Dow Jones، S&P 500 Plunge به عنوان SVB Financial و Silvergate Bank مشکلات مالی را ایجاد می کند

Dow Jones، SVB Financial Group، Silvergate Capital Corp – بازار آزاد آسیا و اقیانوسیه:

• داو جونز، S&P 500، نزدک 100 در روز پنجشنبه سقوط کرد
• گروه مالی SVB، Silvergate باعث مشکلات بانکی شد
• بازارهای آسیا و اقیانوسیه برای نوسانات بیشتر آماده می شوند

جلسه توجیهی بازار آسیا و اقیانوسیه – مشکلات بانکی و رمزنگاری نوسانات را افزایش می دهد

معاملات آتی داوجونز در روز پنجشنبه به دلیل ریسک گریزی به وال استریت 1.69 درصد سقوط کرد. S&P 500 و Nasdaq 100 نیز عملکرد خوبی نداشتند و به ترتیب 1.85% و 2.05% سقوط کردند. شاخص ترس بازار VIX در بهترین عملکرد یک روزه از ژوئن 2022 تا کنون 18.32 درصد افزایش یافت. معامله گران به دلیل ایمنی فرار کردند، اوراق خزانه را خریداری کردند و با کاهش بازدهی قیمت ها را بالا بردند.

منبع ترس را می توان در بخش بانکی جستجو کرد. ترس در مورد سرایت پس از آن ایجاد شد که گروه مالی SVB یک روز پس از اعلام فروش 1.75 میلیارد دلاری سهام، 60.41 درصد سقوط کرد. به گفته بلومبرگ، این کار برای کمک به تقویت سرمایه پس از آسیب دیدن پرتفوی های امنیتی و کاهش سرمایه در شرکت های دارای پشتوانه سرمایه خطرپذیر انجام شد.

به دنبال یک دوره تاریخی از سرمایه ارزان و نرخ‌های بهره پایین برای مبارزه با کووید، شرایط اعتباری به سرعت در حال سخت‌تر شدن، سرمایه و بهره را از ریسک‌پذیرترین پیشنهادهای سرمایه‌گذاری خارج کرده است. یکی دیگر از عوارض جانبی این است که مصرف کننده عادی شما اکنون به بالاترین نرخ های بهره و سی دی های “بدون ریسک” دسترسی دارد که سرمایه گذاری در سهام را جذاب تر می کند.

گوشه دیگری از بازار نیز با مشکل مواجه بوده است – ارزهای دیجیتال. بیت کوین در روز پنجشنبه 6.14 درصد سقوط کرد که بیشترین کاهش از نوامبر بود. این یک روز پس از آن بود که بانک تخصصی ارز دیجیتال Silvergate Capital Corp اعلام کرد که عملیات خود را متوقف می کند. سهام این شرکت از زمانی که در نوامبر 2021 به بالاترین رقم 239.26 رسید، بیش از 98 درصد سقوط کرد.

در مجموع، این امر بازارهای آسیا-اقیانوسیه را برای نوسانات آماده می‌کند تا این هفته به پایان برسد. همچنین ریسک رویداد زیادی باقی مانده است. اواخر امروز، بانک مرکزی ژاپن آخرین اعلامیه سیاست پولی خود را اعلام خواهد کرد. معامله گران به دنبال سرنخ هایی در مورد اینکه چه اتفاقی برای کنترل منحنی سود در اواخر سال جاری می افتد، خواهند بود. سپس در طول جلسه معاملات وال استریت، همه نگاه ها به گزارش بعدی حقوق و دستمزد غیرکشاورزی معطوف خواهد شد.

تحلیل تکنیکال داو جونز

در نمودار روزانه، داوجونز به زیر سطح اصلاحی فیبوناچی 38.2% در 32709 شکسته شد و بیشتر به زیر یک نمودار مثلث متقارن فشار آورد. اکنون تمرکز بر ناحیه پشتیبانی 31738 – 32017 است. در همین حال، میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) به کاهش قیمت ها ادامه می دهد و در صورت چرخش بالاتر، یک نقطه مقاومت کلیدی را ارائه می دهد.

نمودار روزانه

نمودار ایجاد شده در TradingView

— نوشته شده توسط دانیل دوبروفسکی، استراتژیست ارشد DailyFX.com

برای تماس با دانیل، او را در توییتر دنبال کنید:@ddubrovskyFX