AUD/USD در آستانه تصمیم گیری برای نرخ RBA در آزمایش اوج ژانویه شکست خورد

نقاط صحبت دلار استرالیا

AUD/USD در اوایل این هفته مجموعه ای از اوج و فرودهای بالاتر را به عنوان اوج ثبت می کند. روسیه – اوکراین به نظر می‌رسد که تنش‌ها باعث فرار به سمت امن می‌شوند و نرخ ارز ممکن است پیش از تصمیم بعدی برای نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا (RBA) در اول مارس، تثبیت شود، زیرا نتواند بالاترین نرخ ژانویه (0.7314) را آزمایش کند.

AUD/USD در آستانه تصمیم گیری برای نرخ RBA در آزمایش اوج ژانویه شکست خورد

AUD/USD کاهش را از بالاترین سطح ماهانه (0.7284) افزایش می دهد زیرا گرین بک در برابر همه همتایان اصلی خود افزایش می یابد و چاپ داده های جدید از ایالات متحده ممکن است نرخ ارز را تحت فشار نگه دارد زیرا سنج ترجیحی فدرال رزرو برای تورم انتظار می رود. برای پنجمین ماه متوالی افزایش یابد.

به‌روزرسانی شاخص قیمت هزینه مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) ممکن است بر AUD/USD تأثیر بگذارد زیرا انتظار می‌رود که قرائت اصلی از 4.9 درصد در سال در دسامبر به 5.1 درصد افزایش یابد، که بالاترین میزان از سال 1983 را نشان می‌دهد، و ممکن است یک افزایش دیگر افزایش یابد. یک واکنش صعودی در دلار آمریکا ایجاد کرد زیرا شواهدی از تورم مداوم بر فدرال رزرو فشار می آورد تا استراتژی خروج خود را تعدیل کند.

در نتیجه، AUD/USD ممکن است در باقیمانده ماه با کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در مسیر اجرای نرخ های بهره بالاتر در سال 2022 ادغام شود، اما تصمیم نرخ RBA ممکن است بر چشم انداز کوتاه مدت نرخ ارز تأثیر بگذارد. اگر بانک مرکزی دستورالعمل‌های آینده را برای سیاست‌های پولی تعدیل کند.

تغییر مادی در زبان RBA ممکن است دلار استرالیا را تقویت کند زیرا بانک مرکزی اذعان می کند که “تورم سریعتر از آنچه بانک انتظار داشت افزایش یافته بود،و باید دید فرماندار یا نه فیلیپ لو و شرکت، خانوارها و مشاغل استرالیایی را برای تغییر رژیم در آینده آماده خواهد کرد، همانطور که بانک مرکزی متعهد شده است.تا زمانی که تورم واقعی به طور پایدار در محدوده هدف 2 تا 3 درصد قرار نگیرد، نرخ نقدی را افزایش ندهید.“

به نوبه خود، RBA ممکن است به یک رویکرد انتظار و دیدن به عنوان “tهیئت مدیره آماده است تا با نظارت بر چگونگی عوامل مختلف مؤثر بر تورم در استرالیا صبور باشدو بیشتر موارد مشابه از سوی بانک مرکزی ممکن است بهبود اخیر دلار استرالیا/دلار آمریکا را تضعیف کند زیرا فعالان بازار برای نرخ‌های بهره بالاتر ایالات متحده آماده می‌شوند.

تا آن زمان، AUD/USD ممکن است در یک محدوده تعریف شده معامله شود، زیرا آن را آزمایش نمی کند حداکثر ژانویه (0.7314)اما کاهش بیشتر در نرخ ارز ممکن است به تلنگر اخیر در احساسات خرده‌فروشی، مانند رفتاری که در سال گذشته مشاهده شد، دامن بزند.

در گزارش احساسات مشتری IG نشان می دهد 57.92 درصد از معامله گران هستند در حال حاضر خالص طولانی AUD/USD، با نسبت معامله گران لانگ به کوتاه ایستاده در 1.38 تا 1.

تعداد معامله گران نت لانگ نسبت به روز گذشته 16.38 درصد و نسبت به هفته گذشته 2.32 درصد افزایش داشته است، در حالی که تعداد معامله گران خالص معاملاتی نسبت به روز گذشته 39.95 درصد و نسبت به هفته گذشته 31.67 درصد کاهش داشته است. افزایش سود خالص خرید و فروش سهام باعث تضعیف احساسات خرده‌فروشی شد زیرا 51.55 درصد معامله‌گران هفته گذشته دلار استرالیا/دلار آمریکا بودند، در حالی که کاهش در موقعیت خالص فروش در حالی رخ می‌دهد که نرخ ارز به سرعت از پایین‌ترین سطح هفتگی خود باز می‌گردد. (0.7095).

با این اوصاف، AUD/USD ممکن است پیش از تصمیم بعدی نرخ RBA با باد مخالف روبرو شود، زیرا افزایش دیگری در شاخص قیمت PCE ایالات متحده بر FOMC فشار می آورد تا استراتژی خروج خود را تعدیل کند و پیشرفت از پایین ترین سطح ژانویه (0.6968) ممکن است اصلاحی در روند گسترده تر باشد به نظر می رسد نرخ ارز در آستانه بالاترین سطح سالانه (0.7314) معکوس شود.

نمودار روزانه نرخ AUD/USD

منبع: نمای معاملاتی

• به خاطر داشته باشید، AUD/USD پس از ناکامی در نگه داشتن بالاتر از SMA 50 روزه، پایین ترین سطح نوامبر 2020 (0.6991) را در اوایل سال جاری کاهش داد.0.7176، اما عدم وجود حرکت برای آزمایش منطقه 0.6940 (78.6٪ گسترش) باعث شده است که نرخ ارز به عقب برگردد. در بالا میانگین متحرک به عنوان شاخص قدرت نسبی (RSI) با قیمت متفاوت است
• AUD/USD ظاهراً در مسیر آزمایش ژانویه قرار دارد بالا (0.7314) از آنجایی که نرخ ارز به بالاترین حد هفتگی (0.7284) صعود کرد، اما نبود حرکت برای پاکسازی محدوده باز شدن سالانه، نرخ ارز را به سمت عقب کشیده است. همپوشانی فیبوناچی در اطراف 0.7130 (61.8% اصلاحی) تا 0.7180 (61.8% اصلاحی)، با شکست/بستن زیر 0.7070 (61.8٪ گسترش) به 0.7090 (78.6٪ اصلاح) منطقه پایین آمدن ماه فوریه (0.7033) در رادار.
• ناکامی در دفاع از حداقل ماه ژانویه (0.6968) منطقه 0.6940 (78.6% گسترش) را باز می کند و منطقه مورد علاقه بعدی در حدود 0.6770 (100% گسترش) تا 0.6820 (23.6% اصلاح) قرار دارد.
• در همان زمان، عدم حرکت به شکستن/بستن به زیر ناحیه 0.7070 (61.8% انبساط) تا 0.7090 (78.6% اصلاح) ممکن است AUD/USD را در محدوده تعریف شده نگه دارد، با حرکت بالاتر از ناحیه 0.7260 (38.2٪ گسترش) که ژانویه را به ارمغان می آورد. بالا (0.7314) بازگشت به رادار

— نوشته دیوید سانگ، استراتژیست ارز

من را در توییتر در @DavidJSong دنبال کنید