EUR/USD تحت فشار در میان ترس از قرنطینه آلمان، دلار قوی آمریکا

تجزیه و تحلیل EUR/USD:

• شرایط بنیادی منطقه یورو بدتر می شود در حالی که دلار آمریکا از چرخش ریسک EM سود می برد
• هیچ پایانی برای یورو/دلار آمریکا روند نزولی، اگرچه معاملات کم مورد انتظار در روز شکرگزاری ممکن است اندکی مهلت ایجاد کند
• احساسات مشتری IG “مخلوط” با وجود قابل توجه 72% معامله گران خالص لانگ

مبانی منطقه یورو رو به وخامت است

این تصویر برای یورو در این هفته بدتر به نظر می رسد زیرا همسایگان آلمان، اتریش قرنطینه 20 روزه را آغاز کرده اند. پس از ارزیابی وضعیت، مقامات بهداشتی آلمان نتوانستند تضمین کنند که بزرگترین اقتصاد اروپا از اقدامات مشابه در تلاش برای جلوگیری از افزایش اخیر عفونت‌های جدید کووید-19 اجتناب خواهد کرد.

موارد جدید کووید-19 (آلمان)

منبع: Refinitiv

ضعف یورو در بیشتر سال موضوع اصلی بوده است، اما شاید در برابر دلار آمریکا باشد که این موضوع همچنان بیشتر احساس خواهد شد. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، علیرغم رسیدن تورم به 4.2 درصد (سالانه) در ماه اکتبر، به مدت طولانی، لحن حمایتی و سازگارانه خود را حفظ کرده است.

در مقابل، ایالات متحده داده‌های خرده‌فروشی بهتر از حد انتظار و تورم داغ را به دست می‌آورد که به کاهش زمان‌بندی و انتظارات افزایش نرخ‌ها فشار می‌آورد. همین هفته گذشته، ریچارد کلاریدا، نایب رئیس فدرال رزرو گفت که کاهش جدول زمانی، بحث در نشست ماه دسامبر فدرال رزرو را ایجاب می کند که به حمایت از قدرت اخیر دلار ادامه می دهد. کاهش نرخ بهره در هفته گذشته توسط بانک مرکزی ترکیه شروع به حرکت از ارزهای EM (USD/ZAR، USD/TRY و USD/MXN) به سمت بازی‌های سنتی امن (USD، CHF، JPY) کرد.

در اصل: احیای کووید، نگرانی‌های رشد اتحادیه اروپا و چرخش ارز بدون ریسک، به ضرر یورو به دست دلارها می‌خورد.

سطوح فنی کلیدی و تجزیه و تحلیل نمودار (EUR/USD)

همانطور که قبلا ذکر شد، موضوع گسترده تر ضعف یورو، همراه با قدرت دلار، در نمودار هفتگی EUR/USD دیده می شود، زیرا این جفت ارز در بیشتر سال 2021 کاهش یافته است. پس از کاهش هفته گذشته، این جفت ارز اکنون زیر کلید 1.1400 معامله می شود. سطحی که در گذشته منشأ عطف های متعدد بوده است (به ویژه سال های 2015-2016 و همچنین 2020). بنابراین، معامله در زیر این سطح، در را برای کاهش بیشتر باز می گذارد.

نمودار هفتگی EUR/USD

نمودار تهیه شده توسط ریچارد اسنو، IG

نمودار روزانه کمک می‌کند تا قیمت‌های اخیر را مشخص کنیم، زیرا تلاش‌هایی برای افزایش به سمت ناحیه تلاقی (مستطیل بنفش) در تقاطع سطح 1.1400 و حمایت خط روند وجود دارد. حمایت، پس از رد شدید قیمت‌های بالاتر در روز جمعه، به 1.1168 رسید.

در عین حال، فروش تهاجمی طی دو هفته گذشته ممکن است منجر به فرسودگی شود که به موجب آن جفت ارز به سمت مقاومت 1.1350 معامله می شود. چنین حرکتی ممکن است خرس‌های یورو را بار دیگر برانگیزد زیرا آنها به دنبال “فروش رالی” هستند.

نمودار روزانه EUR/USD

نمودار تهیه شده توسط ریچارد اسنو، IG

با وجود موقعیت‌یابی طولانی مدت، احساسات مشتری «مخلوط» است

همپوشانی احساسات در نمودار EUR/USD بسیار گویا است اما فقط نیمی از داستان را بیان می کند. بیش از 72 درصد از معامله‌گران IG EUR/USD علیرغم روند نزولی عمیق، دارای سود خالص هستند، اما تغییرات اخیر در موقعیت‌یابی آب‌ها را گل آلود کرده است.

تعداد معامله گران خالص خرید و فروش نسبت به دیروز 7.62 درصد و نسبت به هفته گذشته 0.43 درصد افزایش داشته است، در حالی که تعداد معامله گران خالص معاملاتی نسبت به روز گذشته 15.97 درصد و نسبت به هفته گذشته 4.65 درصد کاهش داشته است.

ما معمولاً الف را می گیریم دیدگاه مخالف با احساسات جمعیتو این واقعیت که معامله گران خالص هستند نشان می دهد که قیمت یورو/دلار ممکن است به کاهش خود ادامه دهد.

موقعیت یابی نسبت به دیروز دارای طول خالص کمتر است، اما نسبت به هفته گذشته دارای طول خالص تر است. ترکیب احساسات فعلی و تغییرات اخیر به ما چیزهای بیشتری می دهد قرائت ترکیبی EUR/USD.

چاپ داده های سنگین ایالات متحده در انتظار است

انتظار می‌رود که داده‌های تولید مثبت در این هفته از ایالات متحده منتشر شود و عناوین اصلی آن‌ها این باشد داده های PCE و صورتجلسه FOMC از 3 نوامبرسوم جلسه زمانی که کاهش باریکه مورد توافق قرار گرفت. ما هفته را با حساب های جلسه سیاست پولی بانک مرکزی اروپا به پایان می رسانیم

برای همه انتشار داده‌ها و رویدادهای متحرک بازار به بخش مراجعه کنید تقویم اقتصادی DailyFX

— نوشته ریچارد اسنو برای DailyFX.com

با ریچارد در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @RichardSnowFX