AUD/USD حول محور حمایت کلیدی زیر 0.6900 دریبل می شود، PMI چین، تورم PCE ایالات متحده چشمگیر است

• AUD/USD به دنبال سرنخ‌های تازه‌ای است زیرا خرس‌ها با خط حمایت هفت هفته‌ای معاشقه می‌کنند.
• ترس از رکود در میان جلسات غیرفعال فشار نزولی وارد می کند.
• PMI رسمی چین برای ماه ژوئن با توجه به شایعات کاهش رشد اقتصادی بسیار مهم خواهد بود.
• نسخه ترجیحی فدرال رزرو از تورم باید در بحبوحه افزایش شرط‌بندی‌های جنگ‌طلبانه مورد توجه قرار گیرد.

AUD/USD جهش حمایت مهم روز قبل را حفظ می‌کند و در طول جلسه غیرفعال اولیه آسیایی روز پنج‌شنبه به 0.6870 می‌رود. جفت استرالیایی علاوه بر دفاع از عقب نشینی اصلاحی، اضطراب بازار را قبل از داده های مهم مشتری اصلی چین به تصویر می کشد.

همانند دیگر جفت‌های ارز اصلی، دلار استرالیا/دلار آمریکا نیز در برابر دلار آمریکا در روز چهارشنبه کاهش یافت و یک دوره سه روزه جنوبی را چاپ کرد، در حالی که به‌دلیل ترس از رکود اقتصادی، ریسک‌پذیری گسترده‌ای وجود داشت. با انجام این کار، این مظنه نتوانست فروش خرده‌فروشی استرالیا را قوی‌تر از حد انتظار برای ماه می تشویق کند، به 0.9% در مقابل 0.4% پیش‌بینی‌های بازار و 0.9% بازخوانی‌های قبلی.

به دلیل ترس معامله گران مبنی بر اینکه تهاجم بانک مرکزی منجر به کندی رشد اقتصادی شود، احساسات بازار بدتر شد. نگرانی های ژئوپلیتیکی و تجاری مرتبط با روسیه و چین بر این احساسات ترش افزوده شد. در حالی که غرب مصمم است تحریم‌های بیشتری را علیه مسکو اعمال کند، صحبت‌ها درباره شکست احتمالی چین در دستیابی به هدف رشد خوش‌بینانه نیز مورد توجه قرار گرفت و به دلیل وضعیت فشارسنج ریسک، قیمت‌های AUD/USD را تحت تأثیر قرار داد.

با این حال، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اکثرا آخرین قول خود را برای مبارزه با تورم با آمادگی برای اعلام افزایش 0.75 درصدی دیگر در صورت نیاز تکرار کرد. رئیس فدرال رزرو همچنین از قدرت اقتصادی ایالات متحده تمجید کرد و به دلار آمریکا کمک کرد که ثابت بماند.

در مورد داده‌ها، قرائت‌های نهایی تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه اول ایالات متحده در مقایسه با پیش‌بینی اولیه -1.5 درصد به -1.6 درصد کاهش یافت. از سوی دیگر، قیمت‌های هزینه مصرف شخصی (PCE) بیش از 7.0 درصد مورد انتظار و قرائت‌های قبلی به 7.1 درصد در طول دوره اعلام شده افزایش یافت.

در میان این نمایشنامه ها، وال استریت به صورت مختلط بسته شد و بازدهی خزانه داری ایالات متحده برای دومین روز کاهش یافت. شایان ذکر است که S&P 500 Futures همچنان ضعیف است و کوپن های اوراق قرضه ایالات متحده نیز تحت فشار زمان مطبوعات قرار می گیرند.

برای نتیجه گیری، معامله گران AUD/USD منتظر PMI تولیدی NBS و PMI غیر تولیدی چین در ماه ژوئن در میان ترس از کاهش رشد اقتصادی در بزرگترین شریک تجاری هستند. خواندن ملایم تر ممکن است بر نقل قول تاثیر بگذارد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که PMI تولیدی NBS از 49.6 به 50.5 می‌رسد، در حالی که PMI غیر تولیدی نیز می‌تواند به 52.5 در مقابل 47.8 قبلی جهش کند.

پس از آن، نسخه ترجیحی فدرال رزرو از تورم، یعنی شاخص قیمت اصلی PCE، برای ماه می، که انتظار می رود از 0.3 درصد در ماه اوت به 0.4 درصد افزایش یابد، برای مشاهده جهت های روشن بسیار مهم خواهد بود.

همچنین بخوانید: US PCE Inflation پیش نمایش مه: تورم بحث برانگیز می شود

تحلیل تکنیکال

با توجه به معاملات پایدار جفت AUD/USD در زیر خط مقاومت نزولی دو هفته‌ای و 10-DMA، سیگنال‌های MACD نزولی را فراموش نکنیم، این مظنه احتمالاً خط حمایت کلیدی مجاور را از 12 می، نزدیک به 0.6860 خواهد شکست. همین امر می تواند فروشندگان را به سمت پایین سالانه نزدیک به 0.6830 و سپس به رقم دور 0.6800 هدایت کند.

در مقابل، 10-DMA و خط مقاومت فوق الذکر، به ترتیب در حدود 0.6920 و 0.6935، از بهبود کوتاه مدت مظنه محافظت می کنند.