ECB 25 واحد در ثانیه افزایش می یابد، شرکت های یورو در مورد تورم تجدید نظر شده

تجزیه و تحلیل EUR/USD

• بازنگری های بانک مرکزی اروپا به تقویت واکنش صعودی بازار کمک می کند.
• خرده فروشی ایالات متحده قادر به جلوگیری از یورو نیست.
• صعود یورو به سطوح آخرین بار در اواسط ماه مه مشاهده شد.

پیشینه اساسی یورو

یورو به دلیل اعلام بانک مرکزی اروپا (ECB) مبنی بر افزایش نرخ بهره افزایش یافته است 25bps همانطور که انتظار می رود (به تقویم اقتصادی زیر مراجعه کنید). یورو قوی تر از طریق پیش بینی های اصلاح شده بالاتر برای تورم علیرغم کاهش برآوردهای رشد اقتصادی حاصل می شود. میانگین تورم و تولید ناخالص داخلی اصلاح شده به شرح زیر است:

• 2023 = 5.4%; 2024 = 3.0٪; 2025 = 2.2٪ – تورم سرفصل
• 2023 = 5.1٪; 2024 = 3.0٪; 2025 = 2.3٪ – تورم اصلی
• 2023 = 0.9٪; 2024 = 1.5٪; 2025 = 1.6٪ – رشد اقتصادی

با در نظر گرفتن این پیش بینی ها، بانک مرکزی اروپا می تواند پیش بینی کند که منطقه به آن ضربه می زند 2% هدف پس از 2025 که ممکن است دور از ذهن باشد با توجه به خوانش های اخیر در حال کاهش (البته کندتر از نرخ ترجیحی کاهش). افزایش نرخ‌های جهانی نشان داده است که تأثیر تاخیری بر کل اقتصاد دارد و ممکن است نتایج قابل توجه‌تری را سریع‌تر از حد انتظار مشاهده کند.

تقویم اقتصادی EUR/USD (GMT +02:00)

منبع: تقویم اقتصادی DailyFX

جالب توجه است که بازارهای پول (به جدول زیر مراجعه کنید)، انتظارات خود را برای سال 2023 به طور “غیرطبیعی” از قبل کاهش داده اند. 60bps افزایش تجمعی نرخ به 40bps. این می‌تواند به دلیل پیش‌بینی‌های پایین‌تر رشد اقتصادی باشد که می‌تواند ترس از رکود اقتصادی در منطقه یورو را تشدید کند و در عین حال آمارهای تولیدی در حال کاهش را در نظر بگیرد.

احتمالات نرخ بهره بانک مرکزی اروپا

منبع: Refinitiv

تجزیه و تحلیل فنی

نمودار روزانه EUR/USD

نمودار تهیه شده توسط وارن ونکتاس، IG

اقدام روزانه قیمت یورو/دلار آمریکا، علیرغم گزارش فروش خرده‌فروشی ایالات متحده بهتر از حد انتظار، که شامل شکست در ادعاهای اولیه بیکاری بود، واکنش صعودی بازارها را به این اخبار نشان می‌دهد. با توجه به اینکه داده‌های تاثیرگذاری زیاد دیگری برای امروز برنامه‌ریزی نشده است، جالب است که ببینیم آیا این سطوح می‌توانند در طول جلسه تجاری ایالات متحده حفظ شوند یا خیر.

سطوح مقاومت:

سطوح پشتیبانی:

داده های احساسات مشتری IG: صعودی

IGCS نشان می دهد که معامله گران خرده فروشی در حال حاضر هستند بلند در EUR/USD، با 52% معامله گرانی که در حال حاضر موقعیت های خرید دارند (تا لحظه نگارش این مقاله). در DailyFX ما معمولاً دیدگاهی مخالف نسبت به احساسات جمعیت داریم، اما به دلیل تغییرات اخیر در موقعیت‌های بلند و کوتاه، به یک سوگیری صعودی کوتاه‌مدت می‌رسیم.

با وارنون توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید:@WVenketas