EIA بازده رشد تقاضا در سال 2023 را ببینید، نفت به شدت کاهش یافته است

اخبار و تحلیل نفت خام WTI

• EIA گزارش ژوئن منتشر شد – شاهد بازگشت به رشد تقاضا در سال 2023 است
• نفت خام WTI: سطوح فنی کلیدی تحلیل شده، منطقه پشتیبانی در دسترس است
• احساسات مشتری IG مختلط: افت اخیر قیمت منجر به معکوس شدن انبوه در موقعیت‌یابی شد

گزارش انتشار EIA ژوئن 2022

مصرف کنندگان از دیدن کاهش قیمت نفت به دلیل کاهش روز جمعه خوشحال خواهند شد، اگرچه ممکن است مدتی طول بکشد تا به قیمت های پایین تر در پمپ ها تبدیل شود. پس از اینکه فدرال رزرو هفته گذشته در تلاش برای کنترل تورم فزاینده، نرخ بهره را به میزان 75 واحد پایه افزایش داد، مسئله تخریب تقاضا دوباره مطرح شد.

قیمت بالای نفت به طور مداوم باعث کاهش مصرف کل این کالا شده است زیرا افراد، شرکت ها کیف پول خود را سفت می کنند و خرید سوخت را کاهش می دهند. تحریم‌های اتحادیه اروپا بر صادرات نفت روسیه و زنجیره تامین از قبل محدود شده وضعیت را تشدید کرده است. علاوه بر این، کاهش ظرفیت مازاد اوپک، فشار صعودی بیشتری بر قیمت‌ها می‌افزاید، وقتی در نظر بگیرید که این سازمان قادر به دستیابی به اهداف تولید قبلی نیست.

آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) گزارش بازار نفت خود را برای ژوئن 2022 منتشر کرد و رشد تقاضا در سال 2023 پس از افت اولیه افزایش یافت و بالاتر از سطح تقاضای قبل از همه‌گیری 101.6 میلیون بشکه در روز (بشکه در روز) بود. پیش‌بینی می‌شود که بهبود تقاضا ناشی از بازگشت به رشد اقتصادی چین باشد که تقاضای ضعیف‌تر کشورهای OECD را جبران می‌کند.

سطوح کلیدی نفت خام WTI

WTI پس از چاپ بالای 123.70 با نگاه کردن به نمودار آتی پیوسته CL!1 به نرم شدن ادامه داد. این کاهش در منطقه حمایت قوی (مستطیل قرمز) بین 103.65 و 104.70 است. این منطقه با حمایت خط روند صعودی، سطح فیبوناچی 61.8 درصد و پایین ترین سطح قبلی 103.65 مطابقت دارد که در گذشته به عنوان حمایت عمل کرده است.

یک جهش بالاتر، خارج از منطقه حمایت، 109.90 تا 111.50 را به عنوان نزدیکترین منطقه مقاومت برجسته می کند. پس از آن، اوج 114.83 در سال 2011 به مانع بعدی تبدیل می شود.

نمودار روزانه نفت خام WTI

منبع: TradingView آماده شده توسط ریچارد اسنو

IG Client Sentiment یک چرخش عظیم را با کاهش قیمت ها می بیند

به طور کلی، با کاهش بازارها، احساسات مشتری بیشتر به سمت خالص تغییر می کند و این دقیقاً همان چیزی است که اخیراً رخ داده است. احساسات اکنون نزدیک به 50/50 است و بنابراین اثربخشی کمتری را به عنوان یک شاخص مخالف ارائه می دهد. به طور معمول، احساسات مشتری IG سیگنال های قوی تری را هنگامی که بازارها در حال روند هستند و احساسات تا حد زیادی در جهت مخالف منحرف می شود، ارائه می دهد.

منبع: TradingView آماده شده توسط ریچارد اسنو

روغن – نفت خام آمریکا: داده های معامله گران خرده فروشی نشان می دهد 52.35 درصد از معامله گران دارای معاملات خالص هستند با نسبت معامله گران لانگ به کوتاه 1.10 به 1.

ما معمولاً الف را می گیریم دیدگاه مخالف با احساسات جمعیت، و این واقعیت که معامله گران خالص هستند نشان می دهد روغن – قیمت نفت خام آمریکا ممکن است به کاهش خود ادامه دهد.

تعداد معامله گران خالص خرید و فروش نسبت به دیروز 1.41 درصد و نسبت به هفته گذشته 33.24 درصد افزایش داشته است، در حالی که تعداد معامله گران خالص فروش نسبت به روز گذشته 2.75 درصد و نسبت به هفته گذشته 42.24 درصد کاهش داشته است.

موقعیت یابی نسبت به دیروز دارای طول خالص کمتر است، اما نسبت به هفته گذشته دارای طول خالص تر است. ترکیبی از احساسات کنونی و تغییرات اخیر به ما یک سوگیری بیشتر نفت – نفت خام آمریکا را می دهد.

— نوشته ریچارد اسنو برای DailyFX.com

با ریچارد در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @RichardSnowFX