Dow Jones و S&P 500 آسیب پذیر به نظر می رسند زیرا معامله گران خرده فروشی شرط های صعودی را افزایش می دهند

داو جونز، S&P 500، وال استریت، تحلیل فنی، موقعیت‌یابی معامله‌گران خرده‌فروشی – نکات صحبت

• معامله گران خرده فروشی در حال افزایش قرار گرفتن در معرض صعودی در وال استریت هستند
• آیا این هشداری برای سقوط داوجونز و اس اند پی 500 است؟
• برای تجزیه و تحلیل بیشتر، ضبط وبینار این هفته را بررسی کنید

داوجونز و اس اند پی 500 در هفته‌های اخیر هدف خود را کاهش داده‌اند و از زمانی که در پایان سال گذشته به بالاترین سطح خود رسیده‌اند، همگام با زیان‌ها سقوط کرده‌اند. زیان های اخیر به طور فزاینده ای با افزایش چشمگیر معامله گران آزمایشی مجدد در وال استریت همراه بوده است. این را می توان با استفاده از احساسات مشتری IG (IGCS) اندازه گیری کرد که اغلب به عنوان یک شاخص مخالف عمل می کند. اگر این روند در موقعیت یابی ادامه یابد، آیا درد بیشتری در انتظار خطر اشتها است؟

چشم انداز احساسات داو جونز – نزولی

در گیج IGCS نشان می دهد که حدود 63 درصد از معامله گران خرده فروشی خالص داو جونز هستند. از آنجایی که اکثر معامله گران تمایل به صعود دارند، این نشان می دهد که ممکن است قیمت ها همچنان به کاهش خود ادامه دهند. این در حالی است که قرار گرفتن در معرض طولانی مدت نسبت به دیروز و هفته گذشته به ترتیب 2.63 درصد و 66.49 درصد افزایش یافته است. با در نظر گرفتن این موضوع، این ترکیب‌ها سوگیری معاملاتی مخالف نزولی قوی‌تری ارائه می‌دهند.

نمودار روزانه داو جونز

معاملات آتی داوجونز طی چند جلسه معاملاتی گذشته ضررهای خود را افزایش داده است و پس از رد مقاومت 35281، قیمت ها را به منطقه حمایت 32902 – 33623 بازگردانده است. این نیز از الگوی شمعدانی نزولی پیروی کرد. یک شکست در زیر منطقه متعاقباً تمرکز را روی پایین‌ترین سطح مارس 2021 قرار می‌دهد و دامنه حمایت بین 31951 و 32235 را ایجاد می‌کند.

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

S&P 500 Sentiment Outlook – نزولی

در گیج IGCS نشان می‌دهد که تقریباً 62 درصد از معامله‌گران خرده‌فروشی از شاخص S&P 500 بهره می‌برند. از آنجایی که اکثریت آن‌ها تمایل به صعود دارند، این نشان می‌دهد که قیمت‌ها ممکن است به کاهش خود ادامه دهند. این در حالی است که قرار گرفتن در معرض صعودی نسبت به دیروز و هفته گذشته به ترتیب 2.06 درصد و 22.68 درصد افزایش یافته است. با در نظر گرفتن این موضوع، این سیگنال‌ها سوگیری معاملاتی نزولی قوی‌تری را ارائه می‌دهند.

نمودار روزانه S&P 500

معاملات آتی S&P 500 ممکن است در روند شکل گیری نمودار نزولی Head and Shoulders باشد. قیمت ها در حال حاضر به خط گردن و منطقه حمایت 4101 – 4140 فشار می آورند. یک شکست پایین تر می تواند راه را برای افزایش تلفات به سمت پایین ترین حد می 2021 در 4029 باز کند. فراتر از آن، پسوند 100٪ فیبوناچی در 3924 است. در غیر این صورت، مقاومت فوری می تواند منطقه عطف 4224 – 4258 باشد.

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

* نمودارهای احساسات مشتری IG و داده های موقعیت یابی از 26 آوریل استفاده شدهفتم گزارش

— نوشته دانیل دوبروفسکی، استراتژیست برای DailyFX.com

برای تماس با دانیل، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @ddubrovskyFX در توییتر