EUR/USD از 1.1300 دفاع می کند زیرا دلار آمریکا در برابر بازدهی قوی تر مقاومت می کند

• EUR/USD بزرگترین زیان روزانه در دو هفته گذشته را تثبیت می کند، روند نزولی سه روزه را با سودهای خفیف ثبت می کند.
• بازدهی خزانه داری ایالات متحده، شاهین های فدرال رزرو را در آستانه FOMC هفته آینده امیدوار نگه می دارد که پشتوانه دلار آمریکا است.
• ECBSpeak در بحبوحه نشست کند و احساسات مختلط به موانع معاملاتی می افزاید.
• داده های تورم آلمان، اعداد مسکن ایالات متحده تقویم را تزئین می کند، اما حرکت اوراق قرضه، کاتالیزورهای ریسک کلیدی برای انگیزه تازه هستند.

پس از اینکه بازدهی قوی خزانه داری ایالات متحده باعث شدیدترین سقوط روزانه در دو هفته گذشته شد، یورو/دلار آمریکا از 1.1300 گذشت. با این حال، جفت ارز اصلی 0.10 درصد در روز نزدیک به 1.1330 افزایش یافت که برای اولین بار در چهار روز گذشته در زمان مطبوعاتی جلسه پیش از اروپا در روز چهارشنبه افزایش یافت.

آخرین عقب‌نشینی اصلاحی می‌تواند به تردید دلار آمریکا برای ردیابی قوی‌تر خزانه‌داری در بالاترین سطح چند ماهه مرتبط باشد.

با این حال، شاخص دلار آمریکا (DXY) به پایین ترین حد روزانه نزدیک به 95.70 می رسد و در عین حال از بالای هفتگی کاهش می یابد. از سوی دیگر، بازدهی خزانه داری 10 ساله ایالات متحده پس از ارتقای بالاترین نرخ دو ساله به 1.89 درصد در اولین جلسه آسیایی، 1.5 واحد پایه (bps) به 1.88 درصد افزایش داد. کوپن سایر انواع اوراق قرضه کلیدی ایالات متحده، مانند 2 ساله و 5 ساله، همچنین در طی دوره اولیه آسیایی در طی روند صعودی چهار روزه، قبل از اینکه اخیراً به بالاترین سطح رسیده باشد، اوج چند روزه خود را افزایش داد.

شایان ذکر است که داده‌های ملایم‌تر ایالات متحده و اظهارات کمی جنگ‌طلبانه سیاست‌گذار بانک مرکزی اروپا، که روز گذشته منتشر شد، می‌تواند برای آخرین بازگشت این جفت ارز استناد شود.

شاخص تولید NY Empire State برای اولین بار در دو سال گذشته در دسامبر به منفی سقوط کرد.

از سوی دیگر، رئیس بانک مرکزی فرانسه و عضو شورای حاکم بانک مرکزی اروپا، فرانسوا ویلروی دو گالهو، روز سه‌شنبه تکرار کرد که احتمالاً تورم فرانسه تا پایان سال 2022 به زیر 2 درصد کاهش می‌یابد. او شکی ندارد که بانک مرکزی اروپا سیاست پولی خود را سریعتر تطبیق خواهد داد.

EUR/USD در واکنش به کاتالیزورهای فوق الذکر، کمی به نظرسنجی رویترز توجه می کند و می گوید: «تورم منطقه یورو در طول سال 2022 بیش از انتظارات یک ماه پیش خواهد بود، که می تواند بانک مرکزی اروپا را تحت فشار قرار دهد تا سیاست های خود را پس از موج Omicron تشدید کند. همه گیری می گذرد.»

در میان این بازی‌ها، معاملات آتی سهام در ایالات متحده و منطقه یورو همچنان عرضه می‌شود و احساسات بازار در جستجوی سرنخ‌های تازه ضعیف می‌ماند.

در نتیجه، دومین قرائت شاخص هماهنگ قیمت مصرف کننده آلمان (HICP) برای ماه دسامبر، که انتظار می رود پیش بینی های اولیه 5.7 درصد در سال را تایید کند، مهم خواهد بود. پس از آن، مجوزهای شروع مسکن و ساختمان ایالات متحده برای ماه ذکر شده باید به دقت برای جهت گیری روشن بررسی شود.

مهمتر از همه، بازده خزانه‌داری و به‌روزرسانی‌های کووید قبل از رأی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در هفته آینده بسیار مهم است.

تحلیل فنی

رکود جفت یورو/دلار در روز سه‌شنبه، MACD را به سمت آزار خرس‌ها کشاند و در عین حال، منطقه مقاومت دو ماهه را در حدود 1.1380-85 شکست. با این حال، سطح 50-DMA که 1.1325 را احاطه کرده است، نزول فوری را در آستانه یک خط حمایت شیب دار صعودی از اواخر نوامبر، حداکثر نزدیک به 1.1300، محدود می کند.

در مقابل، عقب نشینی اصلاحی در زیر ناحیه افقی از 16 نوامبر، نزدیک به 1.1380-85 گریزان باقی می ماند.