Credit Suisse برای ارزیابی گزینه ها، تحت فشار برای ادغام با UBS، ملاقات می کند

افراد آگاه در روز جمعه گفتند، مدیر مالی Credit Suisse، Dixit Joshi و تیم‌هایش در آخر هفته جلساتی را برای ارزیابی سناریوهای استراتژیک برای بانک برگزار خواهند کرد.

این بانک 167 ساله بزرگ‌ترین نامی است که در دام آشفتگی بازار ناشی از فروپاشی بانک سیلیکون ولی و بانک امضا در ایالات متحده در هفته گذشته، بانک سوئیسی را مجبور به دریافت 54 میلیارد دلار از بودجه بانک مرکزی کرد.

یک منبع گفت که تنظیم کننده های سوئیسی UBS و Credit Suisse را تشویق به ادغام می کنند اما هیچ یک از بانک ها نخواستند این کار را انجام دهند. این شخص گفت که تنظیم کننده ها قدرت لازم برای ادغام را ندارند.

به گفته فایننشال تایمز، انتظار می‌رود که هیئت‌های مدیره UBS و Credit Suisse در آخر هفته به‌طور جداگانه تشکیل جلسه دهند.

پس از گزارش FT، سهام کردیت سوئیس در معاملات پس از بازار جهش 9 درصدی داشت. Credit Suisse و UBS از اظهار نظر خودداری کردند.

پنج نفر با آگاهی مستقیم از این موضوع به رویترز گفتند که در آخرین نشانه از مشکلات فزاینده آن، حداقل چهار بانک بزرگ، از جمله Societe Generale SA و Deutsche Bank AG، محدودیت هایی را در معاملات خود با Credit Suisse یا اوراق بهادار آن اعمال کرده اند.

فردریک کریر، رئیس استراتژی سرمایه‌گذاری در RBC Wealth Management، گفت: ورود بانک مرکزی سوئیس گامی ضروری برای آرام کردن شعله‌ها بود، اما ممکن است برای بازگرداندن اعتماد به Credit Suisse کافی نباشد، بنابراین صحبت در مورد اقدامات بیشتری وجود دارد.

تلاش‌ها برای تقویت کردیت سوئیس در حالی صورت می‌گیرد که سیاست‌گذارانی از جمله بانک مرکزی اروپا و جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به دنبال اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران در مورد امن بودن سیستم بانکی جهانی بودند. اما ترس از مشکلات گسترده تر در این بخش همچنان ادامه دارد.

قبلاً در این هفته، بانک‌های بزرگ ایالات متحده یک راه نجات 30 میلیارد دلاری برای وام‌دهنده کوچک‌تر First Republic فراهم کردند، در حالی که بانک‌های ایالات متحده مجموعاً در روزهای اخیر به دنبال 153 میلیارد دلار نقدینگی اضطراری از فدرال رزرو بودند.

آژانس رتبه بندی مودیز که این هفته چشم انداز خود را از سیستم بانکی ایالات متحده به منفی کاهش داد، گفت: این منعکس کننده فشارهای مالی و نقدینگی بر بانک ها است که ناشی از تضعیف اعتماد سپرده گذاران است.

در واشنگتن، تمرکز بر نظارت بیشتر معطوف شد تا اطمینان حاصل شود که بانک ها – و مدیران آنها – پاسخگو هستند.

بایدن از کنگره خواست به تنظیم‌کننده‌ها قدرت بیشتری بر بخش بانکداری بدهد، از جمله اعمال جریمه‌های بالاتر، پس گرفتن وجوه و ممانعت از ورود مقامات به بانک‌های شکست خورده.

دفتر نماینده آدام شیف گفت که برخی از قانونگذاران دموکرات از قانونگذاران و وزارت دادگستری خواسته اند تا نقش گلدمن ساکس در سقوط SVB را بررسی کنند.

مشکلات بازار ادامه دارد

پس از سقوط بانک سیلیکون ولی، سهام بانکی در سطح جهان تحت تأثیر قرار گرفت و سؤالاتی در مورد سایر نقاط ضعف در سیستم مالی ایجاد کرد.

سهام بانک های منطقه ای ایالات متحده در روز جمعه به شدت سقوط کرد و شاخص S&P Banks 4.6 درصد سقوط کرد و کاهش آن را در دو هفته گذشته به 21.5 درصد رساند، بدترین زیان تقویم دو هفته ای خود از زمان همه گیری COVID-19 که بازارها را در مارس 2020 تکان داد.

First Republic Bank روز جمعه با افت 32.8 درصدی به پایان رسید و زیان خود را در 10 جلسه گذشته به بیش از 80 درصد رساند. مودیز رتبه بدهی بانک را پس از بسته شدن بازار کاهش داد.

در حالی که حمایت برخی از بزرگ‌ترین نام‌ها در بانکداری ایالات متحده مانع از سقوط First Republic در این هفته شد، سرمایه‌گذاران از افشای وضعیت نقدینگی آن و میزان نقدینگی اضطراری مورد نیاز آن شگفت‌زده شدند.

گروه مالی SVB، چند روز پس از اینکه رگولاتورها واحد بانک سیلیکون ولی آن را تصاحب کردند، درخواست سازماندهی مجدد تحت نظارت دادگاه ورشکستگی داد.

به گفته افراد مطلع، رگولاتورها از بانک های علاقه مند به خرید SVB و Signature Bank خواسته بودند تا پیشنهادات خود را تا روز جمعه ارائه کنند.

یک منبع آگاه گفت که قانونگذاران در حال بررسی حفظ مالکیت اوراق بهادار متعلق به Signature و SVB هستند تا به بانک های کوچکتر اجازه دهند در مزایده وام دهندگان سقوط کرده شرکت کنند.

(گزارش توسط دفاتر رویترز؛ نوشته لینکلن فست؛ ویرایش توسط ویلیام مالارد)