EA Pivot Point + Martingale Bakctest Include – Trading Systems – 11 مارس 2023

سیستم معاملاتی نقطه محوری یکی از تکنیک های معاملاتی محبوبی است که توسط معامله گران استفاده می شود. این تکنیک بر اساس محاسبه نقاط محوری است، که نقاطی هستند که در آن حرکات قیمت تمایل به معکوس یا ادامه دارد. در این مقاله در مورد سیستم معاملاتی Pivot Point، نحوه محاسبه Pivot Point و نحوه استفاده از این تکنیک در معاملات بحث خواهیم کرد.

Pivot Point چیست؟

نقطه محوری نقطه ای است که بر اساس بالاترین، پایین ترین و بسته شدن سطوح روز قبل محاسبه می شود. نقطه محوری به عنوان مرجعی برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت استفاده می شود، که سطوح قیمتی هستند که قیمت ها تمایل به معکوس یا ادامه دارند. چندین سطح حمایت و مقاومت وجود دارد که بر اساس نقاط محوری محاسبه می شود، به شرح زیر است:

1. سطح نقطه محوری (PP): این خود نقطه محوری است و به عنوان مرجع برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت استفاده می شود.

2. سطح حمایت اول (S1) و سطح مقاومت اول (R1): بر اساس تفاوت بین نقطه محوری و بالاترین یا پایین ترین قیمت روز قبل محاسبه می شود.

3. سطح حمایت دوم (S2) و سطح مقاومت دوم (R2): بر اساس تفاوت بین نقطه محوری و تفاوت بین بالاترین و پایین ترین قیمت روز قبل محاسبه می شود.

4. سطح حمایت سوم (S3) و سطح مقاومت سوم (R3): بر اساس تفاوت بین نقطه محوری و بالاترین یا پایین ترین قیمت روز قبل، ضرب در دو و سپس به نقطه محوری اضافه یا از آن کم می شود.

چگونه نقاط محوری را محاسبه کنیم؟

برای محاسبه نقاط محوری باید از سطوح بالا، پایین و بسته شدن روز قبل استفاده کنیم. فرمول محاسبه نقاط محوری به شرح زیر است:

سطح نقطه محوری (PP) = (بالا + پایین + بسته) / 3

سطح پشتیبانی اول (S1) = (2 x PP) – بالا

سطح مقاومت اول (R1) = (2 x PP) – پایین

سطح پشتیبانی دوم (S2) = PP – (بالا – پایین)

سطح مقاومت دوم (R2) = PP + (بالا – پایین)

سطح پشتیبانی سوم (S3) = کم – 2 x (بالا – PP)

سطح مقاومت سوم (R3) = بالا + 2 x (PP – پایین)

چگونه از سیستم معاملاتی Pivot Point استفاده کنیم؟

سیستم معاملاتی Pivot Point را می توان به روش های مختلفی استفاده کرد، مانند:

1. سطوح حمایت و مقاومت: از نقاط محوری می توان برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد. اگر قیمت بالاتر از نقطه محوری باشد، احتمالاً تا سطح مقاومت اول (R1) و غیره به افزایش خود ادامه خواهد داد. اگر قیمت کمتر از نقطه محوری باشد، احتمالاً به کاهش سطح حمایت اول (S1) و غیره ادامه خواهد داد.

2. معاملات برک آوت: از نقاط محوری نیز می توان برای شناسایی فرصت های معاملاتی شکست استفاده کرد. اگر قیمت از سطح مقاومت عبور کند، احتمالاً به افزایش خود ادامه خواهد داد. از سوی دیگر، اگر قیمت از سطح حمایت عبور کند، احتمالاً به کاهش خود ادامه خواهد داد.

3. تجارت روند: از نقاط محوری می توان برای شناسایی روند بازار استفاده کرد. اگر قیمت بالاتر از نقطه محوری باشد، احتمالاً بازار در یک روند صعودی قرار دارد. از سوی دیگر، اگر قیمت کمتر از نقطه محوری باشد، احتمالاً بازار در روند نزولی قرار دارد.

نتیجه

سیستم معاملات نقطه محوری یک تکنیک محبوب است که توسط معامله گران برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت، شناسایی فرصت های معاملاتی شکست و شناسایی روند بازار استفاده می شود. نقاط محوری را می توان با استفاده از سطوح بالا، پایین و بسته شدن روز قبل محاسبه کرد. معامله گران می توانند از نقاط محوری به روش های مختلف برای انجام معاملات سودآور استفاده کنند.

Martingale چیست؟

Martingale یک سیستم شرط بندی است که اغلب در قمار استفاده می شود و مبتنی بر مفهوم دو برابر کردن شرط شما پس از هر باخت است. ایده پشت سیستم Martingale این است که در نهایت، شما یک شرط را برنده خواهید شد و زمانی که انجام دادید، تمام ضررهای قبلی خود را به اضافه یک سود بازیابی خواهید کرد.

سیستم Martingale را می توان برای هر بازی که فقط دو نتیجه ممکن وجود دارد مانند رولت، باکارات یا بلک جک اعمال کرد. در این سیستم، شما با شرط بندی کوچک روی یکی از نتایج شروع می کنید. اگر برنده شوید، برنده های خود را جمع می کنید و با همان شرط کوچک دوباره شروع می کنید. با این حال، اگر ببازید، شرط خود را دو برابر می‌کنید و این کار را پس از هر باخت ادامه می‌دهید تا در نهایت برنده شوید.

برای مثال، فرض کنید در حال بازی رولت و شرط بندی روی مشکی هستید. شما با شرط بندی 1 دلار روی مشکی شروع می کنید. اگر برنده شوید، برنده‌های خود را جمع‌آوری کرده و با شرط‌بندی ۱ دلاری دیگر روی سیاه شروع می‌کنید. با این حال، اگر ببازید، شرط خود را دو برابر کرده و به ۲ دلار می‌رسانید و دوباره روی مشکی شرط می‌بندید. اگر دوباره ببازید، شرط خود را دو برابر می‌کنید و به 4 دلار می‌رسانید و به همین ترتیب تا زمانی که در نهایت برنده شوید. هنگامی که برنده شدید، تمام ضررهای قبلی خود را به اضافه 1 دلار بازیابی خواهید کرد.

در حالی که استفاده از سیستم Martingale می تواند وسوسه انگیز باشد، چندین خطر مرتبط با این استراتژی شرط بندی وجود دارد. اولین و بارزترین ریسک این است که در صورت شکست طولانی مدت، می توانید به سرعت پول زیادی از دست بدهید. به عنوان مثال، اگر با شرط 1 دلار شروع کنید و پنج بار متوالی ببازید، شرط بعدی شما 32 دلار خواهد بود. اگر دوباره ببازید، شرط بعدی شما 64 دلار خواهد بود و به همین ترتیب. اگر در یک روند باخت هستید، شرط‌های شما می‌توانند به سرعت بسیار بزرگ شوند و اگر پول زیادی نداشته باشید، ممکن است قبل از برنده شدن، سرمایه‌تان تمام شود.

یکی دیگر از ریسک‌های استفاده از سیستم Martingale این است که فرض می‌کند شما بی‌نهایت پول دارید و هیچ محدودیتی برای شرط‌بندی وجود ندارد. با این حال، در واقعیت، اکثر کازینوها دارای محدودیت های شرط بندی هستند و اگر قبل از برنده شدن به حد مجاز رسیده باشید، نمی توانید باخت خود را بازیابی کنید.

در حالی که سیستم Martingale می تواند یک استراتژی شرط بندی خطرناک باشد، راه هایی برای کاهش ریسک های مرتبط با این روش وجود دارد. در اینجا چند راه برای کاهش خطر استفاده از سیستم Martingale آورده شده است:

1. یک حد شرط بندی تعیین کنید: یکی از راه های کاهش خطر استفاده از سیستم Martingale، تعیین محدودیت برای میزان شرط بندی است. به عنوان مثال، می توانید تصمیم بگیرید که پس از تعداد معینی باخت یا زمانی که به یک حد از پیش تعیین شده رسیده اید، دو برابر کردن شرط خود را متوقف کنید. این به شما کمک می کند تا در صورت داشتن یک دوره طولانی باخت، از دست دادن بیش از حد پول جلوگیری کنید.

2. از سیستم پیشرفت مثبت استفاده کنید: سیستم پیشرفت مثبت یک استراتژی شرط بندی است که در آن شرط خود را پس از برد افزایش می دهید و پس از باخت آن را کاهش می دهید. این برعکس سیستم Martingale است که در آن شما شرط خود را پس از باخت دو برابر می کنید. با استفاده از یک سیستم پیشرفت مثبت، می توانید خطرات مربوط به سیستم Martingale را کاهش دهید و همچنان به طور بالقوه سود کنید.

3. یافتن بازی‌ها با لبه Low House: سیستم Martingale فرض می‌کند که شانس برنده شدن یا باخت در هر شرط را دارید. با این حال، برخی از بازی ها لبه خانه بالاتری نسبت به سایرین دارند، به این معنی که شانس در برابر شما انباشته است. با پیدا کردن بازی‌هایی با لبه خانه پایین، می‌توانید شانس برنده شدن خود را افزایش دهید و خطرات مربوط به سیستم Martingale را کاهش دهید.

4. یک سرمایه مالی بزرگ داشته باشید: یکی از خطرات استفاده از سیستم Martingale این است که اگر یک دوره طولانی ضرر داشته باشید، می توانید به سرعت سرمایه خود را تمام کنید. برای کاهش این ریسک، می‌توانید سرمایه‌ای به اندازه کافی بزرگ داشته باشید تا یک دوره طولانی باخت را پوشش دهید. این به شما کمک می کند حتی اگر چندین بار متوالی باختید، شرط خود را دو برابر کنید.

5. مدیریت صحیح سرمایه گذاری را تمرین کنید: هنگام استفاده از سیستم Martingale، مدیریت صحیح سرمایه گذاری ضروری است. این به این معنی است که شما فقط باید درصد کمی از سرمایه خود را روی هر شرط شرط بندی کنید و هرگز بیش از حد توان خود ریسک نکنید. با تمرین مدیریت صحیح سرمایه گذاری، می توانید ریسک های مرتبط با سیستم Martingale را کاهش دهید و همچنان به طور بالقوه سود کنید.

در نتیجه، در حالی که سیستم Martingale می تواند یک استراتژی شرط بندی ریسکی باشد، راه هایی برای کاهش ریسک های مرتبط با این روش وجود دارد. با تعیین حد شرط بندی، استفاده از سیستم پیشرفت مثبت، یافتن بازی هایی با حاشیه پایین، داشتن یک سرمایه مالی زیاد، و تمرین مدیریت صحیح سرمایه گذاری، به طور بالقوه می توانید با استفاده از سیستم Martingale سود کسب کنید و در عین حال خطرات خود را به حداقل برسانید.

ترکیب سیستم‌های Pivot Point و Martingale در یک مشاور متخصص (EA) می‌تواند به طور بالقوه مؤثر باشد، اما خطراتی نیز دارد. در اینجا مواردی وجود دارد که باید در نظر بگیرید:

1. محاسبه نقطه محوری: اولین چیزی که باید در نظر بگیرید این است که سطوح Pivot Point در EA چگونه محاسبه می شود. سطوح Pivot Point برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت استفاده می شود و این سطوح برای تصمیم گیری معاملات استفاده می شود. بنابراین، مهم است که سطوح Pivot Point به طور دقیق در EA محاسبه شود.

2. یکپارچه سازی سیستم Martingale: سیستم Martingale شامل دو برابر کردن اندازه شرط پس از هر باخت است. این را می توان با تنظیم اندازه لات برای افزایش پس از هر معامله بازنده در EA ادغام کرد. با این حال، تعیین محدودیت برای تعداد دفعاتی که شرط را می توان دو برابر کرد، برای جلوگیری از ضررهای بزرگ مهم است.

3. مدیریت ریسک: مدیریت ریسک هنگام استفاده از سیستم Martingale بسیار مهم است. سیستم Martingale این پتانسیل را دارد که در صورت وجود چندین معامله بازنده پشت سر هم، ضررهای زیادی ایجاد کند. بنابراین، تنظیم دستورات توقف ضرر و دستورات سودآوری برای مدیریت ریسک مهم است.

4. بک تست: قبل از استفاده از EA در معاملات زنده، مهم است که EA را با استفاده از داده های تاریخی آزمایش کنید تا ببینید که در شرایط مختلف بازار چگونه عمل می کند. این به شناسایی هرگونه مشکل یا مشکل با EA و انجام هرگونه تنظیمات لازم کمک می کند.

در نتیجه، ترکیب سیستم‌های Pivot Point و Martingale در یک EA می‌تواند به طور بالقوه مؤثر باشد، اما مهم است که ریسک‌های موجود را در نظر بگیرید و ریسک را به درستی مدیریت کنید. همچنین محاسبه دقیق سطوح Pivot Point، ادغام صحیح سیستم Martingale و بک تست کامل EA قبل از استفاده از آن در معاملات زنده، مهم است.