. در وال استریت، معاملات آتی ردیابی Nasdaq 100 7.28 درصد افزایش یافت، بهترین عملکرد 5 روزه از مارس. این در حالی است که معاملات آتی S&P 500 و Dow Jones به ترتیب 6.76% و 6.39% رشد کردند که بالاترین میزان از نوامبر 2020 بود. اوضاع در اروپا نیز خوب به نظر می رسید، جایی که DAX 40 3.44% صعود کرد. شاخص هانگ سنگ 2.89 درصد افزایش یافت.

تقریباً تمام ارزهای G10 از جمله دلار نیوزلند، دلار استرالیا، یورو، پوند انگلیس، دلار کانادا و ین ژاپن در برابر دلار آمریکا عملکرد بهتری داشتند. شاخص دلار DXY در دو هفته گذشته 1.32 درصد کاهش یافته است که بیشترین میزان از آوریل 2021 بوده است. چه چیزی می تواند این پویایی را توضیح دهد؟ به فدرال رزرو نگاه نکنید.

در هفته های اخیر شاهد بازارها بوده ایم انتظارات فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره در سال 2023 را به طور مادی کاهش داد. اظهارنظر محتاطانه بانک مرکزی احتمال افزایش 50 واحدی نرخ بهره در ماه سپتامبر را کاهش داده است. به نظر می رسد معامله گران تمرکز خود را از نگرانی در مورد تورم به رکود تغییر داده اند. داده های اوایل ماه مه به این موضوع اشاره دارد بازارها شاهد فدرال رزرو هستند به طور فزاینده ای از مقابله با CPI عقب مانده است یک سال بیرون

این امر منجر به کاهش گسترده بازدهی خزانه داری شده است. ترکیبی از این و کاهش ارزش دلار آمریکا نیز به نفع قیمت طلا بوده است. اکنون در هفته پیش رو همه نگاه ها به حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در روز جمعه خواهد بود. آیا ممکن است بازارها از خودشان جلوتر باشند؟ انتظار می رود ایجاد شغل کند شود، اما نرخ بیکاری و دستمزدها همچنان قوی باقی می مانند.

در خارج از بزرگترین اقتصاد جهان، بانک مرکزی کانادا انتظار می رود نرخ بهره را 50 واحد افزایش دهد. استرالیا آمار تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول خود را منتشر کرد. چین همچنین برای داده های PMI تولید ماه مه خود به دقت تحت نظر خواهد بود. داده‌های ملایم‌تر می‌تواند نگرانی‌ها در مورد کندی اقتصاد جهانی را تقویت کند و شاید به یوان فشار بیاورد. چه چیز دیگری در انتظار بازارهای آینده است؟

عملکرد دلار آمریکا در مقابل. ارز و طلا

پیش بینی های اساسی:

پیش بینی هفتگی GBP/USD: شادی پوند پوند، ریسک های صعودی EUR/GBP باقی می ماند

سودهای هفتگی پشت سر هم برای GBP/USD. EUR/GBP چشم تورم اتحادیه اروپا

چشم انداز دلار استرالیا: نوسان در احساسات ریسک فشار و کشش AUD

دلار استرالیا در حال حاضر یک پس‌زمینه بنیادی محکم دارد، اما عوامل خارجی همچنان به افزایش ارزش دلار ادامه می‌دهند. آیا AUD/USD مسیر خود را در پیش خواهد گرفت؟

پیش‌بینی هفتگی بیت‌کوین: قیمت همچنان پشتیبانی کلیدی خود را حفظ می‌کند – آیا یک شکست در کارت‌ها وجود دارد؟

بیت کوین همچنان بالاتر از سطح حمایت کلیدی حرکت می کند، زیرا جی پی مورگان می گوید پیشرفت فوق العاده ای برای فضا وجود دارد. آیا شکست در راه است؟

چشم انداز بازار سهام: S&P 500، DAX 40، FTSE 100، Nikkei 225

در هفته گذشته در میان شاخص‌های اصلی سهام جهانی استراحت بسیار لازم وجود داشت، اما این تسکین احتمالاً محصول جانبی تخلیه نقدینگی قبل از تعطیلات آخر هفته بود. با فروپاشی پیش‌بینی‌های رشد و تعهد بانک‌های مرکزی به کاهش تورم، عقب‌نشینی نزولی بیشتر اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

قیمت طلا ممکن است افزایش یابد زیرا ترس از رکود ایالات متحده چشم انداز نرخ بهره فدرال رزرو را سرد می کند

اگر داده های اقتصادی ایالات متحده بدتر شود و شرط ها برای چشم انداز سیاست پولی تهاجمی تر فدرال رزرو کاهش یابد، ممکن است در روزهای آینده به روند بهبود خود ادامه دهد.

هفته یورو پیش رو: بازگشت مجدد یورو/دلار آمریکا در تمرکز، اما بازگشت کل بعید به نظر می رسد

یورو بهترین عملکرد دو هفته‌ای خود را از ژانویه تجربه کرد زیرا بازارها شرط‌بندی‌های افزایش نرخ بانک مرکزی اروپا را تقویت کردند و انتظارات فدرال رزرو را کاهش دادند. EUR/USD همچنان با موانع متعددی روبروست.

پیش بینی های فنی:

پیش بینی فنی S&P 500، Nasdaq، Dow: سطوح برگشت سهام

با واکنش شاخص ها به حمایت از روند نزولی کلیدی، سهام یک رگه باخت هفت هفته ای را شکست. سطوحی که در نمودارهای فنی هفتگی SPX500، نزدک و داو اهمیت دارند.

کاهش ارزش دلار آمریکا از بالاترین سطح دو دهه اخیر، افزایش سطوح کلیدی

شاخص دلار DXY در یک سال صعود بی امان بوده است. اما به نظر می رسد ارز یک نفس کشیده است. با عقب نشینی از 105 – یا جهش از 1.0350 برای EURUSD – اکنون گرینبک را در تضاد فوری با سطوح حمایت مهم می یابیم.