استراتژی معاملاتی شاخص ترس و طمع بیت کوین چگونه بر خرید و نگه داشتن سرمایه گذاری تاثیر می گذارد

شاخص ترس و طمع بیت کوین یک ابزار تجزیه و تحلیل احساسات است که حالات جمعی معامله گران و سرمایه گذاران بیت کوین را نشان می دهد. این شاخص در مقیاس 0 تا 100، احساسات بازار را از ترس شدید (0) تا طمع شدید (100) شناسایی می کند. در حالی که این یک منبع محبوب در بین بسیاری از تحلیلگران است، مطمئناً شک و تردیدهایی دارد! بنابراین، بیایید به داده ها نگاه کنیم تا به طور کمی ثابت کنیم که آیا این شاخص واقعاً می تواند به شما در تصمیم گیری های سرمایه گذاری بهتر کمک کند.

احساسات سرمایه گذار

شاخص ترس و طمع معیارهای مختلفی را جمع‌آوری می‌کند تا تصویری از احساسات بازار ارائه دهد. این معیارها عبارتند از:

نوسان قیمت: نوسانات بزرگ قیمت اغلب باعث ترس می شود، به خصوص در زمان رکود.

تکانه و حجم: افزایش فعالیت خرید عموماً نشانه احساسات حریصانه است.

احساسات رسانه های اجتماعی: گفتمان عمومی درباره بیت کوین در سراسر پلتفرم ها نشان دهنده خوش بینی یا بدبینی جمعی است.

تسلط بیت کوین: تسلط بیشتر بیت کوین نسبت به آلت کوین ها معمولاً نشان دهنده رفتار محتاطانه بازار است.

Google Trends: علاقه به عبارات جستجوی بیت کوین با احساسات عمومی مرتبط است.

با ترکیب این داده ها، این شاخص یک نمایش بصری ساده ارائه می دهد: مناطق قرمز نشان دهنده ترس (مقادیر پایین تر)، در حالی که مناطق سبز نشان دهنده حرص و آز (مقادیر بالاتر) هستند.

مشاهده نمودار زنده 🔍

آنچه شما همچنین بلافاصله متوجه خواهید شد این است که این ابزار واقعاً نشان می دهد که چگونه روانشناسی توده تقریباً همیشه به بهترین شکل به عنوان یک مخالف عمل می کند. اساساً، اگر همه نزولی هستند، احتمالاً باید صعودی‌تر باشید و بالعکس.

آیا بازیگری متضاد کار می کند؟

برای ارزیابی اینکه آیا شاخص ترس و طمع چیزی بیش از یک نمودار رنگارنگ است، آزمایشی با استفاده از داده‌های مربوط به فوریه 2018، زمانی که معیار ایجاد شد، انجام شد. استراتژی اجرا شده مستقیم بود:

در روزهایی که شاخص 20 یا کمتر است، 1% از سرمایه خود را به بیت کوین اختصاص دهید و در روزهایی که شاخص به 80 یا بالاتر می رسد، 1% از دارایی بیت کوین خود را بفروشید. اگر چنین استراتژی اساسی نسبتاً خوب عمل کند، قطعاً می توانیم آن را ابزار مفیدی برای سرمایه گذاران بدانیم.

نتایج

این استراتژی به طور قابل توجهی از رویکرد خرید و نگه داشتن ساده بهتر عمل کرد. استراتژی ترس و طمع بالا 1145 درصد بازده سرمایه ایجاد کرد، در حالی که استراتژی خرید و نگه داشتن 1046 درصد ROI در مدت مشابه به دست آورد. این تفاوت، اگرچه چشمگیر نیست، اما نشان می دهد که مقیاس بندی دقیق به بیت کوین و خارج کردن آن بر اساس احساسات بازار می تواند بازدهی بهتری نسبت به نگهداری دارایی داشته باشد.

شاخص ترس و طمع ریشه در روانشناسی انسان دارد. بازارها تمایل دارند در هر دو جهت بیش از حد واکنش نشان دهند. با اقدام در مقابل این افراط‌ها، این استراتژی به طور موثر از رفتار غیرمنطقی و احساسی بازار استفاده می‌کند. این استراتژی با کاهش در هنگام ترس و خارج شدن در هنگام طمع، خطرات را کاهش داد و سود را ترکیب کرد تا از یکی از دارایی‌های با بهترین عملکرد جهان پیشی بگیرد.

به خاطر داشته باشید که این استراتژی تنها با مدیریت صحیح تجارت با افزایش آهسته در چرخه های کلان سودآور بود و هیچ کارمزد یا مالیاتی را که ممکن است مشمول آن باشد در نظر نمی گیرد. شرایط می‌توانند ماه‌ها به‌طور غیرمنطقی ترسناک یا حریصانه باقی بمانند، و تلاش برای افزایش گسترده قرار گرفتن در معرض یا کسب سود صرفاً بر اساس این معیار، بعید است در بلندمدت موفق باشد.

نتیجه گیری

علیرغم سادگی، شاخص ترس و طمع زمانی که به طور متفکرانه استفاده می شود، شایستگی خود را ثابت کرده است. این اصل با اصل «خرید وقتی دیگران ترسیدند، بفروش وقتی دیگران حریص هستند» که بسیاری از سرمایه گذاران موفق را راهنمایی کرده است، مطابقت دارد.

شاخص ترس و طمع باید در کنار سایر ابزارها مانند داده های زنجیره ای و شاخص های کلان اقتصادی برای تلاقی استفاده شود، با این حال داده ها ثابت می کنند که این معیاری است که ارزش بررسی را در تحلیل خود شما دارد.

برای نگاهی عمیق تر به این موضوع، ویدیوی اخیر یوتیوب را در اینجا ببینید: آیا شاخص ترس و طمع بیت کوین واقعاً کار می کند؟

داده‌های زنده، نمودارها، شاخص‌ها و تحقیقات عمیق را کاوش کنید تا از قیمت بیت کوین در مجله Pro Bitcoin جلوتر بمانید.

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی است و نباید به عنوان توصیه مالی در نظر گرفته شود. همیشه قبل از هر تصمیمی برای سرمایه گذاری تحقیق کنید.

لینک منبع : هوشمند نیوز

آموزش مجازی مدیریت عالی حرفه ای کسب و کار Post DBA + مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه	آموزش مجازی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA + مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه	آموزش مجازی مدیریت کسب و کار MBA + مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه
مدیریت حرفه ای کافی شاپ	حقوقدان خبره	سرآشپز حرفه ای
آموزش مجازی تعمیرات موبایل	آموزش مجازی ICDL مهارت های رایانه کار درجه یک و دو	آموزش مجازی کارشناس معاملات املاک_ مشاور املاک