Dow، S&P 500، Nasdaq 100 در سقوط آزاد در حالی که معامله گران تسلیم می شوند، NFP چشم به راه است

چشم انداز سهام ایالات متحده:

• S&P 500، Nasdaq 100 و Dow همگی در روز پنجشنبه متحمل زیان شدید شدند و تمام سودهای جلسه قبل را از بین بردند.
• به نظر می رسد افزایش بازده خزانه داری آمریکا و ترس از رکود تورمی تا حدودی عامل فروش وحشیانه در وال استریت باشد.
• داده های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی روز جمعه ممکن است به کاتالیزور بزرگ بعدی برای بازار تبدیل شود

بیشترین خوانده شده: S&P 500، Nasdaq به شدت سقوط کرد، بازدهی به اوج خود در روز پس از فدرال رزرو رسید

در تجمع امدادی ناشی از FOMC در وال استریت که در روز چهارشنبه دیده شد، چندان دوام نیاورد. در روز پنجشنبه، سهام ایالات متحده تمام سودهای جلسه قبل را رها کرد و در سراسر جهان سقوط کرد زیرا معامله گران عجله داشتند تا سود ببرند و بر روی شرط بندی هایی که فدرال رزرو برای مهار آنها تلاش خواهد کرد بفروشند. افزایش فشارهای تورمی بدون اعمال اقدامات تهاجمی تر.

در زنگ پایانی، S&P 500 با 3.56% سقوط به 4146 رسید که با یک عقب نشینی عمده در تمام کل بازارها پایین آمد. داوجونز نیز با افت 3.12 درصدی به 32997 واحد رسید و همه اجزای آن ساعات معاملاتی منظم خود را در قلمرو منفی به پایان رساندند. در همین حال، نزدک 100 با افت 5.06 درصدی به 12850 واحد رسید و بیشترین افت درصدی یک روزه را از سپتامبر 2020 در بحبوحه شکست عظیم در بخش فناوری تجربه کرد.

در طول جلسه، بازدهی خزانه داری ایالات متحده به شدت بالاتر رفت، به طوری که انتهای کوتاه منحنی برخی از عقب نشینی های دیروز را پس گرفت و پایان بلندمدت بالاترین قیمت های کوتاه مدت را ثبت کرد. برای مثال، 10 سال به 3.07 درصد رسید، بالاترین سطح خود از نوامبر 2018. این ممکن است نشانه ای باشد که بازار اوراق قرضه ارزیابی فدرال رزرو از اقتصاد را زیر سوال می برد و تلاش می کند اقدامات سیاستی آینده را پیش روی خود قرار دهد، unمتقاعد شد با این استدلال که نقشه راه سختگیرانه فعلی برای بازگرداندن ثبات قیمت کافی است یا اینکه تورم در حال کاهش است. بیرون

با افزایش دوباره عصبانیت های فدرال رزرو، ترس از فرود سخت برای اقتصاد ایالات متحده، نرم شدن درآمد شرکت ها و سطوح غیرقابل پیش بینی فزاینده نوسانات، ریسک اشتها با مشکل مواجه خواهد شد برگشت به هر طریق معنی دار این محیط فعلی ممکن است از بهبود پایدار در فضای سهام جلوگیری کند تا زمانی که داده های اقتصادی دریافتی شروع به ترسیم تصویر متفاوتی کندf را گسترده تر چشم انداز

تمرکز بر تقویم، سرمایه گذاران فرصت ارزیابی را خواهند داشت سلامت بازار کار، و فشار دستمزدها در روز جمعه که ایالات متحده.اس. BLS گزارش اشتغال آوریل خود را منتشر می کند. بر اساس پیش‌بینی‌های اجماع، اقتصاد در ماه گذشته 391000 شغل ایجاد کرد که نسبت به 431000 شغل کاهش متوسطی را نشان می‌دهد.–افزایش در ماه مارس با این حال، تیتر چاپ به احتمال زیاد انتظارات را ناامید می کند، زیرا چندین مورد نظرسنجی های ISM منتشر شده در اوایل این هفته به کاهش شدید سرعت استخدام اشاره دارد.

معامله گران نیز باید مراقب باشند میانگین درآمد ساعتی آوریلکه نسبت به ماه قبل 0.4 درصد و نسبت به سال قبل 5.5 درصد افزایش یافته است. از دیدگاه بازار سهام، افزایش شغلی قوی همراه با تعدیل رشد دستمزدها نقطه شیرینی است که می تواند به آرام کردن اعصاب کمک کند. برعکس، اگر استخدام سرد شود به طور مشخص و دستمزدها افزایش می یابد با نرخ تهاجمی، سهام می تواند در کوتاه مدت جایگاه بیشتری را از دست بدهد نگرانی های رکود تورمی

S&P 500 TECHNICAL Analysis

افزایش روز چهارشنبه بازار سهام این خوش بینی را تقویت کرد که S&P 500 تثبیت خواهد شد و بهبودی پایدار را آغاز خواهد کرد. خوشبین پس از فروش گسترده روز پنجشنبه، انتظارات از بین رفت. با نگاهی به نمودار روزانه، می‌توانیم ببینیم که شاخص به‌قدری شدید افت کرد که دو طبقه کلیدی را برش داد و زیر منطقه 4160 بسته شد. با قرار گرفتن خرس‌ها روی صندلی راننده، آزمایش مجدد پایین‌ترین سطح ۲۰۲۲ به‌طور فزاینده‌ای محتمل به نظر می‌رسد. این پشتیبانی فنی باید حفظ شود، در غیر این صورت فشار فروش می تواند تشدید شود و راه را برای یک هموار کند رها کردن به سمت 3,850.

از طرف دیگر، اگر S&P 500 انتظارات را زیر پا بگذارد و شروع به بازگشت کند، مقاومت اولیه در 4160 ظاهر می شود و 4,225/4230 پس از آن. با قدرت بیشتر، تمرکز به سطح روانی 4300 تغییر می کند و به دنبال آن 4350 تغییر می کند که 38.2% فیبوناچی اصلاحی کاهش سال 2022 است.

نمودار فنی S&P 500

نمودار S&P 500 با استفاده از TradingView ایجاد شد

ابزارهای آموزشی برای تاجران

• آیا تازه شروع کرده اید؟ دانلود مبتدیان راهنمای معامله گران FX
• آیا می خواهید در مورد شخصیت تجاری خود بیشتر بدانید؟ را بگیرید مسابقه DailyFX و دریابید
• داده های موقعیت یابی مشتری IG اطلاعات ارزشمندی را در مورد احساسات بازار ارائه می دهد. راهنمای رایگان خود را دریافت کنید در مورد نحوه استفاده از این اندیکاتور تجاری قدرتمند در اینجا.

— نوشته شده توسط دیگو کولمن، استراتژیست بازار و مشارکت کننده