بازدیدهای طلا 3،675 دلار قبل از تسکین به عنوان NFP بازنگری 911k را کاهش می دهد

• طلا تجمع رکورددار را به یک تمام وقت تازه نزدیک به 3،675 دلار افزایش می دهد و روز سه شنبه حدود 3650 دلار معامله می شود.
• بازارها به طور کامل در یک نرخ فدرال فدرال در ماه سپتامبر کاهش می یابد پس از NFP ضعیف تر از حد انتظار ، با یک حرکت 25 BP در ثانیه به نظر می رسد.
• XAU/USD دقیقاً زیر رکورد بالا در نمودار 1 ساعته ، با RSI واگرایی سیگنالینگ خستگی حرکت می کند.

طلا (XAU/USD) تظاهرات رکورددار خود را در روز سه شنبه به یک تمام وقت تازه نزدیک به 3675 دلار افزایش داد و سومین روز سود را قبل از پیرایش بخشی از سودهای داخلی خود نشان داد. در زمان نوشتن ، فلز زرد در حال معامله نزدیک به 3650 دلار است که در روز نزدیک به 0.50 ٪ افزایش یافته است و پس از افزایش آن به قلمرو غیرقابل کنترل ، پایین تر می شود.

دلار آمریکا (USD) بسیار ضعیف تر این تظاهرات را تقویت کرده و طلا را برای خریداران خارج از کشور جذاب تر می کند. در همین زمان ، مجموعه ای از خوانش های ناامیدکننده در بازار کار ایالات متحده شرط بندی را تقویت کرده است که فدرال رزرو (FED) هزینه های وام را در جلسه 16 تا 17 سپتامبر کاهش می دهد. چشم انداز سیاست های پولی آسان تر نیز باعث تقاضای شمش می شود و اشتها را به طور محکم پشتیبانی می کند.

خریدهای پایدار بانک مرکزی در حال اضافه کردن لایه دیگری از پشتیبانی است ، زیرا دارندگان اصلی ذخیره از دلار آمریکا متنوع هستند. همچنین ، نگرانی های مربوط به اصطکاک تجارت جهانی مرتبط با تعرفه های ایالات متحده ، در کنار تنش های گسترده تر ژئوپلیتیکی ، جریان های امن و ایمن را به طلا تبدیل می کند. در همین حال ، عدم اطمینان نسبت به استقلال فدرال رزرو در میان افزایش فشار سیاسی باعث افزایش اضطراب بازار شده است. درمجموع کمک می کند تا تقاضای طلا را در میان ریسک گسترده تر حفظ کند.

این تظاهرات پس از آنکه دفتر آمار کار آمریکا (BLS) تجدید نظر در معیار اولیه خود را منتشر کرد ، نشان داد که حقوق و دستمزد تا مارس 2025 با 911،000 شغل بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته است. تعدیل نزولی شدید تأکید می کند که بازار کار به طور قابل توجهی خنک تر از آنچه در ابتدا گزارش شده بود ، به شرط بندی شرط بندی به شرط بندی های فدرال رزرو شده است. با این حال ، با توجه به اینکه بسیاری از ضعف ها در حال حاضر قیمت گذاری شده اند ، طلا به دست می آید که دلار آمریکا بر روی پوشش کوتاه و بازده خزانه داری بیشتر شد.

جابجایی بازار: بازارهای چشم CPI ایالات متحده ، PPI به عنوان نرخ کاهش نرخ شرط بندی شرط بندی

• شاخص دلار آمریکا (DXY) ، که بازپرداخت را در برابر سبد شش ارز عمده ردیابی می کند ، قبل از تثبیت نزدیک 97.55 در زمان نوشتن ، به پایین هفت هفته ای-ضعیف ترین سطح آن از 24 ژوئیه-سقوط کرد. Howerver این شاخص تحت فشار از چشم انداز فدرال فدرال است ، با توجه به اینکه سیاست های پولی هنوز هم محدود کننده است ، از بانک مرکزی انتظار دارد که بانک مرکزی حداکثر اشتغال را نسبت به ثبات قیمت در وظیفه دوگانه خود در اولویت قرار دهد.
• پس از رکود چهار روزه که نرخ ها را به پایین ترین ماه ها کشاند ، بازده خزانه داری ایالات متحده در سراسر منحنی تثبیت شد. بازده معیار 10 ساله در حدود 4.06 ٪ است ، در حالی که 30 سال نزدیک به 4.72 ٪ و عملکرد 2 ساله حساس به نرخ 3.50 ٪ است. افت اخیر در بازده ، این دیدگاه را تأکید می کند که اقتصاد ایالات متحده در حال از دست دادن حرکت است و فشار را به فدرال رزرو اضافه می کند تا زودتر از موعد سیاست های پولی را کاهش دهد.
• طبق گزارش CME FedWatch ، بازارها برای کاهش نرخ 25-امتیاز در جلسه 16 تا 17 سپتامبر به طور کامل قیمت گذاری شده اند ، اما به گفته CME FedWatch ، پس از گزارش حقوق و دستمزد ضعیف غیرقانونی (NFP) ، شانس یک حرکت بزرگتر 50 BP در حدود 11 ٪ افزایش یافته است. معاملات آتی همچنین در حدود 75 bps کاهش در پایان سال و حدود 140 bps کاهش در طی دوازده ماه آینده ، طبق گزارش BHH MarketView.
• روز سه شنبه انفجارهای متعدد در پایتخت قطر ، دوحه گزارش شد که دود در حال افزایش در منطقه کاتارا بود. یک مقام اسرائیلی گفت محور این حادثه یک عملیات ترور بود که رهبران ارشد حماس را هدف قرار داد. نیروهای دفاعی اسرائیل (IDF) و آژانس امنیتی شین بت بعداً اذعان کردند که اعتصاب علیه رهبری حماس در خارج از کشور انجام داده اند ، اگرچه آنها بلافاصله مشخص نکردند که کدام مقامات هدف قرار گرفته اند.
• نخست وزیر فرانسه ، فرانسوا بارو ، روز دوشنبه ، همانطور که انتظار می رفت ، در پارلمان حرکت اعتماد به نفس خود را از دست داد و راه را برای استعفای خود هموار کرد. دفتر امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه گفت که وی استعفای بارو را می پذیرد و نخست وزیر جدید را در روزهای آینده منصوب می کند – چهارمین نخست وزیر وی از انتخابات اسنر در ژوئن 2024.
• رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ روز یکشنبه برای آغاز “مرحله دوم” تحریم ها علیه روسیه در مورد جنگ خود در اوکراین اعلام کرد. آنتونیو کاستا ، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه تأیید کرد که این بلوک در حال تهیه بسته تحریم های خود با هماهنگی نزدیک با واشنگتن است.
• همه چشم ها به شاخص قیمت تولید کننده ایالات متحده (PPI) روز چهارشنبه است و پس از آن شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) روز پنجشنبه ، که برای مسیر سیاست پولی فدرال رزرو مهم خواهد بود. بازارها به دنبال علائم ضد عفونی هستند و پیش بینی ها فقط به سود متوسط ​​ماهانه نشان می دهند. مجموعه ای نرم تر از خوانش ها باعث می شود انتظارات از کاهش نرخ هفته آینده سیمان شود ، در حالی که هرگونه تعجب صعودی می تواند شرط بندی های دلخراش و وزن خود را بر روی طلا ایجاد کند.

تجزیه و تحلیل فنی: XAU/USD نزدیک به 3650 دلار ادغام می شود زیرا واگرایی RSI احتیاط می کند

طلا (XAU/USD) دقیقاً زیر اوج رکورد خود نزدیک به 3660 دلار در اوایل روز سه شنبه به دست آمده است ، با عملکرد قیمت داخل کشور ، دامنه محکم بالاتر از 3640 دلار پشتیبانی را نشان می دهد. میانگین متحرک 50 ساعته (SMA) با 3،613 دلار و SMA 100 ساعته با 3581 دلار شیب دار بالاتر است و تعصب صعودی زیرین را برجسته می کند.

با این حال ، شاخص های حرکتی علائم اولیه خستگی را نشان می دهند. شاخص قدرت نسبی (RSI) در 67 در نمودار 1 ساعته در حال معاشقه با قلمرو بیش از حد است و واگرایی نزولی را تشکیل داده است ، در حالی که قیمت های بالاتر در حالی که RSI دارای اوج پایین تر است. شاخص واگرایی میانگین همگرایی در حال حرکت (MACD) در همان نمودار هنوز در قلمرو مثبت است ، اگرچه هیستوگرام آن قدرت کمتری را نشان می دهد ، اما به ادغام قبل از پای بعدی بالاتر می رود.

یک استراحت پایدار بالاتر از 3،660 دلار ، راه را برای پیشروی به سمت 3،680 – 3،700 دلار هموار می کند ، در حالی که پشتیبانی فوری 3،640 دلار است. در زیر آن ، SMA 50 ساعته با 3،613 دلار و دسته 3600 دلار سطح کلیدی است و پس از آن 100 ساعت SMA با 3581 دلار و 3575 دلار به عنوان بالشتک های نزولی عمیق تر است.