معاملات طلای نزدیک به رکورد اوج ، PPI نرم ایالات متحده در انتظار افزایش انتظارات است

• طلای نزدیک به 3،650 دلار ، نزدیک به رکورد خود پس از نزدیک به 3،675 دلار که در روز سه شنبه دیده می شود.
• PPI ایالات متحده در ماه آگوست ، 0.1 ٪ از مادر سقوط کرد ، پس از افزایش 0.7 ٪ افزایش در ماه ژوئیه و پایین تر از پیش بینی های افزایش 0.3 ٪.
• تکنیک ها همچنان یک ساختار صعودی قوی را نشان می دهند ، با پشتیبانی فوری 3،617 دلار و به دنبال آن 3556 دلار.

طلا (Xau/USD) روز چهارشنبه پس از وارونگی شدید روز گذشته به دست می آید ، با این که این فلز قبل از عقب نشینی برای تسویه حساب 3،625 دلار به بالاترین زمان نزدیک 3675 دلار افزایش یافته است. در زمان نوشتن ، XAU/USD در حال معامله نزدیک به 3655 دلار است که در روز حدود 0.80 ٪ افزایش یافته است و پس از شاخص نرم تر تولید کننده قیمت تولیدکننده ایالات متحده (PPI) شرط های تقویت شده در نرخ فدرال رزرو (FED) کاهش یافته است ، اما توجیه کمی برای کاهش نرخ بزرگتر است.

PPI ایالات متحده برای ماه اوت یک تعجب نزولی قابل توجه را به همراه داشت. تیتر PPI سقوط کرد 0.1 ٪ MOM ، در حالی که پیش بینی ها به افزایش 0.3 ٪ اشاره کرده بود ، و خواندن ماه ژوئیه از 0.9 ٪ به 0.7 ٪ بازنگری شد. در سالانه ، تورم تیتر به 2.6 ٪ YOY کاهش یافت ، زیر پیش بینی 3.3 ٪. هسته PPI ، به استثنای غذا و انرژی ، همچنین 0.1 ٪ MOM را در مقایسه با افزایش 0.3 ٪ پیش بینی شده کاهش داد ، در حالی که نرخ سالانه به شدت از 3.7 ٪ به 2.8 ٪ کاهش یافته است.

انتشار شاخص قیمت مصرف کننده پنجشنبه (CPI) پاسگاه نهایی تورم را قبل از جلسه سیاست پولی فدرال رزرو ارائه می دهد. اگرچه کاهش نرخ هفته آینده به طور گسترده ای انتظار می رود ، این ارقام به شکل گیری انتظارات برای سرعت کاهش فراتر از ماه سپتامبر کمک می کند.

به طور کلی ، طلا همچنان از ترکیبی از رانندگان زیربنایی پشتیبانی می کند. دلار آمریکا (USD) کاملاً ضعیف تر باعث می شود فلزات گرانبها برای خریداران خارج از کشور جذاب تر شود. بانک های مرکزی در خریدهای طلای خود ثابت مانده و نقش فلز را به عنوان یک دارایی استراتژیک تقویت می کنند. در حال رشد اصطکاک های تجاری مرتبط با سیاست های تعرفه ایالات متحده ، همراه با تنش های مداوم ژئوپلیتیکی ، بیشتر تقاضا برای پناهگاه های ایمن را تقویت می کند. علاوه بر این ، عدم اطمینان پیرامون استقلال فدرال رزرو در میان افزایش فشار سیاسی ، باعث احتیاط سرمایه گذار می شود و طلا را در نزدیکی اوج تاریخی نگه می دارد.

حرکت دهنده های بازار طلا: به دنبال نشانه های تورم

• در اوایل روز سه شنبه ، کمیته بانکی سنا ، نامزد فدرال فدرال ، استفان میران را در رأی باریک 13-11 حزب ، و نامزدی خود را به مجلس سنا ارسال کرد. قانونگذاران خاطرنشان کردند که جدول زمانی رویه ای بعید است که وی به موقع تأیید شود تا در جلسه FOMC هفته آینده شرکت کند ، اگرچه تأیید نهایی وی باعث می شود که رئیس جمهور ترامپ متحد دیگری را در هیئت مدیره فدرال رزرو قرار دهد.
• شاخص دلار آمریکا (DXY) ، که ارزش Greenback را در برابر یک سبد شش همسالان اصلی اندازه گیری می کند ، در تلاش است تا دوباره از پایین هفت هفته ، دوباره بازگشت خود را گسترش دهد. در زمان نوشتن ، این شاخص در حال پایین تر شدن است ، آخرین بار در حدود 97.60 دیده می شود.
• بازده خزانه داری ایالات متحده نیز پس از بازگشت خفیف روز سه شنبه ، در سراسر منحنی ثابت است اما در نزدیکی پایین ترین ماه ها باقی مانده است. یادداشت 10 ساله در حدود 4.091 ٪ معامله می شود ، 30 سال در 4.747 ٪ ، در حالی که عملکرد 2 ساله حساس به نرخ نزدیک به 3.548 ٪ است.
• ریسک ژئوپلیتیکی پس از آنکه اسرائیل روز سه شنبه یک حمله هوایی به رهبران حماس در دوحه انجام داد ، باعث کشته شدن چندین مقام و یک نگهبان قطری شد ، در حالی که لهستان هواپیماهای بدون سرنشین روسی را که در طی یک حمله بزرگ در اوکراین در ساعات اولیه چهارشنبه نقض شده بود ، به قتل رساند.
• روز سه شنبه ، دیوان عالی ایالات متحده در ماه نوامبر با دادرسی تسریع شده موافقت کرد تا تصمیم بگیرد که آیا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صلاحیت قانونی برای تحمیل تعرفه های گسترده جهانی دارد. یک حکم بالقوه علیه این اقدام می تواند واشنگتن را وادار کند تا ده ها میلیارد دلار وظایف را بازپرداخت کند.
• پرزیدنت ترامپ روز سه شنبه از اتحادیه اروپا (اتحادیه اروپا) خواست تا به عنوان بخشی از برنامه گسترده تری برای افزایش فشار اقتصادی بر روسیه ، به ویژه به دلیل تجارت نفتی ، 100 ٪ واردات از چین و هند را اعمال کند.
• یک قاضی فدرال تلاش رئیس جمهور ترامپ را برای حذف فرماندار فدرال لیزا کوک مسدود کرده است ، و این حکم را صادر کرده است که می تواند در جلسه FOMC هفته آینده به مقام خود بماند و رای دهد. دادگاه دریافت که استاندارد حذف “علت” طبق قانون فدرال رزرو فقط در مورد سوء رفتار در هنگام تصدی یک فرماندار اعمال می شود ، بنابراین ادعاهای دولت زمینه های معتبری برای عزل در نظر گرفته نشده است.

تجزیه و تحلیل فنی: Xau/USD Bulls Eye Records بالاتر از 3،675 دلار

XAU/USD در حال گسترش ساختار صعودی خود در نمودار 4 ساعته است و از زمان پایین آمدن در نزدیکی 3،300 دلار در اواخر ماه اوت ، یک پله از ارتفاعات بالاتر و پایین تر از آن حک شده است. آخرین مرحله این راهپیمایی این فلز را به منطقه 3650 دلار افزایش داده و آن را به یک تمام وقت تازه در حدود 3675 دلار منتقل کرده است.

عمل قیمت به راحتی بالاتر از میانگین حرکت ساده 21 دوره (SMA) با 3617 دلار است که همچنان به عنوان پشتیبانی پویا عمل می کند ، در حالی که SMA 50 دوره با 3556 دلار یک کوسن عمیق تر است.

شاخص های حرکت با صدای صعودی هماهنگ هستند. شاخص قدرت نسبی (RSI) بالاتر از 73 است ، که منعکس کننده شرایط بیش از حد است اما همچنین فشار خرید مداوم را تأیید می کند ، در حالی که میانگین شاخص جهت (ADX) بالاتر از 54 نشان می دهد روند قوی هنوز هم در بازی است.

تا زمانی که طلا بالاتر از پشتیبانی فوری نزدیک به 3600 دلار باشد ، مسیر کمترین مقاومت به سمت بالا باقی می ماند و دامنه دیگری برای اجرای دیگری به سمت قلمرو رکورد تازه است.