CCI پیشرفته توسط Ioannis Xenos – استراتژی های معاملاتی – 26 آوریل 2023

لینک محصول:

https://www.mql5.com/fa/market/product/97538

معرفی

به ربات و ابزار معاملاتی پیشرفته CCI، راه حل همه کاره شما برای مطالعه و تجارت دارایی های دلخواه شما خوش آمدید.
با استفاده از این ابزار همه کاره، کنترل کاملی بر استراتژی خود دارید. با تنظیم پارامترهای مختلف، می‌توانید یک استراتژی منحصربه‌فرد بر اساس شاخص CCI ایجاد کنید، از جمله فیلتر MA، اندازه لات پویا، ماشین‌حساب معیار Kelly، سطوح SL و TP پویا و دنباله‌دار، محافظت از حساب به‌طور خاص برای کسانی که FTMO یا موارد دیگر را دریافت می‌کنند طراحی شده است. چالش‌های تجاری، تجزیه و تحلیل، آمار و اطلاعات نمادهای اولیه.

خواه شما یک اسکالپر، معامله گر شکست خورده، معامله گر برگشتی متوسط، دنبال کننده روند، یا هر نوع معامله گر دیگری باشید، ربات معاملاتی پیشرفته CCI شما را تحت پوشش قرار می دهد. توپ در زمین شماست، بنابراین با ابزار و ربات معاملاتی پیشرفته CCI، تجارت خود را به سطح بالاتری ببرید.

در کدگذاری xignal، تجارت ایمن و مسئولانه را در اولویت قرار می دهیم. به همین دلیل است که ما هرگز از سیستم‌های مارتینگل یا پرخطری که می‌تواند حساب شما را در معرض خطر قرار دهد استفاده نمی‌کنیم. شما می توانید اعتماد کنید که ربات ما برای کمک به شما در دستیابی به موفقیت به شیوه ای پایدار و مسئولانه طراحی شده است.

زبانه ها

ورودی ها

تنظیمات نشانگر:

1. دوره CCI -> دوره شاخص CCI
2. CCI Applied Price -> The Applied Price of CCI Indicator
3. دوره ATR -> دوره نشانگر ATR (اگر برای سطوح SL و TP استفاده شود)

تنظیمات ورودی:

1. سطح ارسال سفارش خرید -> سطح CCI که در آن هنگام عبور از آن، سفارش خرید ارسال می کنیم
2. نوع متقاطع برای سفارش خرید -> نوع عبور از سطح فوق. بالا یا پایین (درست پس از بسته شدن نوار)
3. سطح برای ارسال یک سفارش فروش -> سطح CCI که در آن هنگام عبور از آن، یک سفارش فروش ارسال می کنیم
4. نوع متقاطع برای سفارش فروش -> نوع عبور از سطح بالا. بالا یا پایین (درست پس از بسته شدن نوار)

تنظیمات موقعیت:

1. Lot Mode -> شما می توانید بین Fixed Lot، Dynamic Lot در هر 1000 یا Risk در درصد (بسته به StopLoss) انتخاب کنید.
2. Lot Size -> Lot Size موقعیت های شما. اگر اندازه لات ثابت را انتخاب کرده باشید یا برای محاسبه اندازه لات برای گزینه لات پویا استفاده می شود (اگر لات پویا انتخاب شده باشد و تصمیم دارید 0.01 در هر 1000 معامله کنید، ربات آن را انجام می دهد. اندازه لات موجودی حساب خود را تنظیم کنید. 0.02 اگر AB = 2000، 0.1 اگر AB 10000 است و غیره)
3. Lot Risk در % -> ریسکی که می خواهید در صورت انتخاب گزینه Lot Mode سوم انجام دهید. لات با استفاده از فاصله StopLoss شما محاسبه می شود و در صورت ضرر تقریباً این درصد از موجودی حساب خود را از دست خواهید داد. (با توجه به گرد بودن محاسبات، بسته به مرحله لات، نتیجه نهایی ممکن است کمی متفاوت باشد)
4. روش SL -> سه روش مختلف برای محاسبه Stoplos. استفاده از امتیاز، استفاده از ATR یا کم اخیر (برای خرید) یا زیاد (برای فروش)
5. روش TP -> بین نقاط یا فاصله ATR انتخاب کنید
6. GAP در Points -> اگر این روش SL است که شما انتخاب کرده اید، می توانید یک فاصله اضافی به High یا Low اخیر اضافه کنید.
7. فاصله StopLoss در Points -> فاصله در Points برای StopLoss
8. فاصله TakeProfit در Points -> فاصله در Points برای TakeProfit
9. فاصله StopLoss در ATR -> ضریب ATR برای فاصله StopLoss
10. فاصله TakeProfit در ATR -> ضریب ATR برای فاصله TakeProfit

تریلینگ استاپلاس (همیشه بر حسب امتیاز محاسبه می شود):

1. از Trailing StopLoss -> انتخاب کنید که آیا می خواهید Trailing SL را فعال کنید یا خیر
2. Trailing Stop Trigger -> بعد از چند امتیاز سود می خواهید TSL را فعال کنید
3. فاصله توقف انتهایی -> فاصله در نقاطی که می خواهید SL را از قیمت بازار پس از راه اندازی TSL قرار دهید.
4. مرحله دنباله -> مرحله TSL

تنظیمات عمومی:

1. بستن موقعیت‌های باز در سیگنال مخالف -> انتخاب کنید که آیا می‌خواهید موقعیت‌های باز خود را با رسیدن سیگنال مخالف ببندید (به عنوان مثال، قبل از ارسال یک فروش، تمام موقعیت‌های خرید را ببندید و بالعکس)
2. شماره جادویی -> شناسه منحصر به فرد ربات. اگر می‌خواهید آمار جدیدی داشته باشید یا اگر ربات را در بیش از یک نمودار اضافه می‌کنید، به یاد داشته باشید که آن را تغییر دهید
3. Position Comment -> شما می توانید یک نظر سفارشی برای موقعیت های خود داشته باشید
4. Time Zone for Daily Balance -> برای برگه Manage و Daily Drawdown استفاده می شود. برخی از چالش‌های معاملاتی مانند FTMO از زمان GMT برای محاسبه موجودی روزانه شما استفاده می‌کنند. می توانید بین ساعت GMT و زمان کارگزار انتخاب کنید.
5. حداکثر موقعیت خرید -> چند موقعیت خرید همزمان مجاز است
6. حداکثر موقعیت فروش -> چند موقعیت فروش همزمان مجاز است

پنجره معاملاتی:

1. ساعت شروع -> ساعتی که می خواهید تجارت را شروع کنید (زمان کارگزار)
2. ساعت پایانی -> ساعتی که می‌خواهید معامله را متوقف کنید (زمان کارگزار) – هر دو مقدار به عنوان اعداد صحیح تنظیم می‌شوند تا در فرآیند بهینه‌سازی تستر استراتژی استفاده شوند.
3. بستن تمام موقعیت های باز در زمان پایان -> انتخاب کنید که آیا می خواهید همه موقعیت های باز خود را در زمان پایان ببندید یا خیر
4. حداکثر گسترش برای باز کردن یک موقعیت -> فقط در صورتی که اسپرد کمتر از مقدار انتخاب شده باشد، موقعیت ها را باز کنید. 0 به معنای غیرفعال است) اگر اسپرد بیشتر باشد، منتظر سیگنال بعدی خواهیم بود.

فیلتر MA:

1. از فیلتر MA استفاده کنید -> انتخاب کنید که آیا می خواهید از فیلتر MA استفاده کنید یا نه
2. دوره MA -> دوره میانگین متحرک
3. روش MA -> روش میانگین متحرک
4. فقط در صورتی خرید کنید که قیمت بالاتر/زیر MA باشد -> بین بالا یا پایین انتخاب کنید. ربات فقط در صورتی سفارش خرید را ارسال می کند که قیمت آن بالاتر یا کمتر از قیمت بازار باشد.
5. فروش فقط در صورتی که قیمت بالاتر/زیر MA باشد -> بین بالا یا پایین انتخاب کنید. ربات فقط در صورتی سفارشات فروش را ارسال می کند که قیمت آن بالاتر یا کمتر از قیمت بازار باشد.
6. اگر قیمت از MA عبور کرد، موقعیت ها را ببندید -> می توانید از MA به عنوان یک سطح خروج پویا استفاده کنید. بنابراین اگر انتخاب کرده اید که فقط زمانی سفارش دهید که قیمت بالاتر از MA باشد، اگر این عملکرد فعال باشد، MA به عنوان یک SL پویا استفاده می شود. از طرف دیگر، اگر اگر قیمت کمتر از MA باشد، سفارش خرید ارسال کنید، MA به عنوان یک TP پویا استفاده می شود.

استراتژی ها

معاملات در سطوح CCI بیش از حد خرید و فروش بیش از حد

احتمالاً یکی از رایج‌ترین راه‌های استفاده از CCI این است که منتظر بمانید تا از یک سطح خاص عبور کنید. در این مثال می‌خواهیم ببینیم که برنامه در سال گذشته در EURUSD H1 چگونه عمل کرده است، زمانی که یک سفارش فروش را درست پس از عبور شاخص از سطح 110 و یک سفارش خرید را هنگامی که از زیر 110- عبور می‌کند، قرار می‌دهیم.
آزمایش بر روی “هر تیک بر اساس تیک های واقعی” مانند همیشه.

بیایید ورودی های ربات را برای این کار آماده کنیم:

ما از یک دوره 20 برای شاخص CCI خود استفاده می کنیم. این باعث می شود حساس تر شود.
دوره ATR به صورت پیش فرض خواهد بود، 14.
اکنون که می‌خواهیم استراتژی را بک تست کنیم، از حالت Fixed lot size استفاده می‌کنیم. بعداً می‌توانیم با استفاده از درصد ریسک یا لات پویا در هر 1000 آزمایش کنیم. و همانطور که می‌خواهیم رویای بزرگ داشته باشیم، از اندازه حجم بالا استفاده می‌کنیم، بنابراین آن را روی 2 تنظیم می‌کنیم. اما همیشه توصیه می‌شود در ابتدا از حجم کم استفاده کنید.

برای سایر پارامترها، سطوح Stoploss و Takeprofit با استفاده از شاخص ATR محاسبه می شوند. 3*ATR برای SL و 1*ATR برای TP. از آنجایی که ما در حال معامله در سطوح فروش بیش از حد و خرید بیش از حد هستیم، بسیار منطقی است که قبل از معکوس کردن، کمی فضا را به بازار واگذار کنیم. و به همین دلیل است که نسبت در این مورد 1:3 است.
بیایید Trailing StopLoss را نیز فعال کنیم. ما آن را بعد از 50 امتیاز در سود فعال می کنیم، سطح SL را در قیمت ورودی قرار می دهیم (معروف به یکنواختی) و از یک مرحله 20 امتیازی استفاده می کنیم. این بدان معناست که هر بار که 20 امتیاز سود بیشتر به دست آوردیم، ضرر خود را تغییر خواهیم داد.
در نهایت هر بار که سیگنال مخالف دریافت می کنیم، موقعیت های باز را می بندیم.

تمام پارامترهای دیگر در این مثال استفاده نمی شوند. گم شدن با همه این ترکیبات مختلف ورودی برای هر کسی بسیار آسان است، بنابراین ما می خواهیم تا آنجا که می توانیم همه چیز را ساده نگه داریم.

حالا ببینیم چی به دست آوردیم:

نتیجه واقعا خوب به نظر می رسد. داشتن فراز و نشیب، همانطور که هر استراتژی سالم باید داشته باشد. با موجودی حساب 10000 یورو شروع شد و تقریباً 30000 یورو به پایان رسید. در عرض یک سال به 29820.14 یورو می رسد. تقریباً 300 درصد سود است.
اما یک دقیقه صبر کنید. خطرناک نیست؟ برداشت چیست؟ چگونه می توانیم ایمن تر باشیم؟
همانطور که در بالا ذکر شد در این مثال ما از یک اندازه زیاد استفاده کردیم. بیایید نگاهی به بک تست بیندازیم:

چه کاری می توانیم در مورد آن انجام دهیم؟
چگونه می توانیم کمتر ریسک کنیم؟
در اینجا می توانیم از دو عملکرد متفاوت از ربات استفاده کنیم. اولین مورد محافظت از حساب از برگه مدیریت داشبورد است. در حالت Backtesing در دسترس نیست، بنابراین ما بر روی دومین و احتمالاً مهمترین آن تمرکز خواهیم کرد. ریسک بر حسب درصد
ما می‌توانیم این روش را انتخاب کنیم تا بدانیم دقیقاً چه مقدار از موجودی حساب خود را در هر معامله به خطر می‌اندازیم. بسته به ریسکی که می‌خواهید انجام دهید، می‌توانید این مقدار را به دلخواه تنظیم کنید.

بیایید یک سناریوی بسیار امن را بررسی کنیم، که در آن تنها 1٪ از موجودی حساب خود را به خطر می اندازیم:

در این حالت از فیلد Lot Size استفاده نمی شود و Lot Risk در % جای آن را می گیرد.

همانطور که اکنون می بینید، کاهش سرمایه به طور چشمگیری کاهش یافت، اما سود نیز کاهش یافت.

نتیجه

بنابراین این به شما بستگی دارد که بهترین ترکیب ریسک و استراتژی را بدون توجه به سبک معاملاتی خود بیابید!
امیدوارم این ابزار برای شما مفید بوده و به شما در موفقیت در بازارها کمک کند!