از نظر ریاضی پیش بینی بیت کوین و MSTR در همه زمان ها

با شکستن بیت کوین به اوج های جدید همه زمانه ، سؤال اجتناب ناپذیر برای هر سرمایه گذار مطرح می شود: این بازار گاو نر چقدر می تواند بالا برود؟ در این تجزیه و تحلیل ، ما یک رویکرد داده محور و ریاضی را در نظر خواهیم گرفت تا سعی کنیم اهداف بالقوه قیمت را برای استراتژی بیت کوین و (میکرو) در طول چرخه فعلی تخمین بزنیم.

ارزیابی مجدد PI

نمودار پیش بینی بالای چرخه PI به دو میانگین حرکت کلیدی متکی است: میانگین حرکت 350 روزه ضرب شده توسط دو (خط سبز) و میانگین حرکت 111 روزه (خط نارنجی). از نظر تاریخی ، هنگامی که MA 111 روزه بالاتر از 350 روز MA x 2 عبور می کند ، اوج چرخه فقط در طی چند روز رخ داده است. علیرغم دقت گذشته خود ، از جمله تماس های بی عیب و نقص در طول چرخه های قبلی ، مهم است که محتاط باشید.

در مسیرهای فعلی ، شاخص پیش بینی می کند که اوج چرخه در حدود 17 ژانویه 2027 باشد. با این حال ، برای هرگونه متقاطع ، BTC نیاز به حفظ قیمت ها بسیار بالاتر از 350DMA*2 برای ماه ها دارد ، احتمالاً با قیمت های قابل ملاحظه ای بالاتر از 200000 دلار. این سطح از قدردانی پایدار قیمت این چرخه بعید به نظر می رسد ، اگرچه من دوست دارم اشتباه اثبات شود! در حالی که این ابزار یک شاخص با ارزش مدیریت ریسک است ، ما فقط به دلیل دقت تاریخی آن نباید صرفاً به آن برای زمان بندی ماکروها اعتماد کنیم.

نسبت MVRV

یک روش پایه تر شامل ارزش بازار به ارزش تحقق یافته (MVRV) است. با تجزیه و تحلیل رابطه بین قیمت بازار و قیمت تحقق یافته (مبنای متوسط هزینه کلیه BTC در گردش) ، می توانیم انتظارات واقع بینانه را تعیین کنیم. اگر ما با استفاده از بازده های قبلی کاهش یافته ، یک نمره اوج محافظه کارانه MVRV 2.8 را برون یابی کنیم ، قله هایی که قبلاً در این چرخه در MVRV قرار داده ایم و قیمت تحقق یافته فعلی 50،000 دلار ، به یک بیت کوین فعلی پیش بینی شده در حدود 140،000 دلار می رسیم.

با این حال ، از آنجا که با جریان سرمایه به بیت کوین ، قیمت تحقق یافته افزایش می یابد ، قیمت 70،000 دلاری که بعداً در چرخه تحقق یافت ، اوج بالقوه نزدیک به 200000 دلار را نشان می دهد. این روش نشان دهنده یک رویکرد پویاتر برای درک رفتار بازار بیت کوین بر اساس داده های زنجیره ای و روانشناسی سرمایه گذار است.

پسوند فیبوناچی

برای بازرگانان تمایل فنی تر ، پسوندهای فیبوناچی می توانند هنگام ورود به کشف قیمت ، بینش ارائه دهند. ما با استفاده از ابزار پسوند FIB TradingView در پایین و سطح چرخه قبلی ، ما سطح قابل توجهی را شناسایی کرده ایم که به عنوان مقاومت عمل کرده اند و از لحاظ تاریخی با دقت فوق العاده بالایی پشتیبانی می کنند. در کنار آن ، ارتفاع اخیر فوق العاده با سطح فیبر 1.382 با 122،000 پوند مطابقت داشت.

با نگاهی به آینده ، پسوند 1.618 نشان می دهد 170،000 پوند به عنوان یک چرخه احتمالی ، با هدف صعودی تهاجمی تر از 220،000 پوند. جالب اینجاست که این هماهنگ با پیش بینی های 140K تا 200K دلار حاصل از تجزیه و تحلیل MVRV است و اعتبار سنجی متقاطع جامد را ارائه می دهد.

قله های استراتژی

(میکرو) قیمت سهم استراتژی به شدت تحت تأثیر ذخایر در حال رشد BTC قرار دارد. این شرکت در حال حاضر دارای بیش از 600،000 BTC است و انتظار می رود با ادامه چرخه ، این میزان را بین 700K تا 800K افزایش دهد. استفاده از همان چارچوب فیبوناچی در MSTR مقاومت بالقوه ای را در حدود 543 دلار ، همچنین اهداف فعلی تمام وقت و اهداف آینده 800 دلار و 1300 دلار نشان می دهد.

برای تأیید این موضوع ، ما حق بیمه MSTR را به مقدار دارایی خالص بیت کوین آن (NAV) ، که بین این چرخه بین 2 برابر و تقریباً 3 برابر نوسان کرده است ، تجزیه و تحلیل کردیم. با فرض قیمت بیت کوین در آینده 170K دلار و ادامه انباشت ، حق بیمه 2-2.5x نشان می دهد که MSTR به 1300 دلار رسیده است.

پایان

پتانسیل قیمت بیت کوین این چرخه از 140،000 دلار در پایان محافظه کارانه ، به 170،000 دلار در پرونده پایه و حداکثر 220،000 دلار در سناریوی صعودی است. برای استراتژی ، این به حد بالایی احتمالاً حدود 1300 دلار تبدیل می شود و برای سرمایه گذاران شرط بندی در معرض غیرمستقیم بیت کوین ، صعود نامتقارن را ارائه می دهد.

در نهایت ، در حالی که مدل سازی عملکرد قیمت آینده آموزنده است ، داده ها باید تصمیمات شما را راهنمایی کنند ، نه آنها را دیکته نکنید. به تنهایی به تعداد یا مدل های گرد چسبیده نباشید. آماده باشید تا وقتی سیگنال های خطر ظهور می کنند ، عمل کنید ، حتی اگر مدل مورد علاقه شما به شماره جادویی آن نرسیده باشد.

💡 این شیرجه عمیق را به پویایی قیمت بیت کوین دوست داشتید؟ برای بینش و تجزیه و تحلیل متخصص در بازار ، در مجله Bitcoin Pro در YouTube مشترک شوید!

برای تحقیقات عمیق تر ، شاخص های فنی ، هشدارهای بازار در زمان واقعی و دسترسی به تجزیه و تحلیل تخصصی ، به BitcoinMagazinePro.com مراجعه کنید.

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی است و نباید مشاوره مالی در نظر گرفته شود. همیشه قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، تحقیقات خود را انجام دهید.