CryptoNews 02/10/2024 – تجزیه و تحلیل و پیش بینی – 2 اکتبر 2024

– نظرسنجی انجام شده در ایالات متحده توسط Harris Poll، با حمایت مالی Grayscale، نشان داد که بیش از 56٪ از رای دهندگان به احتمال بیشتری به نامزد ریاست جمهوری که از صنعت کریپتو حمایت می کند، رأی می دهند. طبق نتایج نظرسنجی، تقریباً 40٪ از رای دهندگان اکنون به موضع یک نامزد در مورد دارایی های دیجیتال توجه می کنند (در دسامبر 2023، این رقم از 34٪ تجاوز نمی کرد). علاوه بر این، نزدیک به 45 درصد از دارندگان ارزهای دیجیتال معتقدند که حزب دموکرات، به نمایندگی از نامزد ریاست جمهوری کامالا هریس، برای صنعت مطلوب تر است، در حالی که 42 درصد از جمهوری خواهان با نامزد دونالد ترامپ حمایت می کنند.

تحلیلگران همچنین خاطرنشان کردند که علاقه فزاینده به ارزهای مجازی با راه اندازی معاملات نقدی BTC-ETF و ETH-ETF مرتبط است. نزدیک به 30 درصد از افرادی که توسط هریس نظرسنجی مورد بررسی قرار گرفتند اظهار داشتند که این محصولات جدید علاقه آنها را به سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتال افزایش داده است. حدود 46 درصد تمایل داشتند که ارزهای دیجیتال را به سبد سرمایه گذاری خود اضافه کنند.

یک نظرسنجی مشابه که توسط صرافی رمزارز Coinbase و Morning Consult انجام شد، نشان داد که آرا در میان دارندگان دارایی های دیجیتال به طور مساوی تقسیم شده است: 47 درصد از کامالا هریس و 47 درصد دیگر از دونالد ترامپ حمایت می کنند. علیرغم برخی اختلافات با داده‌های نظرسنجی هریس، نتایج هر دو نظرسنجی به وضوح نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران کریپتو به گروه مهمی تبدیل خواهند شد که می‌توانند بر نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده در 5 نوامبر تأثیر بگذارند.

– اکتبر از لحاظ تاریخی با افزایش قیمت بیت کوین همراه بوده است. تحلیلگران QCP Capital محاسبه کرده اند که طی 9 سال گذشته، ارزش ارز دیجیتال پیشرو در ماه اکتبر هشت برابر افزایش یافته است و میانگین رشد آن 22.9 درصد بوده است. اگر این الگو تکرار شود، می تواند بیت کوین را به بالای 78000 دلار برساند و بالاترین رکورد جدید را در تاریخ ثبت کند. در حال حاضر، بیت کوین در محدوده 60000 تا 70000 دلار در حال تثبیت است و گمانه زنی هایی را در مورد یک شکست بالقوه صعودی، احتمالا تحت تأثیر انتخابات ریاست جمهوری آتی ایالات متحده، برانگیخته است. علاوه بر این، تحلیلگران خاطرنشان کرده‌اند که ورودی وجوه به BTC-ETFهای نقدی برای هشتمین روز متوالی مثبت باقی مانده است که نشان‌دهنده روند مشابه سه ماهه اول امسال است. تنها در روز دوشنبه، 1 اکتبر، این وجوه ورودی بیش از 61 میلیون دلار بود.

– مارکوس تیلن، بنیانگذار 10x Research، خاطرنشان کرد که از تابستان، پس از انتشار داده‌های مربوط به فعالیت تجاری (PMI) در بخش تولید ایالات متحده، بازار کریپتو تقریباً 10 درصد کاهش داشته است.

این تحلیلگر می نویسد: “فعالیت های تولیدی بار دیگر در حال کاهش است، و ممکن است به دلیل اعتصابات کارگران بارانداز که در 30 سپتامبر در چندین از بزرگترین بنادر ایالات متحده آغاز شد، کاهش بیشتری پیدا کند. این امر بر صنعت کریپتو تاثیر منفی خواهد گذاشت.” تیلن افزود: “شاخص های پیش بینی به سطوح نزدیک به منطقه رکودی کاهش یافته است. اگر PMI به زیر 48.0 برسد، می تواند باعث کاهش بیشتر بیت کوین شود، در حالی که یک رقم بالاتر می تواند منجر به صعود شود.” علاوه بر این، تیلن خاطرنشان کرد که عدم اطمینان در بازار کریپتو با افزایش احتمالی نرخ بهره کلیدی توسط بانک ژاپن به عنوان بخشی از سیاست مستمر آن برای انقباض (QT) تشدید می‌شود.

– استراتژیست های مالی در یکی از بزرگترین بانک های جهان، جی پی مورگان، اعلام کرده اند که ارزهای رمزپایه شاخص مانند بیت کوین می توانند برای تنوع بخشیدن به سبد سهام مفید باشند. در آنها [controversial] به نظر، دارایی های دیجیتال کمترین همبستگی را با دارایی های بازار سنتی دارند. بنابراین، JPMorgan بر این باور است که آنها می توانند پوشش ریسک موثری را ارائه دهند. استراتژیست‌های بانک اظهار داشتند: «تخصیص مجدد یک سبد سهام و افزودن 1 درصد از کل دارایی‌ها به ارزهای دیجیتال می‌تواند یک استراتژی مؤثر برای بهبود کارایی سرمایه‌گذاری و بازده کلی پرتفوی باشد که برای ریسک تنظیم شده است.» با سرمایه‌گذاری چنین بخش کوچکی از دارایی‌ها در بیت‌کوین، یک سرمایه‌گذار ضرر قابل‌توجهی را متحمل نمی‌شود، حتی اگر قیمت ارز دیجیتال پرچم‌دار به شدت کاهش یابد. از سوی دیگر، افزایش ارزش بازار بیت کوین در میان کاهش ابزارهای سرمایه گذاری کالا و مواد خام می تواند زیان کلی را کاهش دهد. با این حال، اقتصاددانان جی پی مورگان خاطرنشان می کنند که توصیه های آنها به طور خاص برای بازارهای فوق الذکر اعمال می شود و در بازارهای ارز، به عنوان مثال، جفت با دلار یا ین، کمتر موثر است.

پیش از این، مت هوگان، مدیر ارشد سرمایه گذاری Bitwise، اظهار داشت که مشاوران مالی برجسته به طور فزاینده ای به مشتریان خود توصیه می کنند که در ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنند. اگرچه، از نظر ما، توصیه آنها به سرمایه گذاران برای داشتن تنها 1 درصد بیت کوین، حرکتی جسورانه یا انقلابی نیست.

– مقامات چینی اولین مجوز کریپتو را برای بانک ZA صادر کردند. این باعث می شود این شرکت اولین بانک دیجیتال در هنگ کنگ، منطقه اداری و اقتصادی ویژه چین باشد که مجاز به انجام عملیات ارزهای دیجیتال است. این تصمیم که به بانک اجازه ورود به این بازار را داد، پس از بحث و گفتگوی یک ساله با رگولاتورهای سرزمین اصلی چین و کمیسیون اوراق بهادار و آتی هنگ کنگ (SFC) اتخاذ شد. پیش از این، ZA Bank اعلام کرده بود که پس از دریافت مجوز، آماده ارائه خدمات به شرکت‌هایی است که استیبل کوین‌های خود را منتشر می‌کنند و حساب‌های نگهبانی برای دارایی‌های کریپتو باز می‌کند.

– مایکل سیلر، بنیانگذار MicroStrategy، بزرگترین دارنده خصوصی بیت کوین، نموداری را به اشتراک گذاشت که تغییرات قیمت سهام شرکتش، BTC، و شاخص S&P 500 را نشان می دهد. از زمانی که MicroStrategy اولین خرید بیت کوین خود را در آگوست 2020 انجام داد، دارایی های این شرکت 1325٪ افزایش یافته است. در همان دوره، قیمت بیت کوین تنها 451 درصد افزایش یافت در حالی که S&P 500 «فقط» 71 درصد افزایش یافت.

در نتیجه، سهام MicroStrategy از نظر سودآوری تقریباً سه برابر از ارزهای دیجیتال پیشرو پیشی گرفته و بیش از 18 برابر از عملکرد شرکت‌های S&P 500 پیشی گرفته است. تنها از ابتدای سال جاری، سهام MicroStrategy 152 درصد افزایش یافته است. در پایان سپتامبر، این شرکت 2.1 میلیارد دلار اضافی برای خرید بیت کوین بیشتر جمع آوری کرد و دارایی های خود را به 252220 بیت کوین یا 1.3 درصد از کل عرضه رساند.

– به گفته رایان لی، تحلیلگر ارشد Bitget Research، انتظار می رود قیمت ETH در ماه اکتبر بین 2200 تا 3400 دلار باشد. این کارشناس از جمله عوامل کلیدی موثر بر قیمت دارایی، کاهش نرخ بهره کلیدی فدرال رزرو آمریکا را برجسته کرد. لی اظهار داشت که هنگامی که این نرخ با بازده سهام اتریوم که در حال حاضر 3.5 درصد در سال است، همسو شود، ETH بار دیگر به یک ابزار سرمایه گذاری جذاب تبدیل خواهد شد. بنابراین کاهش نرخ سود بر ارزش سکه تاثیر مثبت خواهد داشت.

عامل دیگر انتشار توکن های لایه Eigen (EIGEN) و لیست بعدی آنها در صرافی ها است. این می تواند سرمایه اضافی را به اکوسیستم جذب کند و به طور بالقوه ETH را قادر می سازد از نظر رشد قیمت از بیت کوین و Solana (SOL) پیشی بگیرد. به عنوان سومین عامل رشد، لی به تجدید علاقه به توکن‌های میم اشاره کرد. وی خاطرنشان کرد که در حال حاضر تعداد دارایی های دیجیتال مبتنی بر میم در شبکه اتریوم مانند Neiro (NEIRO) افزایش یافته است. تقاضای زیاد برای این توکن‌ها احتمالاً باعث جذب کاربران جدید و افزایش محبوبیت شبکه ETH می‌شود. با این حال، این متخصص احتمال کاهش شدید ارزش این ارز دیجیتال را رد نکرد و به طور بالقوه به 2200 دلار کاهش یافت (در حال حاضر حدود 2550 دلار معامله می شود).

– مایکل ون دی پوپ، کارشناس و موسس شرکت های Eight و MN Trading معتقد است که تا پایان سال 2024، قیمت ارز دیجیتال پیشرو به رکورد 192000 دلار خواهد رسید. او پیشنهاد می کند که بازار بیت کوین در حال حاضر یک “طوفان کامل” را تجربه می کند. افزایش تنش های اجتماعی در بسیاری از کشورها، کاهش اعتماد به موسسات مالی سنتی، و تضعیف بازار کار در ایالات متحده، سرمایه گذاران را وادار می کند تا به دارایی هایی مانند بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال روی آورند.

به گفته ون دی پوپ، با کاهش نرخ بهره و افزایش نقدینگی توسط بانک های مرکزی برای تحریک رشد اقتصادی، افزایش میان مدت قیمت دارایی هایی مانند طلای فیزیکی و دیجیتال اجتناب ناپذیر است. رشد فزاینده بدهی ملی ایالات متحده و کاهش بیشتر نرخ توسط فدرال رزرو به عنوان کاتالیزور قدرتمندی برای رشد قیمت ارز دیجیتال عمل خواهد کرد. Van De Poppe پیش بینی می کند که در چرخه بعدی، قیمت بیت کوین می تواند بین 300000 تا 600000 دلار باشد.