CryptoNews 24/09/2024 – تجزیه و تحلیل و پیش بینی – 24 سپتامبر 2024

– طبق گزارش بلومبرگ، همبستگی بین بازار ارزهای دیجیتال و بازار سهام ایالات متحده به سطوح نزدیک به رکورد رسیده است. این امر پس از تصمیم فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره کلیدی در نشست 17-18 سپتامبر رخ داد. ضریب همبستگی 40 روزه بین 100 ارز دیجیتال بزرگ و شاخص S&P 500 تقریباً 0.67 است. مقدار بالاتر (0.72) تنها یک بار در طول سه ماهه دوم 2022 به دست آمد.

پس از شروع تسهیلات پولی فدرال رزرو، شاخص های سهام ایالات متحده (S&P 500، Dow Jones و Nasdaq) به بالاترین حد خود رسید و در 23 سپتامبر، بیت کوین به 64765 دلار رسید. چنین همبستگی مستقیم بالایی نشان می دهد که قیمت ارزهای دیجیتال به شدت به شاخص های اقتصاد کلان و اقدامات فدرال رزرو وابسته است.

عوامل سیاسی نیز بدون شک بر بازار ارزهای دیجیتال تأثیر می گذارد. به عنوان مثال، روند مثبت بیت کوین و آلتکوین های پیشرو در روزهای اخیر با بیانیه ای از معاون رئیس جمهور کامالا هریس حمایت شد که گفت، در صورت انتخاب رئیس جمهور ایالات متحده، افزایش سرمایه گذاری در فناوری های هوش مصنوعی و بخش ارزهای دیجیتال را ترویج خواهد کرد. برخی از کارشناسان بیانیه هریس را “دلگرم کننده” و “رویداد مهمی برای فناوری های رمزنگاری و بلاک چین” نامیده اند. با این حال، دیگران، مانند نیک کارتر، سرمایه‌دار مخاطره‌آمیز، دیدگاه مخالفی را بیان کردند و ادعا کردند که سخنان هریس انگیزه‌های سیاسی دارند و «هیچ معنایی ندارند».

– چارلز هاسکینسون، بنیانگذار کاردانو و یکی از بنیانگذاران اتریوم، معتقد است که هیچ یک از نامزدهای ریاست جمهوری ایالات متحده درک کافی از ارزهای دیجیتال ندارند. به همین دلیل، از نظر هاسکینسون، آنها قادر به ایجاد شرایط مطلوب برای شرکت های صنعتی در ایالات متحده نخواهند بود. جابه‌جایی بالای کارمندان دونالد ترامپ مانع از آن می‌شود که افراد مناسبی را به دولت وارد کند تا توسعه دارایی‌های دیجیتال را تقویت کنند. در همین حال، اگر کامالا هریس برنده شود، سیاست‌های ضد ارز دیجیتال جو بایدن را ادامه خواهد داد. هاسکینسون معتقد است که انتخابات محلی بسیار مهم‌تر است، زیرا شرکت‌های رمزنگاری می‌توانند نزدیک‌تر و مؤثرتر با سناتورها کار کنند.

– دولت چین در سال 2021 یک ممنوعیت کامل برای ارزهای دیجیتال اعمال کرد. پکن استفاده از دارایی های دیجیتال را به شدت محدود کرد و صرافی های خارج از کشور را از ارائه خدمات خود در این کشور منع کرد. مقامات همچنین تمام اشکال استخراج ارزهای دیجیتال را ممنوع کردند. با وجود این، استخراج کنندگان بیت کوین از چین همچنان سهم قابل توجهی از بازار جهانی را در اختیار دارند. به گفته کی یانگ جو، بنیانگذار و مدیر عامل CryptoQuant، بیش از 55 درصد از هش بیت کوین تحت کنترل استخرهای استخراج چینی است.

استخرهای استخراج چینی 55 درصد از شبکه را مدیریت می کنند، در حالی که استخرهای آمریکایی حدود 40 درصد را تشکیل می دهند. استخرهای ایالات متحده عمدتاً به ماینرهای سازمانی خدمات ارائه می دهند، در حالی که استخرهای چینی به استخراج کنندگان کوچکتر آسیایی پاسخ می دهند. با توجه به این وضعیت، موضع مقامات چینی در مورد ارزهای دیجیتال می تواند سخت تر شود. در سال 2025، دولت قصد دارد اصلاحاتی را در مقررات ضد پول شویی (AML) خود اعمال کند و آنها را به تراکنش‌های ارزهای دیجیتال نیز بسط دهد.

– تحلیلگران 10x Research دو کاتالیزور برای افزایش شدید بیت کوین شناسایی کرده اند. از نظر آنها، محرک افزایش صعودی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ایالات متحده و پرداخت های آتی به طلبکاران صرافی ورشکسته ارزهای دیجیتال FTX خواهد بود. کارشناسان معتقدند: «جریان ورودی 5 تا 8 میلیارد دلاری سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند.

علاوه بر این، آنها پیشنهاد می‌کنند که «احتمال افزایش شدید و «آبدار» ارزهای دیجیتال وجود دارد، زیرا به نظر می‌رسد فدرال رزرو سطح S&P 500 را بالا برده است که در آن برای محافظت از سرمایه‌گذاران مداخله می‌کند، که نشان‌دهنده پتانسیل کاهش بیشتر نرخ است. در نتیجه، بسیاری از سرمایه گذاران احتمالاً تا سال 2025 پرتفوی خود را به دارایی های پرریسک تر تغییر مکان می دهند.”

تحلیلگران همچنین خاطرنشان می کنند که از نظر تاریخی، بیت کوین از اکتبر تا مارس رشد قابل توجهی داشته است و با توجه به چرخه های قبلی بازار در سال های 2021 و 2017، روند مشابهی می تواند تکرار شود.

– به گفته برنشتاین، پنج دلیل پشت رشد بیت کوین وجود دارد. 1. کاهش نرخ فدرال رزرو و پوشش تورم. تحلیلگران خاطرنشان می کنند که مانند طلا، بیت کوین نیز در زمان مازاد مالی جذاب تر می شود، به ویژه زمانی که بدهی ایالات متحده به 35 تریلیون دلار می رسد. از ابتدای سال، بیت کوین 45 درصد افزایش یافته است، در مقایسه با افزایش 27 درصدی طلا. 2. افزایش حمایت دو حزبی از ارزهای دیجیتال، همراه با اظهارات دونالد ترامپ و کامالا هریس. 3. محبوبیت ETF های بیت کوین قابل معامله در بورس. برنشتاین خاطرنشان می‌کند: «در 10 روز گذشته، علیرغم نوسانات قیمت‌ها، جریان ورودی به ETF بیت‌کوین به 800 میلیون دلار رسیده است. این شرکت انتظار دارد که بانک‌های بیشتری مانند مورگان استنلی، ETF بیت کوین را راه‌اندازی کنند که منجر به ورود سرمایه بیشتر شود. 4. ثبات در بین ماینرها پس از هاوینگ آوریل. به گفته برنشتاین، هش‌ریت شبکه بهبود یافته است، که نشان‌دهنده انعطاف‌پذیری ماینر است که پایه بیت‌کوین را بیشتر تقویت می‌کند. 5. کاهش فشار فروش. فروش بزرگ بیت کوین توسط دولت های ایالات متحده و آلمان و همچنین پرداخت به مشتریان Mt. Gox توسط بازار جذب شده است. علاوه بر این، MicroStrategy توانسته است ۲.۱ میلیارد دلار برای خرید ارز دیجیتال پیشرو جمع‌آوری کند و دارایی‌های خود را به ۲۵۲۲۲۰ BTC یا ۱.۳ درصد از کل عرضه برساند.

– پیتر برانت، تاجر افسانه ای، تحلیلگر و رئیس Factor LLC معتقد است که در سال 2025، نسبت بیت کوین به طلا می تواند بیش از 400 درصد افزایش یابد. برای توجیه پیش بینی بسیار خوش بینانه خود، برانت به یک مدل فنی کلاسیک اشاره می کند – “سر و شانه معکوس”. الگوی زیر مقاومت شکل می گیرد که به عنوان خط گردن شناخته می شود. در تئوری، هنگامی که مقاومت شکسته می شود، همراه با افزایش حجم معاملات، قیمت با حداکثر فاصله بین خط گردن و عمیق ترین نقطه سر افزایش می یابد.

با اعمال نمودار BTC/GLD، قیمت 1 بیت کوین می تواند در اوایل سال 2025 به قیمت 123 اونس طلا برسد که در مقایسه با 24 اونس در 22 سپتامبر 2024، 400 درصد افزایش داشته است. این بدان معناست که اگر طلای فیزیکی باقی بماند. در سطح فعلی 2630 دلار، قیمت طلای دیجیتال، طبق نظریه برانت، می تواند به بیش از 323،000 دلار افزایش یابد. حمایت از این ایده که بیت کوین می تواند از فلز گرانبها بهتر باشد، پذیرش سریع آن توسط سرمایه گذاران نهادی و همچنین راه اندازی ETF های بیت کوین قابل معامله در بورس است که حضور این دارایی را در پرتفوی آنها تقویت کرده است.

– یکی از توسعه دهندگان اولیه بیت کوین، جف گارزیک، پروتکل شبکه Hemi را برای اتصال بلاک چین بیت کوین و اتریوم از طریق تونل ایجاد کرده است. پروتکل‌های زنجیره‌ای متقابل (پل‌ها) از قبل وجود دارند و همچنین برای انتقال دارایی‌ها بین شبکه‌های ناسازگار عمل می‌کنند. با این حال، تیم Hemi ادعا می‌کند که تونل‌ها یک محیط منحصربه‌فرد ایجاد می‌کنند و به بیت‌کوین و اتریوم اجازه می‌دهند در کنار هم زندگی کنند و از آسیب‌پذیری‌های ذاتی پل‌ها اجتناب کنند. در حال حاضر، آزمایش شبکه همی به صورت زنده برگزار می شود و راه اندازی شبکه اصلی برای سه ماهه چهارم امسال برنامه ریزی شده است.

– در کنفرانس TOKEN-2049 در سنگاپور، جس هولگریو، مدیر عامل شرکت فین‌تک Reown (که قبلاً WalletConnect نام داشت)، اظهار داشت که ظرف شش سال، کیف پول‌های رمزنگاری کاملاً ناپدید می‌شوند و به «مراکز زندگی» تبدیل می‌شوند. به گفته وی، اینها به آرشیوهای دیجیتال جهانی تبدیل خواهند شد که در آن کاربران می توانند نه تنها دارایی های دیجیتال بلکه طیف گسترده ای از اسناد، از سوابق پزشکی گرفته تا مدارک تحصیلی را در آن ذخیره کنند. رئیس این شرکت خاطرنشان کرد که امنیت چنین آرشیوهایی در چند سال آینده بسیار قابل اعتمادتر می شود و به کاربران اجازه می دهد بدون ترس از هک از آنها استفاده کنند.

– چند روز پیش، رناتو مویکانو، مبارز UFC از مردم خواست تا به اولین ارز دیجیتال توجه بیشتری داشته باشند. این برزیلی بارها اعلام کرده است که بیت کوین دارای پتانسیل طولانی مدت است، به عنوان جایگزینی برای پول سنتی عمل می کند و می تواند از شهروندان در برابر افزایش تورم محافظت کند. با توجه به عدم قطعیت اقتصادی، از جمله نگرانی ها در مورد دلار آمریکا، طلای دیجیتال به بهترین گزینه برای حفظ پس انداز تبدیل شده است. رناتو مویکانو گفت: بیت کوین فقط یک سرمایه گذاری نیست. “این یک روش زندگی است.” (شایان ذکر است که پس از پیروزی در UFC 300، مبارز علناً خواستار پرداخت پاداش خود به BTC شد.)

– رائول پال، اقتصاددان کلان معتقد است که همه چیز برای افزایش قیمت بیت کوین به 200000 دلار یا بیشتر در ابتدای سال آینده هماهنگ است. مدیر اجرایی سابق گلدمن ساکس در ویدئویی که در کانال Real Vision خود منتشر کرد، توضیح داد که ارزهای دیجیتال پیشرو همزمان با چرخه های نقدینگی جهانی، تمایل به افزایش و کاهش دارند. او نموداری از شاخص GMI (سرمایه‌گذار کلان جهانی) ارائه کرد که نشان‌دهنده افزایش نقدینگی جهانی طی سه ماه آینده است و چگونگی تأثیر این امر بر قیمت بیت‌کوین را تحلیل کرد.

پال همچنین نمودار دیگری را به اشتراک گذاشت که نشان می دهد بیت کوین دقیقاً حرکت قیمت خود را از ژانویه 2023 تا مارس 2024 تکرار می کند، زمانی که قیمت تقریباً 350 درصد از 16500 دلار به 74000 دلار افزایش یافت. به گفته این اقتصاددان، «بیت‌کوین تقریباً دقیقاً همان کاری را که سال گذشته انجام داد تکرار می‌کند. بنابراین، ما پوشش کلان را داریم، فدرال رزرو ادامه خواهد داد. [easing]بانک‌های مرکزی دیگر نیز وارد عمل خواهند شد. ما فصلی و چرخه نقدینگی جهانی داریم…» رائول پال در پایان می گوید: «این الان باید اتفاق بیفتد.