AUD/USD به فدرال رزرو بستگی دارد، اما خرس‌ها منتظر افزایش روزانه روند نزولی هستند

• خرس‌های AUD/USD در بال‌های فدرال رزرو منتظر یک نتیجه صعودی برای دلار هستند.
• یک تکانه نزولی جدید در AUD/USD ممکن است در حال شکل گیری باشد.
• با این حال، یک نتیجه واقعی فروش می تواند به سود استرالیایی ها باشد.

AUD/USD که نزدیک به 0.7170 معامله می‌شود، محکم جلوتر از فدرال رزرو در اوج ساعت قرار دارد. استرالیا در این هفته از انتظارات افزایش بهره داخلی زودتر، نوسانات کمتر بازار سهام و کاهش دلار آمریکا سود برده است.

از ابتدای هفته، AUD/USD از پایین ترین سطح 0.7090 به بالاترین حد اصلاحی 0.7177 در یک حرکت فنی که در زیر نشان داده شده است، صعود کرده است. با این حال، محرک‌های احساسات ژئوپلیتیک و بانک مرکزی بر تمایل صعودی منجر به رویداد رویارویی امروز در فدرال رزرو تاکید کرده‌اند.

احساس ریسک قبل از فدرال رزرو بهبود می یابد

احساس ریسک در روز چهارشنبه با جهش سهام اروپا بهبود یافته است. Eurostoxx50 علیرغم تنش‌های روسیه و اوکراین که همچنان بالاست، 2.3 درصد افزایش یافت. با این حال، دیمیترو کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین، روز چهارشنبه گفت که روسیه نیروهای کافی برای انجام یک حمله قریب الوقوع تمام عیار به اوکراین جمع آوری نکرده است.

این در پاسخ به تهدید سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه بود که در صورت ادامه «خط تهاجمی» غرب با «اقدامات پاسخ مناسب» مواجه شد. با این وجود، بازارها بر این عقیده هستند که جنگ جهانی سوم قریب الوقوع نیست، زیرا غرب گفته است که از نظر نظامی به سمت خود کشیده نخواهد شد. در عوض، هرگونه تحریم برای هرگونه تهاجم به اوکراین، مالی و اقتصادی خواهد بود.

افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در اطراف روسیه و اوکراین بر بازار جهانی سهام و ارزهای بتای بالا مانند Aussie تأثیر گذاشته است و شاخص S&P 500 این هفته دو بار با اصلاح مواجه شد. با این حال، شاخص های اصلی وال استریت در روز چهارشنبه پس از دو جلسه پرتلاطم و پیش از نتیجه نشست سیاست گذاری فدرال رزرو، با چشم انداز خیره کننده مایکروسافت که سهام فناوری را تقویت می کند، صعود کردند.

دلار آمریکا متعاقباً زیر بالاترین سطح 2-1/2 هفته ای خود باقی ماند زیرا احساسات ریسک ساعاتی قبل از اینکه سیاست گذاران فدرال رزرو به طور گسترده نشان دهند آمادگی خود را برای افزایش نرخ بهره از ماه مارس نشان دهند، تثبیت شد.

با این وجود، DXY برای سومین روز متوالی صعود می کند و در زمان نوشتن حدود 96.087 معامله می شود. تحلیلگران Brown Brothers Harriman استدلال کردند که بالاترین سطح 2022 نزدیک به 96.462 نزدیک است، اما نمودارها نشان می دهد که آزمون نهایی اوج نوامبر نزدیک به 96.938 است.

«دلار امروز عمدتاً بالاتر است، که این دیدگاه ما را تأیید می‌کند که دلار در موقعیت منحصر به فرد افزایش در دوره‌های ریسک‌پذیری و کاهش ریسک باقی می‌ماند. وقتی همه چیز گفته شد و انجام شد، داستان بنیادی ایالات متحده ثابت می ماند و به فدرال رزرو اطمینان می دهد که با سرعتی سریع به حذف مسکن ادامه دهد. این در نهایت دلار مثبت است.»

در همین حال، تحلیلگران TD Securities در یادداشتی امروز گفتند که «تاب آوری USD باید تا جلسه ژانویه FOMC، به ویژه در مورد خطر شروع QT زودتر، ادامه یابد. با صرف نظر از آن، به نظر می رسد که بلوک دلار در بهترین موقعیت برای مقابله با طوفان قرار گرفته است، زیرا در حال حاضر قیمت گذاری شده است.

چه چیزی را در فدرال رزرو تماشا کنیم

تحلیلگران TD Securities می‌گویند: «رئیس پاول احتمالاً از این فرصت استفاده می‌کند تا بازارها را برای صعود آماده کند.

”هر گونه اشاره در مورد نقطه شروع QT یا “زودتر” و “سریع تر” در افزایش می تواند بازار را متحرک کند. افزایش نرخ بهره در ماه مارس تقریباً به طور کامل قیمت گذاری شده است و بازار تقریباً 4 افزایش در سال 2022 دارد. ضعف سهام می تواند فدرال رزرو را کمی نگران کند، اما رئیس احتمالاً تنها بر حذف تدریجی مسکن تأکید می کند.

در همین حال، تحلیلگران BBH نسبت به برخی اقدامات احتمالی قیمت “شایعه را بخر، واقعیت را بفروش” پس از تصمیم گیری هشدار می دهند.

در کل انتظار می‌رود که فدرال‌رزرو بسیار جنگ‌طلب باشد، و اگر پاول و شرکت هر چیزی محتاطانه یا بدبینانه ارائه دهند، ممکن است در موقعیت‌های بلند دلاری و کوتاه‌مدت ایالات متحده، سودی غیرقابل پیش‌بینی ایجاد شود.

“ما به سرمایه گذاران توصیه می کنیم که از طریق این اقدام قیمت نگاه کنند و در عوض روی داستان اساسی تمرکز کنند. با توجه به آنچه که ما در مورد بازار کار ایالات متحده و روندهای تورم اخیر می دانیم، داستان زیربنایی همچنان دلار مثبت است.» تحلیلگران گفتند.

رانندگان داخلی AUD

AUD/USD از کاهش بیش از حد انتظار بیکاری استرالیا در دسامبر (به 4.2٪) و داده های تورم شرکت حمایت می کند. قیمت اصلی مصرف کننده استرالیا برای اولین بار از ژوئن 2014 از نقطه میانی هدف 2-3 درصدی بانک مرکزی فراتر رفت.

این بازده اوراق قرضه را افزایش داد و واگرایی بین نرخ های ایالات متحده و AU را کاهش داد. این غافلگیری انتظارات از افزایش زودتر نرخ بهره را افزایش داد. معامله‌گران در تلاشند تا حدس بزنند که آیا این عوامل باعث می‌شود که بانک مرکزی استرالیا به چنین بهبودهایی در داده‌ها با یک چرخش چشمگیر در جلسه اول فوریه واکنش نشان دهد یا خیر.

تحلیل فنی AUD/USD

طبق تجزیه و تحلیل قبلی، تحلیل قیمت AUD/USD: گاو نر در مقابل هدف خط گردن با شکل گیری M، قیمت بر روی هدف به صورت زیر حرکت می کند:

تحلیل قبلی AUD/USD

M-formation خط گردن به عنوان یک هدف صعودی شناسایی شد.

AUD/USD بازار زنده

به خط گردن رسیده است و معامله گران اکنون منتظر خواهند بود تا ببینند نتیجه فدرال رزرو برای بازارهای ارز چه خواهد شد.

سطوح AUD/USD برای تماشای اطراف فدرال رزرو

در رویکرد دیروز به هدف، از یک بازه زمانی پایین تر، ساختار بازار و مسیر پرواز به شرح زیر نشان داده و پیش بینی شد:

قبل از اینکه به سمت خط گردن M-formation حرکت کند، قیمت در واقع روی حمایت حرکت کرد:

با انجام این کار، 0.7180 اکنون تنها چند پیپ با شما فاصله دارد. 0.7150 پشتیبانی کلیدی است که به سمت فدرال رزرو می رود که با حمایت خط روند پویا که از 0.7120 محافظت می کند، همسو می شود. شکست 0.7120 خطر شکست قابل توجهی از پایین ترین سطح نزدیک به 0.7190 و سپس 0.7070 -272% Fibo را باز می کند. در روند صعودی، شکست 0.7180 0.7200 و سپس 0.7220/30 به عنوان آخرین مقاومت اصلی قبل از 0.7250/80 باز می شود:

چشم انداز نزولی روزانه AUD/USD

در مجموع، انتظار می رود که یک نتیجه صعودی برای دلار آمریکا به عنوان یک ادامه نزولی روزانه در نمودار روزانه همانطور که در بالا نشان داده شده است، ظاهر شود.