Dow Jones، Nasdaq 100 Drop on Fed Powell Commentary. ASX 200 Trendline Break Eyed

داو جونز، نزدک 100، ASX 200، فدرال رزرو، بازدهی خزانه داری، تحلیل تکنیکال – جلسه توجیهی شاخص های آسیا و اقیانوسیه

• داو جونز، اس اند پی 500 و نزدک 100 در 24 ساعت گذشته ضعیف شدند
• فدرال رزرو انتظار افزایش 50 واحدی نرخ بهره را افزایش داد، بازدهی خزانه داری افزایش یافت
• ASX 200 در کانون توجه قرار گرفت زیرا با وجود داده‌های قوی PMI، خط روند افزایشی تحت فشار قرار گرفت

خلاصه جلسه معاملاتی وال استریت پنجشنبه

احساسات بازار در جریان معاملات روز پنجشنبه وال استریت کاهش یافت. معاملات آتی که شاخص‌های Dow Jones، S&P 500 و Nasdaq 100 را دنبال می‌کنند به ترتیب 1.05، 1.46 و 1.97 درصد سقوط کردند. Nasdaq 100 مبتنی بر فناوری اکنون برای سومین هفته متوالی در مسیر شکست قرار دارد، که بدترین روند شکست از می 2021 تاکنون است. نسبت Nasdaq به Dow Jones نیز به پایین‌ترین میزان خود از آن زمان تاکنون سقوط کرده است.

بیشتر تمرکز بر روی فدرال رزرو در روز پنجشنبه بود. تفسیر شاهین از صندلی جروم پاول به افزایش بازدهی خزانه داری ادامه داد. وی همچنین احتمال افزایش 50 واحدی نرخ بهره را برای ماه می تایید کرد و حمایت بیشتری از انقباض تهاجمی در جلسات آینده ارائه کرد. معامله گران اکنون به طور فزاینده ای روی سومین افزایش 50 امتیازی برای ماه جولای در بحبوحه تورم بالای 40 سال گذشته شرط بندی می کنند.

نرخ 2 ساله خزانه داری این هفته حدود 8.9 درصد افزایش یافته است که اخیراً از بازدهی بلندمدت بهتر عمل کرده است. این منحنی 10 ساله/2 ساله را به سمت قلمرو وارونگی بازمی گرداند. رشد محور اخیرا تحت فشار فزاینده ای قرار داشته است. علیرغم درآمدهای درخشان، سهام تسلا بیشتر شکاف صعودی را که در افتتاحیه پنج‌شنبه مشاهده شد، از بین برد.

تحلیل تکنیکال داو جونز

با نگاهی به نمودار 4 ساعته، آتی داوجونز منطقه مقاومتی را بین 35413 و 35281 ایجاد کرد و رد کرد. این باعث می‌شود شاخص به سمت منطقه حمایتی 34104 – 34002 بازگردد. پاک کردن دومی می تواند نشانه ای از درد بیشتر باشد. چنین نتیجه ای 38.2% اصلاح فیبوناچی را در 33536 نشان می دهد.

نمودار 4 ساعته داوجونز

نمودار ایجاد شده در TradingView

جلسه معاملاتی روز جمعه آسیا و اقیانوسیه

حال و هوای ضعیف در وال استریت می تواند نشان دهنده روز سختی برای معاملات روز جمعه آسیا و اقیانوسیه باشد. عملکرد ضعیف نسبی سهام مرتبط با رشد می تواند شاخص فناوری Hang Seng را آسیب پذیر کند. ASX 200 استرالیا نیز به دنبال داده‌های PMI تولیدی بهتر از حد انتظار در ماه آوریل برای تماشا جالب خواهد بود. افزایش تقاضا از سوی اروپا می تواند به تأثیر مثبت بر اقتصاد ادامه دهد. با این حال، این احتمالاً با یک بانک رزرو جنگ طلب تر استرالیا متعادل خواهد شد. در حال حاضر، شاخص سهام معیار استرالیا از ماه فوریه نسبت به S&P 500 عملکرد بهتری دارد.

ASX 200 تجزیه و تحلیل فنی

در نمودار 4 ساعته، به نظر می رسد ASX 200 در حال تلاش برای شکستن خط روند رو به افزایش نسبت به Match است. تایید نزولی بیشتر ممکن است برای شاخص سهام استرالیا دردسر ایجاد کند. چنین نتیجه ای قبل از اینکه میانگین متحرک ساده 200 دوره بتواند تمرکز صعودی را بازگرداند، روی 7416 تمرکز می کند. از سرگیری روند صعودی مستلزم فشار به بالای مقاومت 7627.8 است.

نمودار 4 ساعته ASX 200

نمودار ایجاد شده در TradingView

— نوشته دانیل دوبروفسکی، استراتژیست برای DailyFX.com

برای تماس با دانیل، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @ddubrovskyFX در توییتر